QUINSON-FONLUPT
Dépôt
| Dénomination | QUINSON-FONLUPT |
| Siren | 756200093 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12894 |
| Numéro de Gestion | 1956B00009 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 732.00 | 363 190.00 | 2 542.00 | |
AH Fonds commercial | 32 208.00 | 152.00 | 32 055.00 | 32 055.00 |
AP Constructions | 2 183 380.00 | 1 516 876.00 | 666 503.00 | 801 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 693.00 | 1 775 638.00 | 793 054.00 | 720 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 529.00 | 861 638.00 | 218 890.00 | 215 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 421.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BF Prêts | 1 304.00 | 1 304.00 | 1 304.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 194 792.00 | 194 792.00 | 172 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 426 792.00 | 4 517 496.00 | 1 909 295.00 | 1 952 362.00 |
BT Marchandises | 793 888.00 | 793 888.00 | 1 019 060.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 123.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 336.00 | 198 559.00 | 1 521 776.00 | 1 352 303.00 |
BZ Autres créances | 936 073.00 | 936 073.00 | 1 027 082.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 664.00 | 13 664.00 | 13 831.00 | |
CF Disponibilités | 135 617.00 | 135 617.00 | 156 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | 7 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 602 175.00 | 198 559.00 | 3 403 615.00 | 3 601 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 028 967.00 | 4 716 056.00 | 5 312 910.00 | 5 554 273.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 664 000.00 | 664 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 400.00 | 66 400.00 | ||
DG Autres réserves | 130 817.00 | 130 817.00 | ||
DH Report à nouveau | 372 722.00 | 141 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 594.00 | 231 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 475 533.00 | 1 233 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 579 638.00 | 783 797.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 579 638.00 | 783 797.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 580.00 | 896 162.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441 414.00 | 2 275 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 541.00 | 82 347.00 | ||
EA Autres dettes | 746 200.00 | 282 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 257 738.00 | 3 536 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 910.00 | 5 554 273.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 595 179.00 | 3 272 116.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 125 371.00 | 4 382 721.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 720 550.00 | 7 654 837.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 919.00 | 212 229.00 | ||
FQ Autres produits | 6 529.00 | 8 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 934 998.00 | 7 875 724.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 472 920.00 | 2 337 806.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 225 172.00 | -74 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 684.00 | 65 306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 980 068.00 | 4 178 576.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 219.00 | 144 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 301 038.00 | 425 487.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 846.00 | 139 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 630.00 | 296 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 560.00 | 201 442.00 | ||
GE Autres charges | 30 227.00 | 16 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 719 363.00 | 7 731 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 634.00 | 144 519.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 32 843.00 | 937 494.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 050.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 32.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 999.00 | 3 973.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 031.00 | 3 975.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 723.00 | 29 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 723.00 | 29 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 692.00 | -25 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 235 734.00 | 1 056 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 588.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550.00 | 30 671.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 838.00 | 45 690.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 388.00 | 86 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 903.00 | 117 638.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 025.00 | 14 671.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 928.00 | 912 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 460.00 | -825 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 259.00 | 8 904 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 665.00 | 8 672 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 594.00 | 231 213.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 326.00 | 3 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 807 403.00 | 253 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 550.00 | 22 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 378 279.00 | 279 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 397 941.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 440.00 | 5 832 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 945.00 | 6 426 792.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 270.00 | 578.00 | 2 505.00 | 363 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 060 646.00 | 307 052.00 | 213 544.00 | 4 154 154.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 916.00 | 307 630.00 | 216 049.00 | 4 517 497.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 579 639.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 798.00 | 204 159.00 | 579 639.00 | |
6T Sur comptes clients | 201 442.00 | 198 560.00 | 201 442.00 | 198 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 679.00 | 187 679.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 121.00 | 198 560.00 | 389 121.00 | 198 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 919.00 | 198 560.00 | 593 280.00 | 778 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 198 560.00 | 201 442.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 391 838.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | -1.00 | ||
UP Prêts | 1 304.00 | 1 304.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 194 792.00 | 194 792.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 228 874.00 | 228 874.00 | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 1 491 462.00 | 1 491 462.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VB T. V. A. | 383 955.00 | 383 955.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 922.00 | 32 922.00 | ||
VP Divers | 4 804.00 | 4 804.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 992.00 | 511 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 102.00 | 2 659 006.00 | 196 096.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 996.00 | 360 516.00 | 522 481.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 415.00 | 1 441 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 566.00 | 34 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 099.00 | 62 099.00 | ||
VW T.V.A. | 73 651.00 | 73 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 584.00 | 9 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 201.00 | 746 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 738.00 | 2 735 258.00 | 522 481.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 878.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 556.00 | |||