AGATE (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L'AVENIR DU TERRITOIRE)
Dépôt
| Dénomination | AGATE (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L'AVENIR DU TERRITOIRE) |
| Siren | 752100461 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/012051 |
| Numéro de Gestion | 2012B01129 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30000 NIMES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 798.00 | 37 783.00 | 15 015.00 | 26 379.00 |
AH Fonds commercial | 78 300.00 | 78 300.00 | 78 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 567.00 | 479 571.00 | 1 299 996.00 | 1 453 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 719.00 | 138 548.00 | 31 171.00 | 93 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 384.00 | 655 901.00 | 1 424 483.00 | 1 652 212.00 |
BN En cours de production de biens | 25 398 198.00 | 25 398 198.00 | 18 935 879.00 | |
BT Marchandises | 47 579.00 | 47 579.00 | 41 766.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 523.00 | 383 523.00 | 488 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 398.00 | 54 677.00 | 2 101 721.00 | 2 514 370.00 |
BZ Autres créances | 6 670 845.00 | 6 670 845.00 | 2 607 530.00 | |
CF Disponibilités | 6 411 435.00 | 6 411 435.00 | 5 977 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 720.00 | 37 720.00 | 29 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 105 698.00 | 54 677.00 | 41 051 021.00 | 30 594 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 186 082.00 | 710 578.00 | 42 475 504.00 | 32 246 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 10 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 448 008.00 | 99 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 001.00 | 360 541.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 385 183.00 | 404 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 359 692.00 | 1 099 733.00 | ||
DP Provisions pour risques | 162 018.00 | 185 061.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 464 117.00 | 1 422 775.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 626 135.00 | 1 607 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 797 507.00 | 21 494 754.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 290.00 | 340 706.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 589.00 | 351 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 088.00 | 2 604 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 981 223.00 | 1 114 808.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 6 594.00 | ||
EA Autres dettes | 2 583 211.00 | 618 101.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 566 768.00 | 3 009 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 489 677.00 | 29 539 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 475 504.00 | 32 246 820.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 436 914.00 | 11 562 476.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 93.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 116 605.00 | 116 605.00 | 171 863.00 | |
FD Production vendue biens | 6 674 808.00 | 6 674 808.00 | 9 450 726.00 | |
FG Production vendue services | 2 590 567.00 | 2 590 567.00 | 4 477 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 381 981.00 | 9 381 981.00 | 14 100 557.00 | |
FM Production stockée | 6 386 884.00 | -1 560 497.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 621 829.00 | 2 111 865.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 806 457.00 | 2 674 801.00 | ||
FQ Autres produits | 1 036.00 | 3 096.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 198 187.00 | 17 329 822.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 230.00 | 107 948.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 813.00 | -12 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 868 151.00 | 10 527 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 654.00 | 166 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 015 896.00 | 2 535 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 830 068.00 | 967 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 654.00 | 211 661.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 930.00 | 12 015.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 489 681.00 | 1 547 836.00 | ||
GE Autres charges | 2 056 158.00 | 667 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 767 608.00 | 16 730 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 430 578.00 | 598 899.00 | ||
GN Différences positives de change | 31.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 042.00 | 13 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 042.00 | 13 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 011.00 | -13 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 418 568.00 | 585 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 042.00 | 14 281.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 042.00 | 14 281.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 60 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 60 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -45 719.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 650.00 | 62 767.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 959.00 | 116 150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 217 260.00 | 17 344 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 938 259.00 | 16 983 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 001.00 | 360 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 361.00 | 18 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 459.00 | 18 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 080 384.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 419.00 | 11 364.00 | 37 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 828.00 | 233 852.00 | 618 118.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 248.00 | 245 216.00 | 655 901.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 626 135.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 607 836.00 | 2 509 681.00 | 1 491 382.00 | 2 626 135.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 156 398.00 | 2 156 398.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670 845.00 | 6 670 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 720.00 | 37 720.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 864 963.00 | 8 864 963.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 797 494.00 | 10 271 926.00 | 12 768 293.00 | 3 757 276.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 290.00 | 58 684.00 | 376 606.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 088.00 | 2 974 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 223.00 | 981 223.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583 211.00 | 2 583 211.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 566 768.00 | 4 566 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 339 088.00 | 21 436 914.00 | 12 768 293.00 | 4 133 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 004 180.00 | |||