ESSOR
Dépôt
| Dénomination | ESSOR |
| Siren | 752405720 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 14032 |
| Numéro de Gestion | 2012B01593 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 247.00 | 11 230.00 | 3 017.00 | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 559.00 | 16 957.00 | 29 602.00 | 31 781.00 |
CU Autres participations | 11 053 538.00 | 11 053 538.00 | 11 058 931.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 243.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 11 114 344.00 | 28 187.00 | 11 086 157.00 | 11 114 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 380.00 | 1 222 380.00 | 196 326.00 | |
BZ Autres créances | 1 742 023.00 | 1 742 023.00 | 2 218 369.00 | |
CF Disponibilités | 256 413.00 | 256 413.00 | 1 672 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | 6 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 223 898.00 | 3 223 898.00 | 4 094 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 338 241.00 | 28 187.00 | 14 310 055.00 | 15 209 810.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 674 300.00 | 10 674 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 147 978.00 | 147 469.00 | ||
DH Report à nouveau | 124 075.00 | 2 801 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 766.00 | 10 176.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61 710.00 | 47 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 542 828.00 | 13 681 682.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 554.00 | 1 300 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 550.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 444.00 | 50 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 511.00 | 160 636.00 | ||
EA Autres dettes | 128 654.00 | 16 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 732 227.00 | 1 528 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 310 055.00 | 15 209 810.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 394.00 | 7 528 128.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 945.00 | 366 385.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 265.00 | 1 671.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 530 216.00 | 368 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 991 189.00 | 183 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 888.00 | 3 842.00 | ||
FY Salaires et traitements | 330 454.00 | 115 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 228.00 | 44 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 550.00 | 3 038.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GE Autres charges | 87.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 396.00 | 351 602.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 820.00 | 16 455.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 508 813.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 185.00 | 3 332.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 523 997.00 | 3 332.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 505.00 | 3 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 505.00 | 3 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 504 493.00 | -284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 570 313.00 | 16 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 393.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 393.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 528.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 880.00 | 4 612.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 408.00 | 4 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 015.00 | -4 612.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 532.00 | 1 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 606.00 | 371 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 841.00 | 361 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 766.00 | 10 176.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 144.00 | 3 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 078 174.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 136 565.00 | 3 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | 46 559.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 636.00 | 11 053 538.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 842.00 | 11 114 344.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 344.00 | 1 886.00 | 11 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 363.00 | 5 664.00 | 1 071.00 | 16 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 708.00 | 7 550.00 | 1 071.00 | 28 187.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 61 710.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 829.00 | 13 880.00 | 61 710.00 | |
4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 47 829.00 | 48 880.00 | 96 710.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 222 380.00 | |||
VB T. V. A. | 202 402.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 256 409.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 212.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 485.00 | 2 967 485.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514.00 | 1 231.00 | 2 284.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 444.00 | 930 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 279.00 | 19 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 491.00 | 47 491.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
VW T.V.A. | 211 395.00 | 211 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 319 554.00 | 1 319 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 654.00 | 128 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 677.00 | 2 659 394.00 | 2 284.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 718.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204.00 | |||