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POLSUD

Dépôt

DénominationPOLSUD
Siren752802850
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt766
Numéro de Gestion2012B01446
Code Activité1624Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/01/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13100 Aix-en-Provence
2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 16 604.00 14 819.00 1 784.00 3 003.00
BH Autres immobilisations financières 3 430.00 3 430.00 230.00
BJ TOTAL (I) 20 034.00 14 819.00 5 214.00 3 233.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 582.00 1 582.00
BX Clients et comptes rattachés 60 281.00 60 281.00 130 736.00
BZ Autres créances 32 389.00 32 389.00 27 974.00
CF Disponibilités 25 541.00 25 541.00 844.00
CH Charges constatées d’avance 4 045.00 4 045.00 6 531.00
CJ TOTAL (II) 123 838.00 123 838.00 166 084.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 143 871.00 14 819.00 129 052.00 169 317.00
CP Parts à moins d’un an 3 430.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DD Réserve légale (1) 100.00 100.00
DH Report à nouveau 966.00 38 456.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 266.00 -37 490.00
DL TOTAL (I) 2 333.00 2 066.00
DP Provisions pour risques 31 057.00 31 057.00
DR TOTAL (IV) 31 057.00 31 057.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 109.00 2 305.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 257.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 119.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 794.00 19 004.00
DY Dettes fiscales et sociales 80 759.00 104 508.00
EC TOTAL (IV) 95 662.00 136 194.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 129 052.00 169 317.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 95 662.00 130 075.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 921.00 729.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 573 990.00 573 990.00 643 248.00
FJ Chiffres d’affaires nets 573 990.00 573 990.00 643 248.00
FO Subventions d’exploitation 5 030.00 5 361.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges -1 594.00
FQ Autres produits 307.00 663.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 579 326.00 647 678.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 14 619.00 48 333.00
FW Autres achats et charges externes 168 661.00 198 769.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 397.00 8 011.00
FY Salaires et traitements 344 209.00 372 257.00
FZ Charges sociales 38 318.00 55 569.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 219.00 2 807.00
GE Autres charges 44.00 2 357.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 574 466.00 688 104.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 860.00 -40 426.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 416.00 2 676.00
GS Différences négatives de change 16.00
GU Total des charges financières (VI) 2 416.00 2 692.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 416.00 -2 692.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 444.00 -43 118.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 332.00 6 143.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 332.00 6 143.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 510.00 280.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 235.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 510.00 515.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 178.00 5 628.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 588 658.00 653 821.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 588 392.00 691 311.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 266.00 -37 490.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 16 604.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 230.00 3 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 16 834.00 3 200.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 16 604.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 430.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 20 034.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13 601.00 1 219.00 14 819.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 601.00 1 219.00 14 819.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 31 057.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 31 057.00 31 057.00
7C TOTAL GENERAL 31 057.00 31 057.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 430.00 3 430.00
UX Autres créances clients 60 281.00 60 281.00
UY Personnel et comptes rattachés 8 630.00 8 630.00
VM Impôts sur les bénéfices 17 792.00 17 792.00
VB T. V. A. 5 816.00 5 816.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 151.00 151.00
VS Charges constatées d’avance 4 045.00 4 045.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 100 145.00 100 145.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 921.00 921.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 188.00 188.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 13 794.00 13 794.00
8C Personnel et comptes rattachés 25 014.00 25 014.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26 129.00 26 129.00
VW T.V.A. 17 932.00 17 932.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 684.00 11 684.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 95 662.00 95 662.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 388.00