SKF Aerospace France
Dépôt
| Dénomination | SKF Aerospace France |
| Siren | 775572878 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 16858 |
| Numéro de Gestion | 2016B04812 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 Montigny-le-Bretonneux |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 090.00 | 1 287 090.00 | 40 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 771 344.00 | 19 402 353.00 | 14 368 992.00 | 12 797 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | 4 585.00 | 8 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 063 019.00 | 20 689 443.00 | 14 373 576.00 | 12 845 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 711 164.00 | 439 087.00 | 3 272 077.00 | 3 546 834.00 |
BN En cours de production de biens | 3 949 832.00 | 3 949 832.00 | 5 167 297.00 | |
BT Marchandises | 7 441 647.00 | 1 018 572.00 | 6 423 075.00 | 7 223 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | 2 735.00 | 23 703.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 536 101.00 | 221 248.00 | 10 314 854.00 | 16 396 276.00 |
BZ Autres créances | 22 318 123.00 | 22 318 123.00 | 10 838 724.00 | |
CF Disponibilités | 178 333.00 | 178 333.00 | 25 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 225 990.00 | 225 990.00 | 146 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 363 926.00 | 1 678 907.00 | 46 685 019.00 | 43 367 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 591.00 | 98 591.00 | 100 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 525 536.00 | 22 368 350.00 | 61 157 186.00 | 56 314 548.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 915 000.00 | 915 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 311 142.00 | 10 076 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 066.00 | 10 234 531.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 522 264.00 | 5 076 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 844 472.00 | 35 453 034.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98 591.00 | 115 489.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 870 930.00 | 3 542 244.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 969 522.00 | 3 657 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 682.00 | 10 010.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 798.00 | 127 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 969.00 | 6 462 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 894 195.00 | 8 412 325.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 940.00 | 348 129.00 | ||
EA Autres dettes | 228 259.00 | 363 135.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783 354.00 | 1 478 093.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 339 197.00 | 17 202 050.00 | ||
ED (V) | 3 995.00 | 1 731.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 157 186.00 | 56 314 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 30 446 998.00 | 24 713 409.00 | 55 160 407.00 | 78 356 999.00 |
FG Production vendue services | 1 641 802.00 | 3 215 318.00 | 4 857 121.00 | 4 489 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 088 801.00 | 27 928 727.00 | 60 017 528.00 | 82 846 171.00 |
FM Production stockée | -1 997 074.00 | 1 211 153.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 572 847.00 | 564 452.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 158 023.00 | 388 640.00 | ||
FQ Autres produits | 451 805.00 | 552 089.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 203 129.00 | 85 562 505.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 500 475.00 | 15 179 462.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 058.00 | 136 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 937 693.00 | 20 544 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076 036.00 | 1 240 842.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 548 378.00 | 17 003 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 680 708.00 | 8 664 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 698 226.00 | 1 540 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 581 562.00 | 157 384.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 840.00 | 1 670 221.00 | ||
GE Autres charges | 2 032 554.00 | 1 929 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 358 531.00 | 68 066 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 844 598.00 | 17 495 888.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 546.00 | 772.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 546.00 | 772.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 291.00 | 72 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 291.00 | 72 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 745.00 | -71 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 763 853.00 | 17 424 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 533.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 256 571.00 | 18 875.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545 104.00 | 27 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552 329.00 | 180 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 379.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 539 865.00 | 650 328.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 092 194.00 | 835 707.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 547 090.00 | -808 333.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 613 410.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -729 303.00 | 3 767 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 761 779.00 | 85 590 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 815 712.00 | 75 356 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 066.00 | 10 234 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 038 143.00 | 3 230 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | 29 621.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 333 791.00 | 3 259 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -21 118.00 | 517 955.00 | 33 771 344.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 595.00 | 4 585.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21 118.00 | 551 550.00 | 35 063 019.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247 091.00 | 40 000.00 | 1 287 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 240 964.00 | 1 658 227.00 | 496 838.00 | 19 402 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 488 054.00 | 1 698 226.00 | 496 838.00 | 20 689 443.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 522 264.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 076 893.00 | 447 015.00 | 1 643.00 | 5 522 264.00 |
4T Provisions pour perte de change | 98 591.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 729 589.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 18 491.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 122 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 657 733.00 | 8 358 690.00 | 2 046 901.00 | 9 969 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 199 184.00 | 581 562.00 | 323 087.00 | 1 457 659.00 |
6T Sur comptes clients | 262 460.00 | 41 212.00 | 221 248.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461 644.00 | 581 562.00 | 364 299.00 | 1 678 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 196 269.00 | 9 387 267.00 | 2 412 844.00 | 17 170 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 847 402.00 | 1 156 273.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 539 865.00 | 1 256 571.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | 4 585.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 220 615.00 | 3 618.00 | 216 997.00 | |
UX Autres créances clients | 10 315 486.00 | 10 315 486.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 121 784.00 | 121 784.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315 559.00 | 315 559.00 | ||
VB T. V. A. | 524 826.00 | 524 826.00 | ||
VP Divers | 76 089.00 | 76 089.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 246 801.00 | 21 246 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 065.00 | 33 065.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 225 990.00 | 225 990.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 084 800.00 | 32 863 218.00 | 221 582.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306 682.00 | 1 306 682.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 969.00 | 4 313 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 309 624.00 | 2 309 624.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301 186.00 | 2 301 186.00 | ||
VW T.V.A. | 114 625.00 | 114 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 760.00 | 168 760.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 940.00 | 645 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 259.00 | 228 259.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 783 354.00 | 1 783 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 172 399.00 | 13 172 399.00 | ||