BOBIGNY EXPLOITATION SAS
Dépôt
| Dénomination | BOBIGNY EXPLOITATION SAS |
| Siren | 754073021 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 41885 |
| Numéro de Gestion | 2012B06377 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93000 Bobigny |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 534.00 | 109 534.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 244.00 | 1 431 255.00 | 345 988.00 | 452 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 036.00 | 1 655 354.00 | 371 682.00 | 485 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 004.00 | 103 004.00 | 99 869.00 | |
BF Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 019 818.00 | 3 196 144.00 | 823 674.00 | 1 041 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 351.00 | 23 351.00 | 25 612.00 | |
BT Marchandises | 2 563 965.00 | 2 563 965.00 | 2 480 973.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 300.00 | 272 300.00 | 364 403.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 711.00 | 278 711.00 | 331 615.00 | |
BZ Autres créances | 2 126 532.00 | 2 126 532.00 | 1 900 693.00 | |
CF Disponibilités | 373 892.00 | 373 892.00 | 315 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 049.00 | 116 049.00 | 120 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 754 800.00 | 5 754 800.00 | 5 539 471.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 618.00 | 3 196 144.00 | 6 578 474.00 | 6 581 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 946 183.00 | -6 054 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 838.00 | 108 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 433 345.00 | -5 906 183.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 223.00 | 95 223.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 223.00 | 95 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 181 303.00 | 5 819 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 425.00 | 2 794.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 3 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473 225.00 | 5 570 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 838.00 | 942 812.00 | ||
EA Autres dettes | 103 404.00 | 53 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 901 595.00 | 12 392 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 578 474.00 | 6 581 099.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 046 675.00 | 11 157 177.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 954 324.00 | 3 917 860.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 114 074.00 | 31 114 074.00 | 27 924 181.00 | |
FG Production vendue services | 1 068 861.00 | -96.00 | 1 068 765.00 | 804 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 182 935.00 | -96.00 | 32 182 839.00 | 28 728 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | 21 075.00 | -553.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 541.00 | 13 120.00 | ||
FQ Autres produits | 9 589.00 | 16 768.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 223 045.00 | 28 758 325.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 884 073.00 | 21 219 838.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -82 992.00 | 39 489.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 863.00 | 590 821.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 262.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 578 533.00 | 2 513 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 705 240.00 | 676 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 864 560.00 | 2 499 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 783 193.00 | 749 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 669.00 | 273 028.00 | ||
GE Autres charges | 5 174.00 | 12 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 678 574.00 | 28 574 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 544 471.00 | 183 545.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 90.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 433.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 247.00 | 77 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 247.00 | 77 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 240.00 | -76 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 490 231.00 | 106 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 513.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 938.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 513.00 | 22 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 905.00 | 10 749.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 905.00 | 21 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 393.00 | 1 521.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 239 564.00 | 28 781 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 766 726.00 | 28 673 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 838.00 | 108 333.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 541.00 | 13 120.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 354.00 | 1 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 534.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 801.00 | 55 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 768.00 | 7 039.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 102.00 | 62 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 280.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | 106 004.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 803.00 | 4 019 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 534.00 | 109 534.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 940.00 | 275 669.00 | 3 086 609.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 475.00 | 275 669.00 | 3 196 144.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 913.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 67 310.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 223.00 | 15 000.00 | 110 223.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 223.00 | 15 000.00 | 110 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | ||
UX Autres créances clients | 278 543.00 | 278 543.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | ||
VB T. V. A. | 236 108.00 | 236 108.00 | ||
VP Divers | 207 814.00 | 207 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664 666.00 | 1 664 666.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 049.00 | 116 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 293.00 | 2 524 293.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954 324.00 | 2 954 324.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 979.00 | 372 459.00 | 854 520.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473 225.00 | 5 473 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 580 078.00 | 580 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 166.00 | 318 166.00 | ||
VW T.V.A. | 164 424.00 | 164 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 170.00 | 76 170.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 003 353.00 | 1 003 353.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 404.00 | 103 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 901 195.00 | 11 046 675.00 | 854 520.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 326.00 | |||
