LFIS CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | LFIS CAPITAL |
| Siren | 752897850 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33678 |
| Numéro de Gestion | 2012B15323 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 343 542.00 | 343 542.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 650.00 | 494 564.00 | 292 086.00 | 466 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 429.00 | 188 041.00 | 198 388.00 | 242 186.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 516 621.00 | 1 026 146.00 | 490 474.00 | 899 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041.00 | 4 041.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 274.00 | 3 124 274.00 | 7 254 316.00 | |
BZ Autres créances | 2 821 851.00 | 2 821 851.00 | 3 150 283.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 719 339.00 | 312 280.00 | 11 407 059.00 | 8 325 495.00 |
CF Disponibilités | 29 200 231.00 | 29 200 231.00 | 29 480 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 463 578.00 | 463 578.00 | 272 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 333 313.00 | 312 280.00 | 47 021 033.00 | 48 482 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 849 934.00 | 1 338 426.00 | 47 511 508.00 | 49 381 915.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 114 192.00 | 1 146 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 725 595.00 | 27 193 144.00 | ||
DK Provisions réglementées | -25 225 924.00 | |||
DL TOTAL (I) | 26 839 788.00 | 14 114 192.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 537 228.00 | 55 688.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 537 228.00 | 55 688.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227 843.00 | 8 411 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 871 184.00 | 26 791 078.00 | ||
EA Autres dettes | 10 282.00 | 8 440.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 658.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 134 492.00 | 35 212 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 511 508.00 | 49 381 915.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 872 034.00 | 75 521 100.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 872 034.00 | 75 521 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 994.00 | 57 781.00 | ||
FQ Autres produits | 4 574.00 | 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 945 602.00 | 75 579 363.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | 5.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 477 998.00 | 16 848 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 877 121.00 | 1 086 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 613 491.00 | 15 588 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 406 181.00 | 5 736 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 134.00 | 124 362.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 97 433.00 | 55 688.00 | ||
GE Autres charges | 2 195.00 | 1 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 731 553.00 | 39 441 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 214 049.00 | 36 137 931.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 611 220.00 | 2 326 470.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 176.00 | 588 668.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 114.00 | 1 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 661 287.00 | 2 936 506.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 312 280.00 | 41 777.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 813.00 | 86 556.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 332.00 | 694.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 894.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 325 318.00 | 129 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 335 969.00 | 2 807 478.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 550 018.00 | 38 945 408.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 119.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 119.00 | 160.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 133.00 | 44 726.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 167.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 300.00 | 44 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 819.00 | -44 566.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 359.00 | 439 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 130 883.00 | 11 267 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 328 008.00 | 78 516 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 602 413.00 | 51 322 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 725 595.00 | 27 193 144.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 542.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 550.00 | 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 043.00 | 51 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 135.00 | 51 603.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 542.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 117.00 | 386 429.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 117.00 | 1 516 621.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 542.00 | 343 542.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 564.00 | 175 000.00 | 494 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 857.00 | 82 134.00 | 34 950.00 | 188 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 962.00 | 257 134.00 | 34 950.00 | 1 026 146.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 537 228.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 688.00 | 1 537 228.00 | 55 688.00 | 1 537 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 688.00 | 1 537 228.00 | 55 688.00 | 1 537 228.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 124 274.00 | 3 124 274.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041 741.00 | 2 041 741.00 | ||
VB T. V. A. | 291 509.00 | 291 509.00 | ||
VP Divers | 488 601.00 | 488 601.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 463 578.00 | 307 328.00 | 156 250.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 409 703.00 | 6 253 453.00 | 156 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227 843.00 | 4 227 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515 689.00 | 6 628 192.00 | 2 887 497.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 633 830.00 | 3 478 832.00 | 1 154 999.00 | |
VW T.V.A. | 530 493.00 | 530 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 172.00 | 191 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282.00 | 10 282.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 658.00 | 24 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 134 493.00 | 15 091 998.00 | 4 042 496.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 44.00 | ||