SAPHIR INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | SAPHIR INDUSTRIE |
| Siren | 762200871 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2017/002901 |
| Numéro de Gestion | 1978B00017 |
| Code Activité | 2652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39310 SEPTMONCEL |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 815.00 | 236 686.00 | 170 128.00 | 241 043.00 |
AN Terrains | 1 369.00 | 1 369.00 | 1 369.00 | |
AP Constructions | 75 055.00 | 75 055.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 487 731.00 | 6 314 973.00 | 1 172 758.00 | 1 620 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 942.00 | 164 029.00 | 28 913.00 | 33 503.00 |
AX Avances et acomptes | 34 038.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | 2 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 166 020.00 | 6 790 744.00 | 1 375 276.00 | 1 932 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 529.00 | 310 529.00 | 358 964.00 | |
BN En cours de production de biens | 642 886.00 | 13 679.00 | 629 206.00 | 918 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 150.00 | 14 431.00 | 99 718.00 | 399 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 136.00 | 563 351.00 | 1 424 785.00 | 1 119 090.00 |
BZ Autres créances | 508 501.00 | 508 501.00 | 453 602.00 | |
CF Disponibilités | 149.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 27 780.00 | 27 780.00 | 60 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 591 984.00 | 591 462.00 | 3 000 522.00 | 3 310 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 595.00 | 42 595.00 | 17 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 600.00 | 7 382 206.00 | 4 418 393.00 | 5 260 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 747 055.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 800.00 | 1 500 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 744.00 | 12 744.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 080.00 | 150 080.00 | ||
DG Autres réserves | 2 820 694.00 | 2 820 694.00 | ||
DH Report à nouveau | -706 208.00 | -764 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 600 325.00 | -1 941 665.00 | ||
DK Provisions réglementées | 530 987.00 | 559 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 708 772.00 | 2 337 905.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 595.00 | 17 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 595.00 | 17 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 310.00 | 300 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 044.00 | 840 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 936.00 | 1 012 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 716 911.00 | 606 388.00 | ||
EA Autres dettes | 52 212.00 | 125 780.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 132.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 665 415.00 | 2 903 470.00 | ||
ED (V) | 1 610.00 | 1 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 393.00 | 5 260 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 415.00 | 2 903 470.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 310.00 | 300 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 315 741.00 | |||
FD Production vendue biens | 126 228.00 | 6 241 388.00 | 6 367 617.00 | 6 800 771.00 |
FG Production vendue services | 230 727.00 | 93 820.00 | 324 547.00 | 238 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 956.00 | 6 335 208.00 | 6 692 165.00 | 7 355 391.00 |
FM Production stockée | -673 018.00 | 122 250.00 | ||
FN Production immobilisée | 120 179.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 578 631.00 | 1 531 142.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 717 985.00 | 9 008 948.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 930.00 | 310 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 704 230.00 | 3 037 229.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 434.00 | 45 636.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 171 350.00 | 3 067 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 210.00 | 196 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 381 420.00 | 2 428 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 919 250.00 | 919 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 746 456.00 | 784 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 111.00 | 112 246.00 | ||
GE Autres charges | 2 677.00 | 3 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 157 071.00 | 10 904 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 439 085.00 | -1 895 127.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 814.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 918.00 | |||
GN Différences positives de change | 96 160.00 | 31 892.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96 160.00 | 61 625.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 635.00 | 9 368.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 360.00 | 7 095.00 | ||
GS Différences négatives de change | 113 435.00 | 50 037.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 146 431.00 | 66 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 271.00 | -4 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 489 357.00 | -1 900 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 871.00 | 47 270.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 437.00 | 47 984.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 309.00 | 95 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 670.00 | 5 316.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 977.00 | 41 512.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 629.00 | 90 089.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 277.00 | 136 917.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 967.00 | -41 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 870 455.00 | 9 165 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 470 781.00 | 11 107 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 600 325.00 | -1 941 665.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466 385.00 | 1 468 063.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 815.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 656 657.00 | 230 087.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 578.00 | 230 087.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 442.00 | 92 201.00 | 7 757 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 442.00 | 92 202.00 | 8 166 021.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 772.00 | 70 914.00 | 236 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967 741.00 | 675 542.00 | 89 225.00 | 6 554 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 133 513.00 | 746 456.00 | 89 224.00 | 6 790 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 530 987.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 559 795.00 | 19 629.00 | 48 438.00 | 530 987.00 |
4T Provisions pour perte de change | 42 595.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 959.00 | 24 636.00 | 42 595.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 112 246.00 | 28 111.00 | 112 246.00 | 28 111.00 |
6T Sur comptes clients | 563 351.00 | 563 351.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 597.00 | 28 111.00 | 112 246.00 | 591 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 351.00 | 72 376.00 | 160 683.00 | 1 165 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 111.00 | 112 245.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 636.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 630.00 | 48 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | 2 106.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 747 056.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 241 081.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 401.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 318 738.00 | |||
VB T. V. A. | 169 301.00 | |||
VP Divers | 11 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 780.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 523.00 | 1 779 467.00 | 747 056.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 311.00 | 555 311.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 936.00 | 863 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 343 970.00 | 343 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 876.00 | 256 876.00 | ||
VW T.V.A. | 49 323.00 | 49 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 743.00 | 66 743.00 | ||
VI Groupe et associés | 477 045.00 | 477 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 212.00 | 52 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 416.00 | 2 665 416.00 | ||