SOMATEX
Dépôt
| Dénomination | SOMATEX |
| Siren | 775577000 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3129 |
| Numéro de Gestion | 1967B00057 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 7 443.00 | 331.00 | 331.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 058.00 | 466 534.00 | 14 523.00 | 106 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 833.00 | 94 407.00 | 2 425.00 | 20 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 317.00 | 13 317.00 | 12 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 599 136.00 | 568 385.00 | 30 750.00 | 139 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 070.00 | 23 070.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 46 911.00 | 39 224.00 | 7 687.00 | 14 539.00 |
BZ Autres créances | 876 863.00 | 876 863.00 | 928 163.00 | |
CF Disponibilités | 5 235.00 | 5 235.00 | 4 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | 952 081.00 | 39 224.00 | 912 857.00 | 946 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 218.00 | 607 609.00 | 943 608.00 | 1 086 809.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 376 498.00 | 375 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 005.00 | 31 797.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 761.00 | 76 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 822 254.00 | 924 417.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 088.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 76 088.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 56 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 540.00 | 5 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | ||
EA Autres dettes | 15 030.00 | 15 535.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 121 354.00 | 86 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 608.00 | 1 086 809.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 354.00 | 42 303.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 262 220.00 | 262 220.00 | 262 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 220.00 | 262 220.00 | 262 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 923.00 | 17 506.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 296 143.00 | 279 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 232 850.00 | 132 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 435.00 | 8 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 534.00 | 114 024.00 | ||
GE Autres charges | 30 098.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 380 918.00 | 255 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 775.00 | 24 570.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 141.00 | 8 421.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 141.00 | 8 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45.00 | 18.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45.00 | 18.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 096.00 | 8 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 678.00 | 32 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 157.00 | 12 805.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 951.00 | 12 805.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 586.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 951.00 | 11 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 722.00 | 12 395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 235.00 | 301 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 241.00 | 269 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 005.00 | 31 797.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 892.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | 336.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 800.00 | 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 577 892.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 317.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 137.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 7 444.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 407.00 | 109 534.00 | 560 942.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 851.00 | 109 534.00 | 568 386.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 76 919.00 | 64 158.00 | 12 762.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 088.00 | 76 088.00 | ||
6T Sur comptes clients | 73 147.00 | 33 923.00 | 39 224.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 147.00 | 33 923.00 | 39 224.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 226 154.00 | 174 169.00 | 51 986.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 923.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 246.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 317.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 912.00 | |||
VB T. V. A. | 23 071.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 936.00 | |||
VC Groupe et associés | 852 857.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 093.00 | 923 776.00 | 13 317.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 541.00 | 55 541.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 031.00 | 15 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 354.00 | 77 354.00 | 44 000.00 | |