French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

ALGOSOURCE

Dépôt

DénominationALGOSOURCE
Siren752283341
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4402
Numéro de dépôt2879
Numéro de Gestion2012B00541
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44602 ST NAZAIRE CEDEX
2018 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 33 228.00 52 018.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 346 884.00 306 843.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 111 212.00 102 041.00
AT Autres immobilisations corporelles 12 660.00 19 174.00
AV Immobilisations en cours 306 583.00 224 603.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 1 205 992.00 880 144.00
BH Autres immobilisations financières 12 120.00 12 120.00
BJ TOTAL (I) 2 028 679.00 1 596 942.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 17 382.00
BX Clients et comptes rattachés 352 305.00 343 937.00
BZ Autres créances 329 509.00 508 056.00
CF Disponibilités 1 100 555.00 40 455.00
CH Charges constatées d’avance 2 224.00 808.00
CJ TOTAL (II) 1 784 592.00 910 637.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 813 271.00 2 507 579.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 155 000.00 989 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 614 216.00 964 839.00
DH Report à nouveau -560 725.00 -170 640.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -225 372.00 -390 085.00
DK Provisions réglementées 18 970.00 18 970.00
DL TOTAL (I) 2 002 089.00 1 412 084.00
DN Avances conditionnées 420 000.00 290 000.00
DO TOTAL (II) 420 000.00 290 000.00
DT Autres emprunts obligataires 220 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 401 630.00 373 276.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 159 280.00 15 880.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 433 896.00 311 758.00
DY Dettes fiscales et sociales 144 137.00 104 581.00
EA Autres dettes 32 239.00
EC TOTAL (IV) 1 391 182.00 805 495.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 813 271.00 2 507 579.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 845 962.00 656 944.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 249.00 979.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 296 950.00 207 319.00
FJ Chiffres d’affaires nets 296 950.00 207 319.00
FN Production immobilisée 31 326.00 30 699.00
FO Subventions d’exploitation 15 378.00 83 355.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 74 023.00 80 622.00
FQ Autres produits 56.00 28.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 417 732.00 402 023.00
FW Autres achats et charges externes 389 094.00 497 552.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 778.00 5 407.00
FY Salaires et traitements 154 941.00 130 567.00
FZ Charges sociales 57 180.00 49 144.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 92 916.00 82 040.00
GE Autres charges 6 125.00 70.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 706 034.00 764 781.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -288 302.00 -362 759.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 464.00 6 093.00
GU Total des charges financières (VI) 7 464.00 6 093.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 464.00 -6 093.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -295 766.00 -368 852.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 24 804.00 14 649.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 24 804.00 14 649.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 849.00 23 402.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 70 020.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 819.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 849.00 95 241.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 8 956.00 -80 592.00
HK Impôts sur les bénéfices -61 438.00 -59 359.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 442 536.00 416 672.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 667 909.00 806 757.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -225 372.00 -390 085.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 93 954.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 354 419.00 80 439.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 377 156.00 212 324.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 893 264.00 324 848.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 718 792.00 617 611.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 93 954.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 434 858.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 625.00 90 333.00 495 522.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 218 112.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 625.00 90 333.00 2 242 445.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 41 936.00 18 791.00 60 726.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 47 576.00 40 398.00 87 974.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31 339.00 33 727.00 65 066.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 120 851.00 92 916.00 213 766.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 120.00 12 120.00
UX Autres créances clients 352 305.00 352 305.00
VM Impôts sur les bénéfices 67 746.00 67 746.00
VB T. V. A. 73 533.00 73 533.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 56 768.00 56 768.00
VC Groupe et associés 902.00 902.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 130 560.00 130 560.00
VS Charges constatées d’avance 2 224.00 2 224.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 696 158.00 684 037.00 12 120.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 220 000.00 220 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 401 630.00 76 410.00 297 060.00 28 160.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 433 896.00 433 896.00
8C Personnel et comptes rattachés 11 325.00 11 325.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 714.00 18 714.00
VW T.V.A. 113 476.00 113 476.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 622.00 622.00
VI Groupe et associés 159 280.00 159 280.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32 239.00 32 239.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 391 182.00 845 962.00 517 060.00 28 160.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 394 900.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 150 178.00