CAP TELLINES
Dépôt
| Dénomination | CAP TELLINES |
| Siren | 752045294 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2920 |
| Numéro de Gestion | 2012B00418 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 709.00 | 532 667.00 | 658 042.00 | 744 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 355.00 | 4 152.00 | 13 202.00 | 14 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 211 064.00 | 536 820.00 | 674 244.00 | 761 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | 79 992.00 | |
BZ Autres créances | 9 854.00 | 9 854.00 | 34 181.00 | |
CF Disponibilités | 12 624.00 | 12 624.00 | 6 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 278.00 | 51 278.00 | 120 498.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 343.00 | 536 820.00 | 725 523.00 | 882 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | ||
DH Report à nouveau | -18.00 | -18.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 117.00 | 20 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 999.00 | 282 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 857.00 | 224 999.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 136 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 861.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | |||
EA Autres dettes | 243 742.00 | 199 233.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 705 405.00 | 861 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 523.00 | 882 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 205.00 | 438 323.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 338 950.00 | 338 950.00 | 352 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 950.00 | 338 950.00 | 352 300.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 338 951.00 | 352 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 224 533.00 | 238 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 006.00 | 100 086.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 327 234.00 | 338 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 716.00 | 13 613.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 710.00 | 13 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 710.00 | 13 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 710.00 | -13 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 951.00 | 352 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 944.00 | 352 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 374.00 | 30 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 374.00 | 30 127.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 437.00 | 1 208 064.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 437.00 | 1 211 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 813.00 | 102 006.00 | 536 820.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 813.00 | 102 006.00 | 536 820.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 654.00 | 41 654.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 999.00 | 51 512.00 | 179 487.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 857.00 | 32 144.00 | 128 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 37 806.00 | ||
VI Groupe et associés | 173 835.00 | 173 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 907.00 | 69 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 405.00 | 365 205.00 | 308 058.00 | 32 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 476.00 | |||