LES CAVES DE LA LOIRE
Dépôt
| Dénomination | LES CAVES DE LA LOIRE |
| Siren | 775609787 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3102 |
| Numéro de Gestion | 2002D00572 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 081.00 | 45 081.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 616.00 | 70 347.00 | 106 269.00 | 44 702.00 |
AH Fonds commercial | 71 547.00 | 71 547.00 | 71 547.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 666 474.00 | 666 474.00 | 666 474.00 | |
AN Terrains | 1 214 960.00 | 189 286.00 | 1 025 673.00 | 622 517.00 |
AP Constructions | 5 979 558.00 | 4 851 762.00 | 1 127 796.00 | 826 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 406 083.00 | 14 738 186.00 | 4 667 897.00 | 4 585 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 886 045.00 | 7 075 755.00 | 3 810 290.00 | 3 420 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 981.00 | 260 981.00 | 307 122.00 | |
CU Autres participations | 7 965 694.00 | 7 965 694.00 | 7 835 634.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 54 323.00 | 54 323.00 | 53 832.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 705 073.00 | 705 073.00 | 705 098.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 432 436.00 | 26 970 417.00 | 20 462 019.00 | 19 139 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 370.00 | 413 370.00 | 258 677.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 328 902.00 | 250 089.00 | 22 078 813.00 | 19 288 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 977.00 | 1 228 977.00 | 936 950.00 | |
BZ Autres créances | 24 869 399.00 | 24 869 399.00 | 23 822 102.00 | |
CF Disponibilités | 238 444.00 | 238 444.00 | 133 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 394 668.00 | 394 668.00 | 187 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 473 760.00 | 250 089.00 | 49 223 671.00 | 44 627 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 906 196.00 | 27 220 506.00 | 69 685 690.00 | 63 767 012.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 627 072.00 | 430 944.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 199.00 | 463 946.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765 977.00 | 482 045.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 999.00 | 242 870.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 727 530.00 | 4 707 731.00 | ||
DG Autres réserves | 3 171 388.00 | 2 969 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 756.00 | 679 227.00 | ||
DK Provisions réglementées | 269 196.00 | 177 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 291 116.00 | 10 153 337.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DN Avances conditionnées | 176 536.00 | |||
DO TOTAL (II) | 6 176 536.00 | 6 000 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 465 278.00 | 686 067.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 465 278.00 | 686 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 180 345.00 | 23 878 545.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 436.00 | 4 225 128.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 977.00 | 4 130 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 763.00 | 236 922.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 070.00 | 710 349.00 | ||
EA Autres dettes | 14 367 488.00 | 13 746 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 752 760.00 | 46 927 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 685 690.00 | 63 767 012.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 326 436.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 242 206.00 | 242 206.00 | 292 327.00 | |
FD Production vendue biens | 30 498 380.00 | 30 498 380.00 | 25 441 823.00 | |
FG Production vendue services | 2 745 650.00 | 2 745 650.00 | 2 571 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 486 235.00 | 33 486 235.00 | 28 306 045.00 | |
FM Production stockée | -1 784 131.00 | 4 887 857.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 090.00 | 1 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 609 092.00 | 325 680.00 | ||
FQ Autres produits | 140.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 314 427.00 | 33 521 574.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 166.00 | 232 796.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 130 796.00 | 19 439 973.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 200.00 | 87 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 607 820.00 | 10 118 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 626 917.00 | 551 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 658.00 | |||
FZ Charges sociales | 17 475.00 | 4 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 614 279.00 | 1 374 946.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 089.00 | 51.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 477.00 | |||
GE Autres charges | 8 714.00 | 8 918.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 350 714.00 | 31 870 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 963 714.00 | 1 651 564.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 699.00 | 31 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 192 038.00 | 166 251.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 255 738.00 | 197 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 986 056.00 | 810 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 986 056.00 | 810 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -730 318.00 | -612 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 233 396.00 | 1 038 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 787.00 | 13 393.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 198.00 | 65 343.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 473.00 | 457.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 458.00 | 79 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 447.00 | 210 168.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 505.00 | 114 485.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 113.00 | 87 096.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 064.00 | 411 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 606.00 | -332 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 033.00 | 26 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 648 623.00 | 33 798 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 691 867.00 | 33 119 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 756.00 | 679 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 081.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 918.00 | 78 719.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 915 704.00 | 8 048 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650 564.00 | 131 424.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 447 267.00 | 8 258 961.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 081.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 637.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 894.00 | 37 747 628.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 897.00 | 8 725 090.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 791.00 | 47 432 436.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 081.00 | 45 081.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 195.00 | 17 152.00 | 70 347.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 153 097.00 | 6 892 670.00 | 190 778.00 | 26 854 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 251 373.00 | 6 909 822.00 | 190 778.00 | 26 970 417.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 269 196.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 177 083.00 | 92 113.00 | 269 196.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 465 278.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 067.00 | 61 992.00 | 282 781.00 | 465 278.00 |
06 aucun libellé | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 250 089.00 | 250 089.00 | ||
6T Sur comptes clients | 51.00 | 51.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 051.00 | 250 089.00 | 56 051.00 | 250 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 201.00 | 404 194.00 | 338 832.00 | 984 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250 089.00 | 267 359.00 | ||
UG ‐ Financières | 56 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 92 113.00 | 15 473.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 898.00 | 68 898.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 228 977.00 | 1 228 977.00 | ||
VB T. V. A. | 1 805 756.00 | 1 805 756.00 | ||
VP Divers | 8 717.00 | 8 717.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 553 813.00 | 20 174 427.00 | 2 379 386.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 113.00 | 501 113.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 394 668.00 | 394 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 561 942.00 | 24 182 557.00 | 2 379 386.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 073 776.00 | 12 073 776.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 106 570.00 | 3 255 820.00 | 15 203 681.00 | 647 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 977.00 | 3 472 977.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 6 429.00 | ||
VW T.V.A. | 242 406.00 | 242 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 929.00 | 40 929.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 070.00 | 114 070.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 326 436.00 | 1 326 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 367 488.00 | 14 367 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 751 080.00 | 34 900 331.00 | 15 203 681.00 | 647 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692 639.00 | |||