ADSTELLAM
Dépôt
| Dénomination | ADSTELLAM |
| Siren | 752972075 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 3992 |
| Numéro de Gestion | 2015B00325 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838 988.00 | 914 287.00 | 924 701.00 | 626 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 943.00 | 589 943.00 | 631 312.00 | |
AP Constructions | 2 670.00 | 870.00 | 1 799.00 | 2 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 168.00 | 2 492.00 | 18 676.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 079.00 | 78 275.00 | 97 804.00 | 90 447.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 046.00 | 89 046.00 | 41 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 762 896.00 | 1 010 925.00 | 1 751 970.00 | 1 438 949.00 |
BT Marchandises | 90 961.00 | 90 961.00 | 237 764.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 223.00 | 29 223.00 | 12 372.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 256.00 | 322 489.00 | 2 440 767.00 | 2 166 281.00 |
BZ Autres créances | 878 464.00 | 641 887.00 | 236 577.00 | 489 108.00 |
CF Disponibilités | 2 382 382.00 | 2 382 382.00 | 1 318 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 973.00 | 77 973.00 | 27 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 222 262.00 | 964 376.00 | 5 257 886.00 | 4 251 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 985 159.00 | 1 975 302.00 | 7 009 857.00 | 5 690 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 575.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 11 575.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 100.00 | 152 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 335 555.00 | 2 325 655.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 082 039.00 | -659 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 195 017.00 | -422 977.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 89 675.00 | 122 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 301 273.00 | 1 519 237.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 545.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 545.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 016 464.00 | 1 026 528.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 289 486.00 | 1 140 838.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 522.00 | 113 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 618.00 | 626 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 510.00 | 885 601.00 | ||
EA Autres dettes | 754.00 | 3 312.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 681.00 | 375 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 682 038.00 | 4 171 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 009 857.00 | 5 690 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 237 867.00 | 3 240 048.00 | ||
FG Production vendue services | 3 806 633.00 | 4 057 831.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 044 500.00 | 7 297 879.00 | ||
FN Production immobilisée | 589 943.00 | 631 312.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 319.00 | 40 328.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 660 786.00 | 7 970 546.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 532 795.00 | 2 409 663.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 146 802.00 | -108 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 560 454.00 | 1 906 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 053.00 | 80 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 454 104.00 | 2 744 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 964 079.00 | 1 065 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 364 473.00 | 251 410.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 786 220.00 | 52 830.00 | ||
GE Autres charges | 5 120.00 | 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 868 104.00 | 8 403 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 207 318.00 | -432 859.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 240.00 | 2 711.00 | ||
GN Différences positives de change | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 240.00 | 2 747.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 340.00 | 51 770.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71 340.00 | 51 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 100.00 | -49 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 274 418.00 | -481 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 121.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 445.00 | 33 145.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 579.00 | 47 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 12 858.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 620.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 545.00 | 31 482.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 071.00 | 44 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | 2 927.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 892.00 | -56 038.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 607.00 | 8 020 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 896 625.00 | 8 443 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 195 017.00 | -422 977.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 203.00 | 9 602.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 988.00 | 589 943.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 379.00 | 61 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 249.00 | 47 798.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 616.00 | 699 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 836.00 | 199 919.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 047.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 836.00 | 2 762 897.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 225.00 | 333 062.00 | 914 287.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 441.00 | 31 412.00 | 5 215.00 | 81 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 667.00 | 364 474.00 | 5 215.00 | 995 926.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 26 545.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 545.00 | 26 545.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 545.00 | 26 545.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 545.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 89 047.00 | 89 047.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 763 257.00 | 2 763 257.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 465.00 | 878 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 974.00 | 77 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 742.00 | 3 719 695.00 | 89 047.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 016 464.00 | 10 064.00 | 1 006 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 287 445.00 | 1 419 045.00 | 1 598 400.00 | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 619.00 | 597 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 511.00 | 1 148 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 482 681.00 | 482 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 535 516.00 | 3 660 716.00 | 2 604 800.00 | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 366 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 342.00 | |||