RIBAL TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | RIBAL TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 757501390 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 1768 |
| Numéro de Gestion | 1999B00239 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 437.00 | 26 774.00 | 2 663.00 | |
AH Fonds commercial | 103 632.00 | 103 632.00 | 103 632.00 | |
AN Terrains | 996 938.00 | 321 337.00 | 675 601.00 | 675 601.00 |
AP Constructions | 1 048 800.00 | 792 510.00 | 256 290.00 | 305 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073 169.00 | 7 937 604.00 | 1 135 565.00 | 1 571 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 406.00 | 1 191 350.00 | 372 056.00 | 202 384.00 |
CU Autres participations | 12 516 179.00 | 12 516 179.00 | 12 516 169.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 984.00 | 51 984.00 | 87 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 383 549.00 | 10 269 575.00 | 15 113 973.00 | 15 461 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 086.00 | 73 165.00 | 1 041 921.00 | 1 744 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 415.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 035.00 | 248 035.00 | 270 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 586 938.00 | 775 350.00 | 11 811 588.00 | 10 424 781.00 |
BZ Autres créances | 7 646 197.00 | 7 646 197.00 | 5 685 684.00 | |
CF Disponibilités | 1 760 631.00 | 1 760 631.00 | 3 397 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 23 356 890.00 | 848 515.00 | 22 508 374.00 | 21 539 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 740 440.00 | 11 118 091.00 | 37 622 348.00 | 37 000 956.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 502.00 | 1 121 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 122 450.00 | 122 450.00 | ||
DG Autres réserves | 110 700.00 | 110 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 371 550.00 | 10 788 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 778.00 | 632 608.00 | ||
DK Provisions réglementées | 133 311.00 | 273 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 561 294.00 | 21 299 356.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 879.00 | 423 158.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 754 077.00 | 803 523.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 894 956.00 | 1 226 681.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876 384.00 | 1 205 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296 540.00 | 7 184 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 906 266.00 | 1 034 246.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 250.00 | 412 112.00 | ||
EA Autres dettes | 4 787 655.00 | 4 638 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 166 097.00 | 14 474 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 622 348.00 | 37 000 956.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 289 713.00 | 13 269 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 498 979.00 | 498 979.00 | 188 231.00 | |
FG Production vendue services | 27 588 087.00 | 27 588 087.00 | 27 144 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 087 067.00 | 28 087 067.00 | 27 332 426.00 | |
FM Production stockée | -12 415.00 | -786.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 427 973.00 | 764 350.00 | ||
FQ Autres produits | 136 574.00 | 25 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 639 200.00 | 28 121 025.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 180 771.00 | 8 235 949.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 633 287.00 | -117 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 742 997.00 | 12 776 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 391 621.00 | 333 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 276 186.00 | 4 593 716.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 413 344.00 | 1 170 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 766 971.00 | 780 982.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 409 914.00 | 449 303.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 805.00 | 315 562.00 | ||
GE Autres charges | 77 485.00 | 113 451.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 948 385.00 | 28 651 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -309 185.00 | -530 852.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 175 161.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 117 815.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 320 806.00 | 912 204.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 089.00 | 24 076.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 329 895.00 | 937 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 955.00 | 6 799.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 968.00 | 6 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 328 927.00 | 931 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 194 903.00 | 282 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 053.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 264.00 | 87 437.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 317.00 | 87 437.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 282.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 423.00 | 71 490.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 687.00 | 71 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 630.00 | 15 665.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -74 244.00 | -334 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 356 575.00 | 29 146 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 904 797.00 | 28 513 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 778.00 | 632 608.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001 841.00 | 636 018.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 070.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 568 776.00 | 770 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 603 194.00 | 34 944.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 314 041.00 | 809 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 133 070.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 318 003.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 483.00 | 2 336 913.00 | 12 682 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 974.00 | 12 568 163.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 457.00 | 2 349 913.00 | 25 383 549.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 437.00 | 1 336.00 | 13 000.00 | 26 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 813 778.00 | 765 634.00 | 2 336 611.00 | 10 242 801.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 852 216.00 | 766 971.00 | 2 349 611.00 | 10 269 575.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 133 311.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 273 153.00 | 29 423.00 | 169 264.00 | 133 311.00 |
4A Provisions pour litiges | 90 879.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 754 077.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 226 681.00 | 160 959.00 | 492 683.00 | 894 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 511.00 | 69 653.00 | 73 165.00 | |
6T Sur comptes clients | 473 692.00 | 409 914.00 | 108 256.00 | 775 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 203.00 | 479 568.00 | 108 256.00 | 848 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977 038.00 | 669 950.00 | 770 203.00 | 1 876 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 640 527.00 | 600 939.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 423.00 | 169 264.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 984.00 | 35 924.00 | 16 060.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 937 226.00 | 937 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 649 712.00 | 11 649 712.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 647.00 | 96 647.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 711 605.00 | 711 605.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 046.00 | 116 046.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 581 627.00 | 6 581 627.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 681.00 | 129 681.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 285 120.00 | 20 269 060.00 | 16 060.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 296 540.00 | 8 296 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 947.00 | 72 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 166.00 | 603 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 152.00 | 230 152.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 250.00 | 299 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 183 266.00 | 4 183 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 388.00 | 604 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 289 713.00 | 14 289 713.00 | ||