SARL SOURCES DU PESTRIN
Dépôt
| Dénomination | SARL SOURCES DU PESTRIN |
| Siren | 752186890 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2019/000648 |
| Numéro de Gestion | 2012B00372 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07380 MEYRAS |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 261.00 | 901.00 | 14 360.00 | 11 025.00 |
AH Fonds commercial | 181 036.00 | 181 036.00 | 181 036.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 585.00 | 46 551.00 | 112 034.00 | 151 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 833.00 | 9 601.00 | 6 232.00 | 5 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 018.00 | 386 018.00 | 49 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 700.00 | 82 700.00 | 64 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 839 525.00 | 57 144.00 | 782 381.00 | 463 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 667.00 | 98 667.00 | 68 515.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 261.00 | 42 261.00 | 1 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 901.00 | 53 901.00 | 81 531.00 | |
BZ Autres créances | 34 359.00 | 34 359.00 | 105 382.00 | |
CF Disponibilités | 73 815.00 | 73 815.00 | 167 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 803.00 | 134 803.00 | 66 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 437 805.00 | 437 805.00 | 491 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 330.00 | 57 144.00 | 1 220 186.00 | 954 137.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 423 883.00 | |||
DH Report à nouveau | 171 004.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 605.00 | 253 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 522 488.00 | 434 883.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 469.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 469.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 071.00 | 395 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 225.00 | 66 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 905.00 | 24 833.00 | ||
EA Autres dettes | 41 818.00 | 23 842.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 697 699.00 | 510 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 186.00 | 954 137.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 307.00 | 510 785.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 710 345.00 | 593.00 | 710 938.00 | 657 511.00 |
FG Production vendue services | 48 451.00 | 48 451.00 | 55 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 796.00 | 593.00 | 759 389.00 | 712 900.00 |
FN Production immobilisée | 133 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 667.00 | 1 333.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 896 680.00 | 714 280.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 723.00 | 254 258.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 151.00 | -42 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 847.00 | 187 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 402.00 | 26 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 119 612.00 | 94 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 093.00 | 28 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 975.00 | 23 921.00 | ||
GE Autres charges | 111.00 | 2 852.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 800 612.00 | 574 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 068.00 | 139 518.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 041.00 | 9 392.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 041.00 | 9 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 041.00 | -9 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 027.00 | 130 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 364.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 70 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 469.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 469.00 | 82 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 368.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 708.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 469.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 075.00 | 8 469.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 394.00 | 73 895.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | -49 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 150.00 | 796 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 545.00 | 542 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 605.00 | 253 879.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | 1 333.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 9 176.00 | 1 045.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 2 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 245.00 | 5 661.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 658.00 | 343 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 700.00 | 18 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 603.00 | 366 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 196 389.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | 560 436.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 017.00 | 839 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 901.00 | 993.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 387.00 | 22 074.00 | 10 309.00 | 56 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 479.00 | 22 975.00 | 10 309.00 | 57 144.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 469.00 | 8 469.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 469.00 | 8 469.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 469.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 700.00 | 82 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 901.00 | 53 901.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | ||
VB T. V. A. | 27 876.00 | 27 876.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 803.00 | 134 803.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 763.00 | 223 063.00 | 82 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 629.00 | 77 237.00 | 344 183.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 225.00 | 146 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 817.00 | 40 817.00 | ||
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 818.00 | 41 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 699.00 | 321 307.00 | 344 183.00 | 32 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 371.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 338 748.00 | 405 638.00 | ||
YT Sous‐traitance | 19 044.00 | 10 040.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 032.00 | 72 615.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 320.00 | 10 372.00 | ||
ST Autres comptes | 175 450.00 | 94 708.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 847.00 | 187 734.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 879.00 | 4 569.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 523.00 | 21 434.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 402.00 | 26 003.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 83 279.00 | 46 583.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 593.00 | 102 093.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||