POLSUD
Dépôt
Dénomination | POLSUD |
Siren | 752802850 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 1301 |
Numéro de dépôt | 766 |
Numéro de Gestion | 2012B01446 |
Code Activité | 1624Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 28/01/2020 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2018
2017
2016
2015
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 16 604.00 | 14 819.00 | 1 784.00 | 3 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 034.00 | 14 819.00 | 5 214.00 | 3 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 60 281.00 | 60 281.00 | 130 736.00 | |
BZ Autres créances | 32 389.00 | 32 389.00 | 27 974.00 | |
CF Disponibilités | 25 541.00 | 25 541.00 | 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | 6 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 123 838.00 | 123 838.00 | 166 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 871.00 | 14 819.00 | 129 052.00 | 169 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 966.00 | 38 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | -37 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 333.00 | 2 066.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 057.00 | 31 057.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 057.00 | 31 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | 2 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 794.00 | 19 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 759.00 | 104 508.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 95 662.00 | 136 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 052.00 | 169 317.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 662.00 | 130 075.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | 729.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 573 990.00 | 573 990.00 | 643 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 990.00 | 573 990.00 | 643 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 030.00 | 5 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 594.00 | |||
FQ Autres produits | 307.00 | 663.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 579 326.00 | 647 678.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 619.00 | 48 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 168 661.00 | 198 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 397.00 | 8 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 209.00 | 372 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 318.00 | 55 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 219.00 | 2 807.00 | ||
GE Autres charges | 44.00 | 2 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 574 466.00 | 688 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 860.00 | -40 426.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 416.00 | 2 676.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 416.00 | 2 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 416.00 | -2 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 444.00 | -43 118.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 332.00 | 6 143.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 332.00 | 6 143.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 510.00 | 280.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 510.00 | 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 178.00 | 5 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 658.00 | 653 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 392.00 | 691 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266.00 | -37 490.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 604.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | 3 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 834.00 | 3 200.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 604.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 034.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 601.00 | 1 219.00 | 14 819.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 601.00 | 1 219.00 | 14 819.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 057.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 057.00 | 31 057.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 057.00 | 31 057.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 281.00 | 60 281.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 792.00 | 17 792.00 | ||
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 145.00 | 100 145.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188.00 | 188.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 794.00 | 13 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 014.00 | 25 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 129.00 | 26 129.00 | ||
VW T.V.A. | 17 932.00 | 17 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 684.00 | 11 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 662.00 | 95 662.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 388.00 |