ITW CER
Dépôt
| Dénomination | ITW CER |
| Siren | 765200589 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10100 |
| Numéro de Gestion | 1965B00058 |
| Code Activité | 2899A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 Oyonnax |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 165.00 | 146 581.00 | 4 584.00 | 10 329.00 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | 52 138.00 | ||
AP Constructions | 25 395.00 | 25 395.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 926.00 | 592 088.00 | 72 838.00 | 116 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 889.00 | 809 321.00 | 136 568.00 | 185 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 925.00 | 39 925.00 | 39 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 879 438.00 | 1 625 523.00 | 253 915.00 | 351 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 157.00 | 84 665.00 | 36 493.00 | 86 533.00 |
BN En cours de production de biens | 1 181 209.00 | 258 827.00 | 922 382.00 | 1 087 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 390.00 | 47 371.00 | 46 018.00 | 53 296.00 |
BT Marchandises | 265 023.00 | 83 347.00 | 181 675.00 | 269 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 448.00 | 55 448.00 | 26 546.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 823 662.00 | 15 293.00 | 808 369.00 | 951 919.00 |
BZ Autres créances | 3 369 976.00 | 3 369 976.00 | 3 044 888.00 | |
CF Disponibilités | 178.00 | 178.00 | 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 830.00 | 16 830.00 | 10 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 926 872.00 | 489 503.00 | 5 437 369.00 | 5 532 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 311.00 | 2 115 026.00 | 5 691 284.00 | 5 883 442.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 940 457.00 | 867 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 862.00 | 1 073 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 793 319.00 | 3 755 458.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 014.00 | 29 369.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 415 564.00 | 389 606.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 431 578.00 | 418 975.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 2 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 047.00 | 277 165.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 038.00 | 342 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 490.00 | 432 207.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 728.00 | 654 129.00 | ||
EA Autres dettes | 277.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 466 387.00 | 1 709 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 284.00 | 5 883 442.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 349.00 | 1 366 649.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 2 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 011 985.00 | 2 264 417.00 | 3 276 402.00 | 3 729 234.00 |
FD Production vendue biens | 475 230.00 | 1 774 990.00 | 2 250 220.00 | 6 380 428.00 |
FG Production vendue services | 247 115.00 | 282 269.00 | 529 384.00 | 600 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 330.00 | 4 321 675.00 | 6 056 005.00 | 10 710 028.00 |
FM Production stockée | -5 762.00 | -320 253.00 | ||
FN Production immobilisée | 41 376.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 598 748.00 | 456 962.00 | ||
FQ Autres produits | 22 469.00 | 7 288.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 671 460.00 | 10 895 401.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 482 012.00 | 1 581 178.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 97 116.00 | 64 250.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 363 847.00 | 1 075 025.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 297.00 | -43 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 303 932.00 | 2 718 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 500.00 | 178 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 533 797.00 | 1 998 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 569 297.00 | 648 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 439.00 | 208 532.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 958.00 | 24 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 503.00 | 318 270.00 | ||
GE Autres charges | 476 852.00 | 727 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 618 551.00 | 9 498 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 909.00 | 1 397 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 909.00 | 1 397 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 61 677.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 61 677.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 263.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -46 586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 047.00 | 277 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674 460.00 | 10 957 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 598.00 | 9 883 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 862.00 | 1 073 380.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 303.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 313.00 | 21 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 249.00 | 676.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 865.00 | 21 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 368.00 | 1 636 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 925.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 368.00 | 1 879 438.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 974.00 | 5 745.00 | 198 719.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 478.00 | 113 694.00 | 32 368.00 | 1 426 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 452.00 | 119 439.00 | 32 368.00 | 1 625 523.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 16 014.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 415 564.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 975.00 | 25 958.00 | 13 355.00 | 431 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 246.00 | 474 210.00 | 291 246.00 | 474 210.00 |
6T Sur comptes clients | 260 619.00 | 15 293.00 | 260 619.00 | 15 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 864.00 | 489 503.00 | 551 864.00 | 489 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 839.00 | 515 461.00 | 565 219.00 | 921 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 515 461.00 | 565 219.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 925.00 | 39 925.00 | ||
UX Autres créances clients | 823 662.00 | 823 662.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | ||
VB T. V. A. | 61 800.00 | 61 800.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 274 291.00 | 3 274 291.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 112.00 | 33 112.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 830.00 | 16 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250 393.00 | 4 210 468.00 | 39 925.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 490.00 | 339 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 691.00 | 149 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 202.00 | 160 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 835.00 | 19 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 047.00 | 18 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 349.00 | 687 349.00 | ||