FESSARDIS
Dépôt
| Dénomination | FESSARDIS |
| Siren | 752654111 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31175 |
| Numéro de Gestion | 2012B14584 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 149 100.00 | 149 100.00 | 149 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 277.00 | 91 803.00 | 23 474.00 | 38 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 133.00 | 36 132.00 | 55 001.00 | 40 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 168.00 | 11 168.00 | 11 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 366 678.00 | 127 935.00 | 238 743.00 | 239 582.00 |
BT Marchandises | 88 779.00 | 88 779.00 | 76 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 536.00 | 63 536.00 | 63 536.00 | |
BZ Autres créances | 118 797.00 | 118 797.00 | 171 249.00 | |
CF Disponibilités | 170 119.00 | 170 119.00 | 181 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 441 232.00 | 441 232.00 | 493 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 910.00 | 127 935.00 | 679 975.00 | 733 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 168.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 207 091.00 | 156 437.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 361.00 | 50 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 235 952.00 | 212 591.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 701.00 | 403 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 763.00 | 116 412.00 | ||
EA Autres dettes | 1 275.00 | 29.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 444 023.00 | 520 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 975.00 | 733 023.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 023.00 | 520 432.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 766 526.00 | 1 766 526.00 | 1 844 467.00 | |
FG Production vendue services | 239.00 | 239.00 | 2 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 765.00 | 1 766 765.00 | 1 847 212.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 766 769.00 | 1 847 215.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 302 475.00 | 1 335 431.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 998.00 | -18 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 244 997.00 | 285 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | 7 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 138 073.00 | 121 213.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 911.00 | 17 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 419.00 | 31 132.00 | ||
GE Autres charges | 295.00 | 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 734 705.00 | 1 780 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 064.00 | 66 820.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 706.00 | 4 685.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 706.00 | 4 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 706.00 | -4 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 358.00 | 62 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | -299.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 11 182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 769.00 | 1 847 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 408.00 | 1 796 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 361.00 | 50 653.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | 228.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 830.00 | 34 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 098.00 | 34 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 410.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 678.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 516.00 | 35 419.00 | 127 935.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 516.00 | 35 419.00 | 127 935.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 168.00 | 11 168.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 536.00 | |||
VB T. V. A. | 38 257.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 017.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 523.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 502.00 | 193 502.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 701.00 | 332 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 038.00 | 50 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 609.00 | 37 609.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | 14 716.00 | ||
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 023.00 | 444 023.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 85 967.00 | 92 220.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 384.00 | 121 690.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 619.00 | 11 409.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 922.00 | 1 725.00 | ||
ST Autres comptes | 49 104.00 | 58 914.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 997.00 | 285 958.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 916.00 | 3 787.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | 3 434.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 535.00 | 7 221.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 168 777.00 | 230 953.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 129.00 | 330 647.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||