TERIALIS
Dépôt
| Dénomination | TERIALIS |
| Siren | 752857664 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3365 |
| Numéro de Gestion | 2013D00358 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54520 Laxou |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929.00 | 9 929.00 | ||
AN Terrains | 1 214 898.00 | 1 214 898.00 | 1 214 898.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 705.00 | 2 139.00 | 103 566.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 845.00 | 42 693.00 | 158 152.00 | 26 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 531 978.00 | 6 531 978.00 | 1 945 348.00 | |
CU Autres participations | 46 116.00 | 46 116.00 | 6 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 087 688.00 | 1 087 688.00 | 847 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 197 158.00 | 54 760.00 | 9 142 398.00 | 4 040 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 316.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 36 132 016.00 | 1 407 857.00 | 34 724 159.00 | 35 343 305.00 |
BZ Autres créances | 10 255 216.00 | 10 255 216.00 | 15 686 547.00 | |
CF Disponibilités | 818 105.00 | 818 105.00 | 2 260 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 972.00 | 126 972.00 | 235 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 332 308.00 | 1 407 857.00 | 45 924 452.00 | 53 532 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 529 466.00 | 1 462 617.00 | 55 066 849.00 | 57 573 081.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | |||
DG Autres réserves | 133 446.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 401.00 | -362 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 576 401.00 | -162 651.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 200 941.00 | 174 374.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 941.00 | 174 374.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 869 013.00 | 253 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937 510.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 375 125.00 | 53 374 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 438 621.00 | 409 001.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 662.00 | 586 809.00 | ||
EA Autres dettes | 29 598.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 488.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 54 289 507.00 | 57 561 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 066 849.00 | 57 573 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 152 374 672.00 | 149 722 670.00 | 302 097 342.00 | 341 988 140.00 |
FG Production vendue services | 264 325.00 | 264 325.00 | 168 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 638 997.00 | 149 722 670.00 | 302 361 667.00 | 342 156 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 075.00 | 438 964.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 302 418 749.00 | 342 595 825.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 448 745.00 | 339 710 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 480 513.00 | 1 471 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 234.00 | 33 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 615 526.00 | 532 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 893.00 | 269 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 419.00 | 6 058.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 903 899.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 567.00 | 41 295.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 301 903 916.00 | 342 968 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 514 833.00 | -373 049.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 645.00 | 16 271.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 645.00 | 16 271.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46.00 | 10 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46.00 | 10 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 599.00 | 5 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 539 432.00 | -367 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 719.00 | 15 031.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 719.00 | 15 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 750.00 | 9 556.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 750.00 | 9 556.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 969.00 | 5 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 473 113.00 | 342 627 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 929 712.00 | 342 989 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 401.00 | -362 097.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 928.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 880.00 | 4 835 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 697.00 | 280 106.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 506.00 | 5 115 651.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 928.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 531 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053 425.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 133 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 197 158.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | 9 928.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 412.00 | 13 419.00 | 44 831.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 341.00 | 13 419.00 | 54 760.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 373.00 | 26 567.00 | 200 940.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 407 856.00 | 1 407 856.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407 856.00 | 1 407 856.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 582 230.00 | 26 567.00 | 1 608 797.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 567.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 087 687.00 | 1 083 843.00 | 3 844.00 | |
UX Autres créances clients | 36 132 015.00 | 36 132 015.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | ||
VB T. V. A. | 4 773 029.00 | 4 773 029.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 458 040.00 | 5 458 040.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 845.00 | 23 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 126 971.00 | 126 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 601 890.00 | 47 598 046.00 | 3 844.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 012.00 | 869 012.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 559 589.00 | 2 606 156.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 375 125.00 | 44 375 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 907.00 | 134 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 542.00 | 167 542.00 | ||
VW T.V.A. | 131 566.00 | 131 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 662.00 | 488 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 598.00 | 29 598.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 487.00 | 88 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 289 507.00 | 46 849 096.00 | 2 606 156.00 | 4 834 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | |||