ALKOR
Dépôt
| Dénomination | ALKOR |
| Siren | 775663453 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2104 |
| Numéro de Gestion | 1979B00024 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 137 200.00 | 137 200.00 | 165 200.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312 843.00 | 4 862 039.00 | 1 450 804.00 | 1 784 422.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 167 814.00 | 167 814.00 | 105 440.00 | |
AP Constructions | 16 520.00 | 16 520.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831 960.00 | 2 117 919.00 | 1 714 041.00 | 1 760 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 681.00 | 868 181.00 | 354 500.00 | 423 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 229 714.00 | 974 772.00 | 254 941.00 | 280 508.00 |
AX Avances et acomptes | 612.00 | 612.00 | 42 227.00 | |
CU Autres participations | 560 174.00 | 3 733.00 | 556 441.00 | 550 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 258.00 | 22 258.00 | 41 136.00 | |
BF Prêts | 393 367.00 | 393 367.00 | 578 199.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 221 351.00 | 221 351.00 | 235 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 979 295.00 | 8 843 164.00 | 5 136 131.00 | 5 802 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 474.00 | 99 474.00 | 87 895.00 | |
BT Marchandises | 15 394 722.00 | 1 459 324.00 | 13 935 398.00 | 14 276 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 715.00 | 82 715.00 | 149 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 126 848.00 | 437 963.00 | 26 688 884.00 | 28 874 615.00 |
BZ Autres créances | 1 846 113.00 | 1 846 113.00 | 2 768 828.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 002 630.00 | 14 002 630.00 | ||
CF Disponibilités | 19 015 805.00 | 19 015 805.00 | 2 262 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 859 818.00 | 859 818.00 | 699 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 428 125.00 | 1 897 287.00 | 76 530 837.00 | 49 118 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 544 620.00 | 10 740 451.00 | 81 804 169.00 | 55 086 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 489 200.00 | 2 469 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 256 760.00 | 256 760.00 | ||
DG Autres réserves | 20 186 501.00 | 18 840 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 329.00 | 1 345 768.00 | ||
DK Provisions réglementées | 96 027.00 | 159 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 953 817.00 | 23 072 756.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 130.00 | 90 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 451 969.00 | 417 202.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 553 099.00 | 507 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 069 383.00 | 3 153 441.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 846.00 | 1 744 417.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 944.00 | 135 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 817 388.00 | 16 922 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 326 967.00 | 4 819 990.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 972.00 | 58 143.00 | ||
EA Autres dettes | 1 734 203.00 | 2 649 715.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | 22 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 297 252.00 | 29 506 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 804 169.00 | 55 086 471.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 631 522.00 | 4 344 283.00 | 104 975 805.00 | 110 041 359.00 |
FG Production vendue services | 15 927 251.00 | 445 328.00 | 16 372 579.00 | 17 929 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 558 773.00 | 4 789 611.00 | 121 348 384.00 | 127 970 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 674.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 532 836.00 | 1 081 019.00 | ||
FQ Autres produits | 10 882.00 | 4 943.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 122 894 776.00 | 129 064 750.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 778 764.00 | 92 055 171.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -541 910.00 | 609 504.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 359 469.00 | 1 429 612.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 579.00 | 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 721 429.00 | 19 560 175.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 137.00 | 782 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 634 895.00 | 6 963 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 740 267.00 | 2 890 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 926 589.00 | 1 014 064.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 746 759.00 | 965 216.00 | ||
GE Autres charges | 141 831.00 | 124 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 121 531 650.00 | 126 394 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 363 126.00 | 2 670 126.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 756.00 | 2 329.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124 607.00 | 97 473.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 292.00 | 8 491.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 630.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 134 285.00 | 108 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 230 290.00 | 169 026.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 230 290.00 | 169 026.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 005.00 | -60 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 267 121.00 | 2 609 395.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 677.00 | 198 460.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 508.00 | 26 454.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 185.00 | 224 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 230.00 | 95 972.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 715.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 897.00 | 417 202.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 127.00 | 541 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 058.00 | -316 974.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 648.00 | 166 947.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 414 202.00 | 779 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 509 246.00 | 129 397 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 583 917.00 | 128 052 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 329.00 | 1 345 768.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 392 583.00 | 88 074.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 983 328.00 | 425 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 956.00 | 55 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 790 866.00 | 569 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 227.00 | 65 591.00 | 6 301 487.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 990.00 | 1 197 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 227.00 | 338 581.00 | 13 979 295.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502 721.00 | 359 317.00 | 4 862 039.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475 712.00 | 567 271.00 | 65 591.00 | 3 977 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 978 433.00 | 926 589.00 | 65 591.00 | 8 839 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 159 895.00 | 63 868.00 | 96 027.00 | |
4A Provisions pour litiges | 101 130.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 451 969.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 202.00 | 135 897.00 | 90 000.00 | 553 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 733.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 576 798.00 | 1 459 324.00 | 576 798.00 | 1 459 324.00 |
6T Sur comptes clients | 539 886.00 | 287 435.00 | 389 358.00 | 437 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 709.00 | 1 746 759.00 | 972 448.00 | 1 901 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793 806.00 | 1 882 656.00 | 1 126 316.00 | 2 550 147.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 393 367.00 | 196 455.00 | 196 912.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 221 351.00 | 221 351.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 897.00 | 12 897.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 113 951.00 | 27 113 951.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 326 882.00 | 326 882.00 | ||
VB T. V. A. | 473 973.00 | 473 973.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 199.00 | 22 199.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 905.00 | 1 018 905.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 859 818.00 | 859 818.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 447 497.00 | 30 016 336.00 | 431 161.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 069 383.00 | 26 116 380.00 | 2 953 003.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 817 388.00 | 17 817 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169 666.00 | 1 169 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 243.00 | 886 243.00 | ||
VW T.V.A. | 1 280 983.00 | 1 280 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990 075.00 | 990 075.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 972.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 596 846.00 | 50 108.00 | 1 546 738.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734 203.00 | 1 734 203.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 666 308.00 | 50 166 567.00 | 2 953 003.00 | 1 546 738.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | 221.00 | ||