SATT OUEST VALORISATION
Dépôt
| Dénomination | SATT OUEST VALORISATION |
| Siren | 753000611 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9519 |
| Numéro de Gestion | 2012B01398 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35700 Rennes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 053.00 | 183 147.00 | 20 906.00 | 50 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 544 934.00 | 6 231 677.00 | 1 313 257.00 | 1 315 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 079.00 | 292 269.00 | 29 810.00 | 58 079.00 |
CU Autres participations | 2 261 107.00 | 100 000.00 | 2 161 107.00 | 1 038 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 386 495.00 | 1 386 495.00 | 693 148.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 190 086.00 | 190 086.00 | 189 988.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 371 302.00 | 371 302.00 | 435 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 280 059.00 | 6 807 094.00 | 5 472 964.00 | 3 782 482.00 |
BP En cours de production de services | 23 251 887.00 | 7 775 782.00 | 15 476 105.00 | 14 868 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | 672.00 | 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 494.00 | 304 568.00 | 1 758 926.00 | 1 837 419.00 |
BZ Autres créances | 6 307 020.00 | 6 307 020.00 | 6 352 162.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 710 162.00 | 4 710 162.00 | 4 661 420.00 | |
CF Disponibilités | 11 020 831.00 | 11 020 831.00 | 3 476 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 273.00 | 84 273.00 | 78 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 438 341.00 | 8 080 350.00 | 39 357 991.00 | 31 274 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 718 400.00 | 14 887 444.00 | 44 830 955.00 | 35 056 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 358 780.00 | -49 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 778.00 | -5 309 560.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 203 046.00 | 51 314.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 367.00 | 9 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 904 588.00 | -4 297 511.00 | ||
DN Avances conditionnées | 51 600.00 | 51 600.00 | ||
DO TOTAL (II) | 51 600.00 | 51 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 430.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 289 000.00 | 33 721 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 076.00 | 2 058 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 419.00 | 1 561 903.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
EA Autres dettes | 6 982.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 642 466.00 | 1 892 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 683 944.00 | 39 302 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 830 955.00 | 35 056 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 394 944.00 | 5 581 725.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 430.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 355 305.00 | 322 348.00 | 4 677 653.00 | 2 656 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 305.00 | 322 348.00 | 4 677 653.00 | 2 656 970.00 |
FM Production stockée | 1 888 861.00 | 2 547 522.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 705 830.00 | 2 015 388.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 341 720.00 | 427 127.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 381.00 | 442 654.00 | ||
FQ Autres produits | 207.00 | 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 038 653.00 | 8 089 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 085 840.00 | 6 478 339.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 096.00 | 115 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 560 452.00 | 3 819 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 568 659.00 | 1 652 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 630 647.00 | 1 489 053.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 185 139.00 | 6 520.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 538 020.00 | 1 386 854.00 | ||
GE Autres charges | 185.00 | 209 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 689 042.00 | 15 157 511.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 650 389.00 | -7 067 638.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 581.00 | 3 418.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 600.00 | 4 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 391.00 | 72 756.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 574.00 | 80 174.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 91.00 | 3 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91.00 | 103 472.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 482.00 | -23 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 569 906.00 | -7 090 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 448 529.00 | 15.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 988.00 | 366 068.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 753 517.00 | 366 084.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 1 917.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 382.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 412.00 | 3 731.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 979.00 | 190 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 747 538.00 | 176 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 058 146.00 | -1 605 325.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 872 744.00 | 8 536 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 636 966.00 | 13 845 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 778.00 | -5 309 560.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 043 158.00 | 2 705 830.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 079.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 658.00 | 2 421 328.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 822 896.00 | 5 127 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 748 988.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 079.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 669 996.00 | 4 208 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669 996.00 | 12 280 059.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587 190.00 | 2 602 378.00 | 6 189 569.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 000.00 | 28 268.00 | 292 269.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851 191.00 | 2 630 647.00 | 6 481 838.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 386 495.00 | 2 581.00 | 1 383 914.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 371 302.00 | 335 383.00 | 35 919.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 623.00 | 277 623.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 785 870.00 | 1 785 870.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 320.00 | 11 320.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 859 910.00 | 5 859 910.00 | ||
VB T. V. A. | 225 685.00 | 225 685.00 | ||
VP Divers | 179 936.00 | 179 936.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 662.00 | 24 662.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 273.00 | 84 273.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 212 585.00 | 8 792 751.00 | 1 419 833.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 076.00 | 4 181 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 563 890.00 | 563 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 882.00 | 404 882.00 | ||
VW T.V.A. | 487 971.00 | 487 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 674.00 | 71 674.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 289 000.00 | 40 289 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 982.00 | 6 982.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 642 466.00 | 2 642 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 683 944.00 | 8 394 944.00 | 40 289 000.00 | |