ETABLISSEMENTS PATE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PATE |
| Siren | 763700176 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 9272 |
| Numéro de Gestion | 1963B00017 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54122 FLIN |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 038.00 | 39 340.00 | 2 698.00 | 13 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
AN Terrains | 57 380.00 | 54 567.00 | 2 813.00 | 3 059.00 |
AP Constructions | 357 627.00 | 329 646.00 | 27 981.00 | 35 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 445.00 | 525 045.00 | 12 400.00 | 17 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 807.00 | 106 591.00 | 6 216.00 | 6 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 340.00 | 8 340.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | 592.00 | 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 120 285.00 | 1 059 169.00 | 61 116.00 | 75 775.00 |
BT Marchandises | 742 284.00 | 16 685.00 | 725 599.00 | 774 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 937.00 | 1 082.00 | 131 855.00 | 193 853.00 |
BZ Autres créances | 292 794.00 | 292 794.00 | 38 307.00 | |
CF Disponibilités | 18 240.00 | 18 240.00 | 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | 9 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 195 404.00 | 17 767.00 | 1 177 637.00 | 1 016 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 689.00 | 1 076 936.00 | 1 238 753.00 | 1 092 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 482 098.00 | 476 098.00 | ||
DH Report à nouveau | 296.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 702.00 | 6 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 651 096.00 | 537 394.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 042.00 | 171 472.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 26 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 027.00 | 236 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 561.00 | 63 432.00 | ||
EA Autres dettes | 56 396.00 | 56 951.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 587 657.00 | 554 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 753.00 | 1 092 210.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 151.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 2 631.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 037.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 056.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 554.00 | 13 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 239.00 | 13 339.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 037.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 294.00 | 1 073 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 294.00 | 1 120 284.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 963.00 | 10 377.00 | 39 340.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 522.00 | 17 622.00 | 32 294.00 | 1 015 849.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 465.00 | 27 999.00 | 32 294.00 | 1 059 169.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 468.00 | 16 684.00 | 1 468.00 | 16 684.00 |
6T Sur comptes clients | 1 082.00 | 1 082.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 16 684.00 | 1 468.00 | 17 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 16 684.00 | 1 468.00 | 17 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 684.00 | 1 468.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 592.00 | 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 132 937.00 | 132 937.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 794.00 | 292 794.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 473.00 | 434 881.00 | 592.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 720.00 | 135 496.00 | 62 087.00 | 10 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 027.00 | 240 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 561.00 | 80 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 396.00 | 56 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 658.00 | 515 434.00 | 62 087.00 | 10 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 864.00 | |||