ETABLISSEMENTS JEAN ALBERT & CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS JEAN ALBERT & CIE |
| Siren | 765801006 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6577 |
| Numéro de Gestion | 1965B00100 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54180 Heillecourt |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | 521.00 | |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 638.00 | 209 465.00 | 15 174.00 | 20 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 121.00 | 123 834.00 | 287.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 353 189.00 | 336 738.00 | 16 451.00 | 22 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 008.00 | 135 008.00 | 128 977.00 | |
BN En cours de production de biens | 100 928.00 | 100 928.00 | 549 322.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 447.00 | 36 884.00 | 1 372 564.00 | 1 366 276.00 |
BZ Autres créances | 81 042.00 | 81 042.00 | 155 599.00 | |
CF Disponibilités | 50 773.00 | 50 773.00 | 68 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | 9 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 788 111.00 | 36 884.00 | 1 751 227.00 | 2 278 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 300.00 | 373 622.00 | 1 767 678.00 | 2 301 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 855 231.00 | 852 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 076 420.00 | 2 401.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 450.00 | 3 227.00 | ||
DL TOTAL (I) | -108 738.00 | 968 458.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 510.00 | 246 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 3 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 522.00 | 525 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 548 169.00 | 544 188.00 | ||
EA Autres dettes | 2 928.00 | 12 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 876 417.00 | 1 332 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 678.00 | 2 301 203.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 417.00 | 1 332 745.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 046.00 | 244 529.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 936 792.00 | 3 936 792.00 | 4 322 342.00 | |
FG Production vendue services | 1 760.00 | 1 760.00 | 1 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 552.00 | 3 938 552.00 | 4 323 722.00 | |
FM Production stockée | -448 394.00 | 304 544.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 764.00 | 29 794.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 502 937.00 | 4 658 562.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 225 204.00 | 1 177 738.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 031.00 | -36 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 197 906.00 | 1 278 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 395.00 | 66 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 262 431.00 | 1 324 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 774 684.00 | 832 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 823.00 | 12 232.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 530 414.00 | 4 656 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 027 477.00 | 2 059.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 533.00 | 10 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 533.00 | 10 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 533.00 | -10 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 050 010.00 | -8 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 1 310.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 777.00 | 6 158.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 7 468.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 969.00 | 941.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 969.00 | 1 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 610.00 | 6 350.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | -4 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 296.00 | 4 666 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 715.00 | 4 663 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 076 420.00 | 2 401.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 764.00 | 29 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 250.00 | 3 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 680.00 | 3 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 760.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 190.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | 521.00 | 3 439.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 997.00 | 9 302.00 | 333 299.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 915.00 | 9 823.00 | 336 738.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 36 884.00 | 36 884.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 884.00 | 36 884.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 884.00 | 36 884.00 | ||