LA CAVE DES HAUTES COTES
Dépôt
| Dénomination | LA CAVE DES HAUTES COTES |
| Siren | 775567217 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7607 |
| Numéro de Gestion | 2002D80156 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 27 547.00 | 27 547.00 | 23 618.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 502.00 | 89 723.00 | 5 779.00 | 12 302.00 |
AN Terrains | 589 239.00 | 229.00 | 589 010.00 | 581 572.00 |
AP Constructions | 4 840 947.00 | 4 054 650.00 | 786 296.00 | 872 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 136 693.00 | 7 370 750.00 | 1 765 943.00 | 1 728 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 182.00 | 760 470.00 | 462 712.00 | 510 974.00 |
AX Avances et acomptes | 14 227.00 | 14 227.00 | 9 157.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 977 079.00 | 1 977 079.00 | 1 977 079.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32 616.00 | 32 616.00 | 32 616.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | 4 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 913 741.00 | 12 275 822.00 | 5 637 919.00 | 5 728 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 714.00 | 464 714.00 | 493 138.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 187 862.00 | 502 051.00 | 18 685 810.00 | 18 121 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 881.00 | 43 768.00 | 2 471 113.00 | 2 722 411.00 |
BZ Autres créances | 1 188 826.00 | 1 188 826.00 | 1 540 271.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
CF Disponibilités | 130 810.00 | 130 810.00 | 12 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 304.00 | 20 304.00 | 17 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 507 420.00 | 545 819.00 | 22 961 601.00 | 22 907 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 448 708.00 | 12 821 642.00 | 28 627 066.00 | 28 659 351.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 066 628.00 | 1 075 666.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 456 537.00 | 1 456 537.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 692 593.00 | 625 046.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 716 175.00 | 1 690 947.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 350 026.00 | 4 247 215.00 | ||
DG Autres réserves | 1 348 579.00 | 1 055 144.00 | ||
DH Report à nouveau | 705 347.00 | 455 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 583.00 | 636 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 624 469.00 | 11 242 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196 797.00 | 3 204 541.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 1 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 376 685.00 | 13 786 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 309.00 | 342 131.00 | ||
EA Autres dettes | 82 769.00 | 82 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 002 598.00 | 17 417 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 627 066.00 | 28 659 351.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 041 743.00 | 10 236 649.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 466 710.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 538 771.00 | 13 241 501.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 538 771.00 | 13 241 501.00 | ||
FM Production stockée | 774 055.00 | 456 592.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 209.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 238.00 | 665 429.00 | ||
FQ Autres produits | 13 701.00 | 11 071.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 642 766.00 | 14 375 803.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 566 120.00 | 8 144 304.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 424.00 | 24 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 540 922.00 | 3 512 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 335.00 | 104 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 830 997.00 | 869 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 322 963.00 | 334 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 445 912.00 | 446 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502 051.00 | 294 633.00 | ||
GE Autres charges | 16 654.00 | 40 361.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 356 378.00 | 13 770 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 286 388.00 | 605 212.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 467.00 | 23 467.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 931.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 467.00 | 24 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 411.00 | 32 815.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 411.00 | 32 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 944.00 | -8 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 278 444.00 | 596 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 141.00 | 101 229.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 141.00 | 117 229.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 813.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 77 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 139.00 | 39 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 676 374.00 | 14 517 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 387 790.00 | 13 881 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 583.00 | 636 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 043.00 | 2 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 508 056.00 | 352 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 860.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 614 959.00 | 355 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 502.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 686.00 | 15 804 289.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 013 950.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 686.00 | 17 913 741.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 741.00 | 8 982.00 | 89 723.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 805 856.00 | 436 930.00 | 56 686.00 | 12 186 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 886 597.00 | 445 912.00 | 56 686.00 | 12 275 822.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 292 079.00 | 502 051.00 | 292 079.00 | 502 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 188.00 | 1 420.00 | 43 768.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 267.00 | 502 051.00 | 293 499.00 | 545 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 267.00 | 502 051.00 | 293 499.00 | 545 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 502 051.00 | 293 499.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 348.00 | 52 348.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 462 533.00 | 2 462 533.00 | ||
VB T. V. A. | 1 141 900.00 | 1 141 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 926.00 | 46 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 304.00 | 20 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 266.00 | 3 724 011.00 | 4 255.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196 797.00 | 1 119 801.00 | 1 011 187.00 | 65 809.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 376 685.00 | 10 492 826.00 | 2 883 859.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 197.00 | 69 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 529.00 | 216 529.00 | ||
VW T.V.A. | 54 338.00 | 54 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 356.00 | 78 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413.00 | 4 413.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 031.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 810.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 27.00 | ||