FABREGUE
Dépôt
| Dénomination | FABREGUE |
| Siren | 766500136 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3285 |
| Numéro de Gestion | 1966B00013 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87500 ST YRIEIX LA PERCHE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779 107.00 | 1 725 881.00 | 53 226.00 | 41 555.00 |
AH Fonds commercial | 786 349.00 | 786 349.00 | 786 349.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 832 192.00 | 166 438.00 | 665 754.00 | 748 973.00 |
AN Terrains | 122 351.00 | 122 351.00 | 122 351.00 | |
AP Constructions | 6 326 674.00 | 6 238 511.00 | 88 164.00 | 128 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 181 298.00 | 15 765 473.00 | 4 415 825.00 | 4 798 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 338.00 | 1 435 005.00 | 212 333.00 | 279 984.00 |
CU Autres participations | 51 500.00 | 51 500.00 | 51 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 897.00 | 5 336.00 | 15 561.00 | 18 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 564.00 | 16 564.00 | 16 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 764 271.00 | 25 336 645.00 | 6 427 627.00 | 6 992 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473 045.00 | 272 915.00 | 2 200 130.00 | 2 384 493.00 |
BN En cours de production de biens | 364 921.00 | 364 921.00 | 405 645.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 515.00 | 512 515.00 | 526 416.00 | |
BT Marchandises | 1 322 549.00 | 56 216.00 | 1 266 333.00 | 1 373 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 892.00 | 30 892.00 | 20 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277 137.00 | 124 174.00 | 5 152 963.00 | 5 700 438.00 |
BZ Autres créances | 505 121.00 | 505 121.00 | 2 310 142.00 | |
CF Disponibilités | 249 133.00 | 249 133.00 | 396 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 883.00 | 104 883.00 | 109 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 840 196.00 | 453 305.00 | 10 386 891.00 | 13 227 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 604 467.00 | 25 789 949.00 | 16 814 518.00 | 20 220 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 625 824.00 | 1 625 824.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 972.00 | 58 972.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 368.00 | 161 368.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 840 923.00 | 7 108 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 189.00 | -267 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 591 897.00 | 8 687 087.00 | ||
DN Avances conditionnées | 49 332.00 | 98 664.00 | ||
DO TOTAL (II) | 49 332.00 | 98 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870 708.00 | 5 098 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 989.00 | 203 784.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 395.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 730.00 | 3 684 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 080.00 | 2 242 663.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 351.00 | 17 070.00 | ||
EA Autres dettes | 130 431.00 | 101 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 173 289.00 | 11 434 364.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 814 518.00 | 20 220 115.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 303.00 | 8 518 800.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 009.00 | 1 643 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 110 511.00 | 9 110 511.00 | 9 509 675.00 | |
FD Production vendue biens | 24 640 513.00 | 24 640 513.00 | 26 387 804.00 | |
FG Production vendue services | 470 184.00 | 470 184.00 | 611 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 221 208.00 | 34 221 208.00 | 36 508 616.00 | |
FM Production stockée | -54 625.00 | -84 970.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 561.00 | 503 614.00 | ||
FQ Autres produits | 59 378.00 | 48 096.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 476 523.00 | 36 975 357.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 183 173.00 | 6 288 305.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 104 912.00 | 124 473.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 848 692.00 | 9 756 281.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 198 872.00 | -136 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 671 253.00 | 7 347 863.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020 143.00 | 1 018 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 470 739.00 | 8 581 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 944 400.00 | 2 916 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 991 309.00 | 975 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 781.00 | 59 811.00 | ||
GE Autres charges | 5 817.00 | 314 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 509 091.00 | 37 247 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 032 569.00 | -272 136.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52.00 | 53.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 473.00 | 1 640.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 525.00 | 1 693.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 398.00 | 76 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 398.00 | 76 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 873.00 | -74 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 093 442.00 | -346 779.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 461.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 732 399.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 1 732 859.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 6 856.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 647 202.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 1 654 058.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | 78 801.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 480 317.00 | 38 709 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 575 507.00 | 38 977 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 189.00 | -267 978.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 901.00 | 19 220.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 257.00 | 84 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359 769.00 | 37 879.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 886 511.00 | 391 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 753.00 | 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 338 034.00 | 429 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397 648.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 277 662.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 88 961.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 31 764 271.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782 893.00 | 109 427.00 | 1 892 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 557 107.00 | 881 882.00 | 23 438 989.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 339 999.00 | 991 309.00 | 25 331 309.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 341 120.00 | 5 127.00 | 17 116.00 | 329 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 295.00 | 69 781.00 | 19 436.00 | 458 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 295.00 | 69 781.00 | 19 436.00 | 458 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 781.00 | 19 436.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 564.00 | 16 564.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 277 137.00 | 5 277 137.00 | ||
VP Divers | 505 121.00 | 505 121.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 883.00 | 104 883.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903 706.00 | 5 887 141.00 | 16 564.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 009.00 | 1 041 009.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 829 699.00 | 577 396.00 | 1 901 368.00 | 350 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 730.00 | 2 876 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058 080.00 | 2 058 080.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 420.00 | 362 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 173 289.00 | 6 920 986.00 | 1 901 368.00 | 350 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 698.00 | |||