F.A.E.
Dépôt
| Dénomination | F.A.E. |
| Siren | 752152744 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 939 |
| Numéro de Gestion | 2012B00304 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65100 Lourdes |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 960.00 | 4 085.00 | 2 876.00 | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 462.00 | 8 389.00 | 9 073.00 | 11 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 422.00 | 12 474.00 | 19 949.00 | 23 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | |||
BZ Autres créances | 825.00 | 825.00 | 5 650.00 | |
CF Disponibilités | 402.00 | 402.00 | 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 227.00 | 1 227.00 | 6 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 649.00 | 12 474.00 | 21 176.00 | 30 080.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -57 323.00 | -41 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 001.00 | -15 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 678.00 | -56 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 519.00 | 52 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 30 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042.00 | 2 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 498.00 | 86 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 176.00 | 30 080.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 498.00 | 33 513.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 017.00 | 2 017.00 | 2 243.00 | |
FD Production vendue biens | 5 949.00 | 5 949.00 | 1 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 966.00 | 7 966.00 | 3 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 967.00 | 4 006.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 477.00 | 979.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 604.00 | 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 739.00 | 8 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | 1 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 565.00 | 4 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 211.00 | 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 252.00 | 3 252.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 958.00 | 19 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 991.00 | -15 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 991.00 | -15 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 611.00 | 110.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 611.00 | 110.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 44.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 44.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 995.00 | 66.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 578.00 | 4 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 576.00 | 19 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 001.00 | -15 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 423.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 423.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 423.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 222.00 | 3 252.00 | 12 474.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 222.00 | 3 252.00 | 12 474.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 568.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825.00 | 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | ||
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 519.00 | 8 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 498.00 | 12 498.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 026.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -870.00 | |||
ST Autres comptes | 1 584.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 740.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 998.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 818.00 | |||