ALGOSOURCE
Dépôt
| Dénomination | ALGOSOURCE |
| Siren | 752283341 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 2879 |
| Numéro de Gestion | 2012B00541 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44602 ST NAZAIRE CEDEX |
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 228.00 | 52 018.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 884.00 | 306 843.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 212.00 | 102 041.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 660.00 | 19 174.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 306 583.00 | 224 603.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 205 992.00 | 880 144.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | 12 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 028 679.00 | 1 596 942.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 382.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 352 305.00 | 343 937.00 | ||
BZ Autres créances | 329 509.00 | 508 056.00 | ||
CF Disponibilités | 1 100 555.00 | 40 455.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 808.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 784 592.00 | 910 637.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 271.00 | 2 507 579.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 989 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 614 216.00 | 964 839.00 | ||
DH Report à nouveau | -560 725.00 | -170 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 372.00 | -390 085.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 970.00 | 18 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 002 089.00 | 1 412 084.00 | ||
DN Avances conditionnées | 420 000.00 | 290 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 420 000.00 | 290 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 220 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 630.00 | 373 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 280.00 | 15 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 896.00 | 311 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 137.00 | 104 581.00 | ||
EA Autres dettes | 32 239.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 391 182.00 | 805 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 271.00 | 2 507 579.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 962.00 | 656 944.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 249.00 | 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 296 950.00 | 207 319.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 950.00 | 207 319.00 | ||
FN Production immobilisée | 31 326.00 | 30 699.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 378.00 | 83 355.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 023.00 | 80 622.00 | ||
FQ Autres produits | 56.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 417 732.00 | 402 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 389 094.00 | 497 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 778.00 | 5 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 941.00 | 130 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 180.00 | 49 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 916.00 | 82 040.00 | ||
GE Autres charges | 6 125.00 | 70.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 706 034.00 | 764 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -288 302.00 | -362 759.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 464.00 | 6 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 464.00 | 6 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 464.00 | -6 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -295 766.00 | -368 852.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 804.00 | 14 649.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 804.00 | 14 649.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 849.00 | 23 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 020.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 819.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 849.00 | 95 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 956.00 | -80 592.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 438.00 | -59 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 536.00 | 416 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 909.00 | 806 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 372.00 | -390 085.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 954.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 419.00 | 80 439.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 156.00 | 212 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 264.00 | 324 848.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 792.00 | 617 611.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 954.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 858.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625.00 | 90 333.00 | 495 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 218 112.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 625.00 | 90 333.00 | 2 242 445.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 936.00 | 18 791.00 | 60 726.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 576.00 | 40 398.00 | 87 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 339.00 | 33 727.00 | 65 066.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 851.00 | 92 916.00 | 213 766.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | 12 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 352 305.00 | 352 305.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 746.00 | 67 746.00 | ||
VB T. V. A. | 73 533.00 | 73 533.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 768.00 | 56 768.00 | ||
VC Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 560.00 | 130 560.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 158.00 | 684 037.00 | 12 120.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 630.00 | 76 410.00 | 297 060.00 | 28 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 896.00 | 433 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714.00 | 18 714.00 | ||
VW T.V.A. | 113 476.00 | 113 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 280.00 | 159 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 239.00 | 32 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 182.00 | 845 962.00 | 517 060.00 | 28 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 178.00 | |||