PROSPORT XV
Dépôt
| Dénomination | PROSPORT XV |
| Siren | 753663723 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/008117 |
| Numéro de Gestion | 2012B00651 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80440 GLISY |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 299.00 | 13 299.00 | ||
AP Constructions | 493 067.00 | 372 543.00 | 120 523.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 069.00 | 34 465.00 | 30 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 573.00 | 274 416.00 | 18 156.00 | |
AV Immobilisations en cours | 89 628.00 | 89 628.00 | ||
CU Autres participations | 16 140.00 | 16 140.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 44 762.00 | 44 762.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 016 639.00 | 694 725.00 | 321 913.00 | |
BT Marchandises | 341 279.00 | 341 279.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 121 716.00 | 22 638.00 | 99 078.00 | |
BZ Autres créances | 2 071 407.00 | 2 071 407.00 | ||
CF Disponibilités | 665 171.00 | 665 171.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 96 489.00 | 96 489.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 296 064.00 | 22 638.00 | 3 273 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 704.00 | 717 364.00 | 3 595 340.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 882 742.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 396.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 231 139.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 610.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 312.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 826.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 339.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 979.00 | |||
EA Autres dettes | 1 170 131.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 364 200.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 340.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 114 878.00 | 4 114 878.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 878.00 | 4 114 878.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FQ Autres produits | 462.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 125 340.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 856 712.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 534 868.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 143.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 473 901.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 512.00 | |||
FY Salaires et traitements | 443 686.00 | |||
FZ Charges sociales | 81 058.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 152.00 | |||
GE Autres charges | 175 202.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 689 239.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 436 101.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 166.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 551.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 717.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 160.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 160.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 556.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 458 657.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 259.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 259.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 520.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 317.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 920.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 396.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 299.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 547.00 | 130 989.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 049.00 | 1 953.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 896.00 | 132 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 199.00 | 940 338.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 002.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 199.00 | 1 016 639.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 299.00 | 13 299.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 473.00 | 49 152.00 | 9 199.00 | 681 426.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 772.00 | 49 152.00 | 9 199.00 | 694 725.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 638.00 | 22 638.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 638.00 | 22 638.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 638.00 | 22 638.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 762.00 | 44 762.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 524.00 | 30 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 91 192.00 | 91 192.00 | ||
VB T. V. A. | 252 865.00 | 252 865.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818 541.00 | 1 818 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 489.00 | 96 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 375.00 | 2 289 613.00 | 44 762.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 610.00 | 1 610.00 | 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 826.00 | 361 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 205.00 | 87 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 293.00 | 31 293.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 425.00 | 32 425.00 | ||
VW T.V.A. | 97 548.00 | 97 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 866.00 | 15 866.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 979.00 | 78 979.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 312.00 | 97 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 131.00 | 1 160 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 200.00 | 1 964 200.00 | 400 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||