SOGEPHI
Dépôt
| Dénomination | SOGEPHI |
| Siren | 756800983 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3933 |
| Numéro de Gestion | 2001B00181 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88000 Épinal |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 129.00 | 12 129.00 | 303.00 | |
AH Fonds commercial | 1 226 160.00 | 1 226 160.00 | 1 226 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 980.00 | 6 191.00 | 789.00 | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930 487.00 | 1 721 100.00 | 1 209 387.00 | 1 420 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | 557.00 | 557.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 164.00 | 131 164.00 | 129 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 307 476.00 | 1 739 420.00 | 2 568 056.00 | 2 778 270.00 |
BT Marchandises | 2 194 396.00 | 109 720.00 | 2 084 676.00 | 2 216 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 689.00 | 25 689.00 | 27 028.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | 172 457.00 | |
BZ Autres créances | 170 236.00 | 170 236.00 | 86 200.00 | |
CF Disponibilités | 305 429.00 | 305 429.00 | 142 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 789.00 | 81 789.00 | 119 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 790 136.00 | 109 720.00 | 2 680 416.00 | 2 764 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 612.00 | 1 849 140.00 | 5 248 472.00 | 5 542 399.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 024 816.00 | 958 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 099.00 | 66 423.00 | ||
DK Provisions réglementées | 213 827.00 | 213 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 285 741.00 | 1 282 642.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 781.00 | 11 484.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 781.00 | 11 484.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 618.00 | 1 594 036.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 338.00 | 1 781 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 562.00 | 621 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 318.00 | 173 040.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 289.00 | |||
EA Autres dettes | 69 114.00 | 56 873.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 950 950.00 | 4 248 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 472.00 | 5 542 399.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 755.00 | 3 333 684.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 561.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 249 590.00 | 4 249 590.00 | 4 813 762.00 | |
FG Production vendue services | 579 023.00 | 579 023.00 | 867 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 612.00 | 4 828 612.00 | 5 681 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 157.00 | 149 236.00 | ||
FQ Autres produits | 847.00 | 458.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 925 617.00 | 5 831 347.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999 485.00 | 2 428 588.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 115 459.00 | 348 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 407 141.00 | 1 598 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 201.00 | 67 463.00 | ||
FY Salaires et traitements | 717 230.00 | 791 831.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 891.00 | 158 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 532.00 | 207 763.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 720.00 | 93 454.00 | ||
GE Autres charges | 72 163.00 | 95 847.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 822.00 | 5 789 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 795.00 | 41 361.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 374.00 | 47 852.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 374.00 | 47 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 319.00 | -47 852.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 475.00 | -6 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 484.00 | 106 603.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 484.00 | 106 603.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 206.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 781.00 | 11 484.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 781.00 | 33 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 72 914.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 155.00 | 5 937 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 056.00 | 5 871 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 099.00 | 66 423.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 703.00 | 16 336.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 71 923.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 289.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 076.00 | 9 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 793.00 | 1 928.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 158.00 | 11 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 289.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 466.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 307 476.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 826.00 | 303.00 | 12 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 062.00 | 221 229.00 | 1 727 291.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 888.00 | 221 532.00 | 1 739 420.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 213 827.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 213 827.00 | 213 827.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 781.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 484.00 | 11 781.00 | 11 484.00 | 11 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 454.00 | 109 720.00 | 93 454.00 | 109 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 454.00 | 109 720.00 | 93 454.00 | 109 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 764.00 | 121 501.00 | 104 937.00 | 335 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 720.00 | 93 454.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 781.00 | 11 484.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 131 164.00 | 131 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 598.00 | 12 598.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | ||
VB T. V. A. | 36 456.00 | 36 456.00 | ||
VP Divers | 223.00 | 223.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 223.00 | 133 223.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 789.00 | 81 789.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 787.00 | 264 623.00 | 131 164.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 618.00 | 392 424.00 | 576 194.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 562.00 | 1 144 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 836.00 | 71 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 642.00 | 37 642.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | ||
VW T.V.A. | 35 517.00 | 35 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 243.00 | 37 243.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 579 938.00 | 1 579 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 114.00 | 69 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 950.00 | 3 374 755.00 | 576 194.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 441.00 | |||