Generator Hostels Paris SAS
Dépôt
| Dénomination | Generator Hostels Paris SAS |
| Siren | 753023084 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36737 |
| Numéro de Gestion | 2012B15908 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 555.00 | 44 313.00 | 31 242.00 | |
AP Constructions | 2 378 423.00 | 439 590.00 | 1 938 833.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 268.00 | 17 866.00 | 51 402.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 367.00 | 661 145.00 | 1 453 222.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 608.00 | 5 608.00 | ||
BF Prêts | 19 093 417.00 | 19 093 417.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 882.00 | 26 882.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 763 520.00 | 1 162 914.00 | 22 600 606.00 | |
BT Marchandises | 37 556.00 | 37 556.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 396 536.00 | 22 225.00 | 374 311.00 | |
BZ Autres créances | 348 055.00 | 348 055.00 | ||
CF Disponibilités | 958 371.00 | 958 371.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 539 751.00 | 539 751.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 280 268.00 | 22 225.00 | 2 258 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 043 788.00 | 1 185 139.00 | 24 858 649.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 354 386.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 811 325.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 714 614.00 | |||
DL TOTAL (I) | 534 061.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 880 796.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 374.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 963.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 809 575.00 | |||
EA Autres dettes | 16 238.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 642.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 324 588.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 858 649.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 251.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 142 562.00 | 2 142 562.00 | ||
FG Production vendue services | 8 575 978.00 | 8 575 978.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 718 541.00 | 10 718 541.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 791.00 | |||
FQ Autres produits | 1 797.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 774 128.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717 117.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 627.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 076 069.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 493 753.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 532 639.00 | |||
FZ Charges sociales | 416 771.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 437 044.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 805.00 | |||
GE Autres charges | 868 485.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 555 309.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 781 181.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 539 990.00 | |||
GN Différences positives de change | 20 120.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 560 111.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 396 997.00 | |||
GS Différences négatives de change | 334.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 397 331.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 162 779.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 618 402.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 847.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 847.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 059.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 059.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 212.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 762 085.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 476 699.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 714 614.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 833 299.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 791.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 860 357.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 735.00 | 12 819.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 720.00 | 1 404 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 442 144.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 823 599.00 | 1 417 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 555.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 846 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 846 629.00 | 309 059.00 | 4 567 667.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 321 845.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 321 845.00 | 19 120 299.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 629.00 | 1 630 903.00 | 23 763 520.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 552.00 | 12 761.00 | 44 313.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 984.00 | 424 283.00 | 20 665.00 | 1 118 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 536.00 | 437 044.00 | 20 665.00 | 1 162 914.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 11 420.00 | 10 805.00 | 22 225.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 420.00 | 10 805.00 | 22 225.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 420.00 | 10 805.00 | 22 225.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 805.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 19 093 417.00 | 1 354 386.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 882.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 989.00 | |||
UX Autres créances clients | 376 547.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 144.00 | |||
VB T. V. A. | 168 257.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 732.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 539 751.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 404 640.00 | 2 638 727.00 | 17 765 913.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 458.00 | 34 458.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 963.00 | 1 227 963.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 962.00 | 239 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 673.00 | 154 673.00 | ||
VW T.V.A. | 76 476.00 | 76 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 465.00 | 338 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 846 337.00 | 17 190.00 | 21 829 147.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 238.00 | 16 238.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 642.00 | 43 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 978 215.00 | 2 131 877.00 | 17 190.00 | 21 829 147.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 592 830.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 58 592 830.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 187.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 323 226.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 716 836.00 | |||
ST Autres comptes | 6 018 820.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 076 069.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 202 903.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290 850.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493 753.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 198 959.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 512 352.00 | |||