SIKA
Dépôt
| Dénomination | SIKA |
| Siren | 752771733 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10098 |
| Numéro de Gestion | 2012B01464 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13710 Fuveau |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 5 570.00 | 5 570.00 | ||
AH Fonds commercial | 191 954.00 | |||
AP Constructions | 207 765.00 | 54 656.00 | 153 109.00 | 167 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 091.00 | 74 761.00 | 45 330.00 | 64 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 859.00 | 123 407.00 | 212 452.00 | 246 313.00 |
BF Prêts | 7 438.00 | 7 438.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45 152.00 | 45 152.00 | 45 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 721 875.00 | 265 831.00 | 456 044.00 | 715 134.00 |
BT Marchandises | 175 589.00 | 175 589.00 | 188 803.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 771.00 | 497.00 | 59 274.00 | 13 854.00 |
BZ Autres créances | 41 814.00 | 41 814.00 | 64 293.00 | |
CF Disponibilités | 270 203.00 | 270 203.00 | 120 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 097.00 | 162 097.00 | 2 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 709 474.00 | 497.00 | 708 977.00 | 389 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 348.00 | 266 328.00 | 1 165 020.00 | 1 105 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | |||
DG Autres réserves | 11 249.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 765.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 362.00 | 23 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 176 361.00 | 156 999.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 652.00 | 54 652.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 652.00 | 54 652.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 955.00 | 690 893.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 325.00 | 8 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 201.00 | 159 716.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 718.00 | 29 465.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529.00 | |||
EA Autres dettes | 809.00 | 2 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 934 007.00 | 893 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 020.00 | 1 105 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 681.00 | 311 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 047 182.00 | 3 047 182.00 | 2 158 792.00 | |
FG Production vendue services | 122 545.00 | 122 545.00 | 122 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 727.00 | 3 169 727.00 | 2 281 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 630.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 166.00 | 202 626.00 | ||
FQ Autres produits | 318.00 | 1 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 190 211.00 | 2 495 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 400 039.00 | 1 724 275.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 214.00 | 34 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 811.00 | 1 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 458 974.00 | 430 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 513.00 | 10 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 152 227.00 | 107 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 703.00 | 26 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 135.00 | 99 944.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 422.00 | 88.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 515.00 | 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 161 554.00 | 2 439 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 657.00 | 56 101.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 118.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 127.00 | 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 127.00 | 229.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 438.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 786.00 | 24 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 786.00 | 31 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 658.00 | -31 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 999.00 | 24 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 649.00 | 14 332.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 821.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 714.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649.00 | 49 867.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 607.00 | 34 659.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 346.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 607.00 | 49 005.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 959.00 | 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 322.00 | 1 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 987.00 | 2 545 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 625.00 | 2 521 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 362.00 | 23 764.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 525.00 | 202 571.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 570.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 715.00 | 19 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 590.00 | 1 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 875.00 | 20 927.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 570.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 802.00 | 663 715.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | 52 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 927.00 | 721 875.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 570.00 | 5 570.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 046.00 | 108 046.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 688.00 | 67 135.00 | 252 824.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 304.00 | 67 135.00 | 108 046.00 | 258 394.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 54 652.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 652.00 | 54 652.00 | ||
060 Stock marchandises | 74 380.00 | 7 438.00 | ||
6T Sur comptes clients | 716.00 | 422.00 | 641.00 | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 154.00 | 422.00 | 641.00 | 7 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 806.00 | 422.00 | 641.00 | 62 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 422.00 | 641.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 438.00 | 7 438.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 152.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | |||
UX Autres créances clients | 58 825.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | |||
VB T. V. A. | 10 249.00 | |||
VP Divers | 2 047.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 961.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 162 097.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 271.00 | 271 119.00 | 45 152.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 955.00 | 208 629.00 | 324 539.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 201.00 | 185 201.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 834.00 | 25 834.00 | ||
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 325.00 | 8 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 007.00 | 459 681.00 | 324 539.00 | 149 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 801.00 | |||