SOFICAL
Dépôt
| Dénomination | SOFICAL |
| Siren | 775555840 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 174 |
| Numéro de Gestion | 2000B00834 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11400 Castelnaudary |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 432 520.00 | 432 520.00 | ||
CU Autres participations | 75 750 932.00 | 2 243 675.00 | 73 507 257.00 | 73 310 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 183 452.00 | 2 676 195.00 | 73 507 257.00 | 73 310 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 501.00 | 15 910.00 | 1 591.00 | 3 684.00 |
BZ Autres créances | 4 175 878.00 | 72 336.00 | 4 103 542.00 | 4 296 717.00 |
CF Disponibilités | 1 579.00 | 1 579.00 | 1 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 194 959.00 | 88 246.00 | 4 106 713.00 | 4 301 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 378 412.00 | 2 764 442.00 | 77 613 970.00 | 77 611 965.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 460 567.00 | 7 460 567.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 581.00 | 10 581.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 969.00 | 37 969.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 32 452.00 | 32 452.00 | ||
DG Autres réserves | 189 607.00 | 189 607.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 470 067.00 | -6 594 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 212.00 | 124 107.00 | ||
DK Provisions réglementées | 285 856.00 | 174 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 182 180.00 | 1 435 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 989.00 | 1 245.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
EA Autres dettes | 75 369 384.00 | 76 116 958.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 75 431 789.00 | 76 176 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 613 970.00 | 77 611 965.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 431 789.00 | 76 176 469.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 930.00 | 17 448.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 930.00 | 17 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 933.00 | 22 277.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | |||
GE Autres charges | 12 348.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 319.00 | 22 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 389.00 | -4 828.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 133.00 | 226.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 256.00 | 3 069.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 414.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 390.00 | 67 709.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 385 039.00 | 351 450.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 385 039.00 | 351 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -382 648.00 | -283 740.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -400 038.00 | -288 569.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 517.00 | 7 930.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | 653 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 517.00 | 661 230.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 610.00 | 767 274.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 471.00 | 112 077.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 081.00 | 881 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 435.00 | -220 371.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -989 815.00 | -633 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 838.00 | 746 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -440 374.00 | 622 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 212.00 | 124 107.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 520.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 713 932.00 | 37 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 146 452.00 | 37 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 520.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 750 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 183 452.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 285 856.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 174 384.00 | 111 471.00 | 285 856.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 432 520.00 | 432 520.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 243 675.00 | |||
6T Sur comptes clients | 36 841.00 | 20 930.00 | 15 910.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 336.00 | 72 336.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 945 372.00 | 180 930.00 | 2 764 442.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 119 757.00 | 111 471.00 | 180 930.00 | 3 050 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 930.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 111 471.00 | 160 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 501.00 | 17 501.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824 076.00 | 2 824 076.00 | ||
VP Divers | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 275 765.00 | 1 275 765.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 335.00 | 72 335.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 380.00 | 4 193 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 332 384.00 | 75 332 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 431 789.00 | 75 431 789.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 102.00 | 65.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 502.00 | 9 464.00 | ||
ST Autres comptes | 13 329.00 | 12 747.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 933.00 | 22 277.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37.00 | |||