GROUPE PROVENCE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GROUPE PROVENCE SERVICES |
| Siren | 775549447 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 131 |
| Numéro de Gestion | 2002D00017 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 826.00 | 529 855.00 | 97 971.00 | 113 997.00 |
AN Terrains | 1 388 327.00 | 489 086.00 | 899 241.00 | 909 562.00 |
AP Constructions | 6 315 892.00 | 5 288 051.00 | 1 027 841.00 | 1 156 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 947 757.00 | 7 684 086.00 | 1 263 671.00 | 1 449 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 019.00 | 1 144 591.00 | 230 427.00 | 262 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 509.00 | 32 509.00 | 12 599.00 | |
CU Autres participations | 1 889 607.00 | 189 676.00 | 1 699 931.00 | 1 676 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 638.00 | 455 638.00 | 403 360.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 176 135.00 | 176 135.00 | 23 359.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | 4 684.00 | 4 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 213 399.00 | 15 325 347.00 | 5 888 052.00 | 6 012 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 896.00 | 83 896.00 | 106 906.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 302.00 | 113 302.00 | 94 856.00 | |
BT Marchandises | 1 256 401.00 | 100 421.00 | 1 155 979.00 | 1 454 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 146.00 | 37 692.00 | 1 806 454.00 | -2 381 685.00 |
BZ Autres créances | 2 669 519.00 | 124 397.00 | 2 545 121.00 | 2 697 457.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 163.00 | 7 163.00 | 11 539.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 542.00 | 111 542.00 | 111 535.00 | |
CF Disponibilités | 2 255 846.00 | 2 255 846.00 | 2 862 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 542.00 | 38 542.00 | 54 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 380 362.00 | 262 511.00 | 8 117 851.00 | 9 776 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 593 762.00 | 15 587 859.00 | 14 005 903.00 | 15 789 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 323.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 586 949.00 | 599 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 875 842.00 | 875 842.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 801 067.00 | 1 801 067.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 562 929.00 | 4 474 675.00 | ||
DG Autres réserves | 2 152 275.00 | 2 125 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 252.00 | 30 510.00 | ||
DK Provisions réglementées | 71 325.00 | 50 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 020 137.00 | 9 957 716.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 479 782.00 | 509 260.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 479 782.00 | 509 260.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 716.00 | 3 593 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 854.00 | 893 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 532 139.00 | 614 634.00 | ||
EA Autres dettes | 200 899.00 | 209 719.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 373.00 | 11 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 505 983.00 | 5 322 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 005 903.00 | 15 789 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 253.00 | 5 322 134.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128 682.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 655 952.00 | 397 882.00 | 14 053 834.00 | 17 046 189.00 |
FD Production vendue biens | 3 685 238.00 | 3 685 236.00 | 2 223.00 | |
FG Production vendue services | 395 443.00 | 395 443.00 | 571 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 736 634.00 | 397 882.00 | 18 134 516.00 | 20 438 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 336.00 | 37 933.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 242.00 | 212 966.00 | ||
FQ Autres produits | 275 133.00 | 318 317.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 731 229.00 | 21 007 767.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 926 994.00 | 13 152 134.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 293 712.00 | 493 541.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 308 841.00 | 1 850 987.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 563.00 | 5 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 827 436.00 | 1 947 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 781.00 | 240 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 453 950.00 | 1 537 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 695 363.00 | 720 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 556 876.00 | 618 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 087.00 | 60 219.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 108.00 | 47 399.00 | ||
GE Autres charges | 559 026.00 | 486 111.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 093 744.00 | 211 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -362 515.00 | -152 320.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 737.00 | 22 464.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 252 290.00 | 182 760.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 420.00 | 4 784.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 886.00 | 73 676.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 642.00 | 24 773.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 361 238.00 | 265 993.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 522.00 | 117 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 522.00 | 117 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 257 716.00 | 168 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -86 061.00 | 39 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 753.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 906.00 | 4 050.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 783.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 442.00 | 4 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 940.00 | 1 941.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 028.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 716.00 | 10 620.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 684.00 | 12 561.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 759.00 | -8 511.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 225 648.00 | 21 320 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 255 901.00 | 21 269 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 253.00 | 30 510.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 880.00 | 96 914.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 544.00 | 104 351.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 490 610.00 | 429 053.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 340.00 | 28 486.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 883 638.00 | 388 768.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319 707.00 | 233 884.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 802 686.00 | 651 139.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 826.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 900.00 | 18 059 506.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 525.00 | 2 526 066.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 425.00 | 21 213 399.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 343.00 | 44 511.00 | 529 855.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 093 451.00 | 512 364.00 | 14 605 815.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 578 794.00 | 556 876.00 | 15 135 671.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 71 325.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 609.00 | 20 716.00 | 71 325.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 297 826.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 181 956.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 260.00 | 29 108.00 | 58 585.00 | 479 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 189 676.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 95 270.00 | 63 022.00 | 57 871.00 | 100 421.00 |
6T Sur comptes clients | 33 872.00 | 7 105.00 | 3 285.00 | 37 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 177.00 | 70 959.00 | 27 738.00 | 124 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 638.00 | 141 087.00 | 110 537.00 | 452 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 507.00 | 190 911.00 | 169 122.00 | 1 003 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 170 195.00 | 140 697.00 | ||
UG ‐ Financières | 21 642.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 716.00 | 6 783.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 455 638.00 | 455 638.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | 4 684.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 844 146.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 653.00 | |||
VB T. V. A. | 114 844.00 | |||
VP Divers | 11 099.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 289 034.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 251.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 542.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 019 696.00 | 5 019 696.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 176.00 | 530 446.00 | 1 326 730.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 854.00 | 902 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 345.00 | 194 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 372.00 | 234 372.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | ||
VW T.V.A. | 68 993.00 | 68 993.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 380.00 | 32 380.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 989.00 | 104 989.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 910.00 | 95 910.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 373.00 | 11 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 983.00 | 2 179 253.00 | 1 326 730.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 638.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 42 804.00 | 12 026.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 189.00 | 99 990.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 760.00 | 23 886.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370 561.00 | 291 576.00 | ||
ST Autres comptes | 1 244 121.00 | 1 520 132.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 827 436.00 | 1 947 612.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 88 117.00 | 96 884.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 664.00 | 143 771.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 781.00 | 240 655.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 232 285.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 212 755.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 40.00 | ||