CHATEAU HAUT GLEON
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU HAUT GLEON |
| Siren | 753522390 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 1109 |
| Numéro de Gestion | 2012B00410 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11360 Villesèque-des-Corbières |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 812.00 | 5 147.00 | 666.00 | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 170 575.00 | 170 575.00 | 170 575.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | ||
AN Terrains | 330 800.00 | 330 800.00 | 330 800.00 | |
AP Constructions | 2 427 041.00 | 434 122.00 | 1 992 919.00 | 1 986 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 022.00 | 262 435.00 | 134 586.00 | 91 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 153.00 | 434 043.00 | 309 110.00 | 320 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 956.00 | 129 956.00 | 137 325.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 208 453.00 | 1 139 627.00 | 3 068 827.00 | 3 039 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 208.00 | 592 208.00 | 582 888.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 832.00 | 22 855.00 | 684 976.00 | 625 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 705.00 | 7 460.00 | 113 245.00 | 346 119.00 |
BZ Autres créances | 47 049.00 | 47 049.00 | 45 664.00 | |
CF Disponibilités | 18 027.00 | 18 027.00 | 15 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 996.00 | 14 996.00 | 17 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 500 817.00 | 30 315.00 | 1 470 502.00 | 1 633 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 270.00 | 1 169 941.00 | 4 539 329.00 | 4 673 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 697 979.00 | 697 979.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 660 614.00 | -1 516 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 400.00 | -143 963.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 129 604.00 | 87 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | 749 568.00 | 875 107.00 | ||
DN Avances conditionnées | 48 072.00 | 112 168.00 | ||
DO TOTAL (II) | 48 072.00 | 112 168.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 114 006.00 | 111 613.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 114 006.00 | 111 613.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 609.00 | 1 502 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 021.00 | 1 745 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 424.00 | 273 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 630.00 | 53 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 627 683.00 | 3 574 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 329.00 | 4 673 017.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 320.00 | 2 346 631.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 108 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 992 497.00 | 968 817.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 497.00 | 968 817.00 | ||
FM Production stockée | 39 532.00 | 34 575.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 070.00 | 76 950.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 105.00 | 1 080 372.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 758.00 | 150 850.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -652.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 256.00 | 127 462.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 668.00 | 14 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 373 399.00 | 400 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 247.00 | 27 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 043.00 | 167 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 449.00 | 44 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 178.00 | 169 453.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 297.00 | 44 607.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 393.00 | 1 938.00 | ||
GE Autres charges | 18 084.00 | 14 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 783.00 | 1 163 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -117 679.00 | -82 826.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 343.00 | 70 850.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 343.00 | 70 850.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 343.00 | -70 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -184 022.00 | -153 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 052.00 | 10 201.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 052.00 | 10 201.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 488.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 622.00 | 9 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 157.00 | 1 090 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 557.00 | 1 234 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 400.00 | -143 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 267.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848 205.00 | 213 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028 687.00 | 213 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 267.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 369.00 | 26 726.00 | 4 027 971.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 369.00 | 26 726.00 | 4 208 453.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 933.00 | 9 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 846.00 | 174 806.00 | 25 135.00 | 1 130 517.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 940.00 | 175 739.00 | 25 135.00 | 1 139 544.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 006.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 613.00 | 2 393.00 | 114 006.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 42 984.00 | 22 855.00 | 42 984.00 | 22 855.00 |
6T Sur comptes clients | 11 336.00 | 2 441.00 | 6 318.00 | 7 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 320.00 | 25 297.00 | 49 302.00 | 30 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 933.00 | 27 689.00 | 49 302.00 | 144 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 297.00 | 49 302.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 393.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 705.00 | 120 705.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
VB T. V. A. | 20 996.00 | 20 996.00 | ||
VP Divers | 13 957.00 | 13 957.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630.00 | 7 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 996.00 | 14 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 950.00 | 182 750.00 | 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 609.00 | 273 246.00 | 778 223.00 | 320 140.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 715.00 | 374 715.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 423.00 | 136 423.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 181.00 | 18 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 315.00 | 28 315.00 | ||
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 698 306.00 | 1 698 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 683.00 | 2 529 320.00 | 778 223.00 | 320 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 056.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 596.00 | |||