MTI CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | MTI CONCEPT |
| Siren | 752774646 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/007725 |
| Numéro de Gestion | 2012B00939 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42600 MONTBRISON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 082.00 | 1 542.00 | 540.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 019.00 | 171 253.00 | 19 766.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 912.00 | 123 672.00 | 146 239.00 | |
CU Autres participations | 2 533 894.00 | 2 533 894.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 16 625.00 | 16 625.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 541.00 | 27 541.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 041 075.00 | 296 468.00 | 2 744 606.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | 633.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 582 705.00 | 910.00 | 581 795.00 | |
BZ Autres créances | 1 022 418.00 | 46 177.00 | 976 241.00 | |
CF Disponibilités | 371 731.00 | 371 731.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 224.00 | 41 224.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 018 714.00 | 47 087.00 | 1 971 626.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 789.00 | 343 556.00 | 4 716 233.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 763.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 120 509.00 | |||
DG Autres réserves | 1 685 078.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 992.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 618 343.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 642.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 683.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 833.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 457.00 | |||
EA Autres dettes | 183 271.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 097 889.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 233.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 766.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 248.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 818 866.00 | 818 866.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 866.00 | 818 866.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 630.00 | |||
FQ Autres produits | 1 123.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 620.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 326 031.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 803.00 | |||
FY Salaires et traitements | 406 813.00 | |||
FZ Charges sociales | 86 462.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 725.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 910.00 | |||
GE Autres charges | 5 560.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 909 306.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 313.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 047.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 209 047.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 429.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 136 429.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 618.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 931.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 931.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 152.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 083.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 883.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 024.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 908.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 175.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 751.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 758.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 992.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 333.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 807.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 555.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 875.00 | 28 038.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558 230.00 | 107 081.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 125.00 | 137 202.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 913.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 251.00 | 2 578 061.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 251.00 | 3 041 075.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 273.00 | 39 981.00 | 171 253.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 345.00 | 27 328.00 | 123 673.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 617.00 | 68 851.00 | 296 468.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 16 626.00 | 16 626.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 541.00 | 27 541.00 | ||
UX Autres créances clients | 582 706.00 | 582 706.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 419.00 | 1 022 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 224.00 | 41 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 515.00 | 1 646 349.00 | 44 167.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 395.00 | 126 271.00 | 456 327.00 | 14 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 834.00 | 68 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 458.00 | 202 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 123.00 | 43 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 832.00 | 183 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 890.00 | 626 766.00 | 456 327.00 | 14 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 215.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 093.00 | |||