OFI
Dépôt
| Dénomination | OFI |
| Siren | 775601743 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2021/004246 |
| Numéro de Gestion | 2008B00024 |
| Code Activité | 1396Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43290 MONTFAUCON-EN-VELAY |
2021
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 191 514.00 | 190 753.00 | 761.00 | 4 023.00 |
CU Autres participations | 3 226 364.00 | 3 226 364.00 | 3 226 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 300.00 | 103 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 521 178.00 | 294 053.00 | 3 227 125.00 | 3 230 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 580.00 | 35 580.00 | 24 900.00 | |
BZ Autres créances | 64 763.00 | 64 763.00 | 102 458.00 | |
CF Disponibilités | 106 115.00 | 106 115.00 | 234 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 206 458.00 | 206 458.00 | 362 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 636.00 | 294 053.00 | 3 433 583.00 | 3 592 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 766.00 | 37 766.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
DG Autres réserves | 2 918 939.00 | 3 151 003.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 353.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 019.00 | -82 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 105 957.00 | 3 151 585.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 635.00 | 405 679.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 9 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 263.00 | 13 000.00 | ||
EA Autres dettes | 67.00 | 17.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 327 626.00 | 441 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 583.00 | 3 592 742.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 626.00 | 441 156.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 99 022.00 | 99 022.00 | 33 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 022.00 | 99 022.00 | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 313.00 | 21 944.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 379.00 | 55 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 045.00 | 13 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 815.00 | 22 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 100.00 | 1 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 014.00 | 248.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 262.00 | 3 262.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 237.00 | 40 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 142.00 | 14 135.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 498.00 | |||
GN Différences positives de change | 28.00 | 263.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 526.00 | 263.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 523.00 | |||
GS Différences négatives de change | 197.00 | 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 720.00 | 103 504.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 806.00 | -103 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 948.00 | -89 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 363.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 363.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 363.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 363.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | -7 042.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 905.00 | 550 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 886.00 | 632 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 019.00 | -82 064.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 313.00 | 21 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 514.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329 664.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 178.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 514.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 329 664.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 521 178.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 491.00 | 3 262.00 | 190 753.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 491.00 | 3 262.00 | 190 753.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 103 300.00 | 103 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 300.00 | 103 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 103 300.00 | 103 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 103 300.00 | 103 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 580.00 | 35 580.00 | ||
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
VP Divers | 63 403.00 | 63 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 643.00 | 203 643.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | ||
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 272 135.00 | 272 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 626.00 | 327 626.00 | ||