QUIES
Dépôt
| Dénomination | QUIES |
| Siren | 775683899 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9905 |
| Numéro de Gestion | 1989B02089 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91120 PALAISEAU |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 911 024.00 | 46 524.00 | 864 500.00 | 864 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 401.00 | 133 258.00 | 15 143.00 | 26 156.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 2 071 927.00 | 1 530 107.00 | 541 820.00 | 319 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540 229.00 | 2 963 005.00 | 577 224.00 | 470 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 973.00 | 384 888.00 | 69 085.00 | 81 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 161.00 | |||
CU Autres participations | 469 990.00 | 469 990.00 | 469 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 419.00 | 9 419.00 | 1 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 681 187.00 | 5 057 783.00 | 2 623 405.00 | 2 455 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 730.00 | 75 926.00 | 704 804.00 | 653 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 058 666.00 | 21 893.00 | 1 036 774.00 | 1 108 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 249.00 | 71 249.00 | 65 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 714.00 | 43 613.00 | 3 205 102.00 | 3 058 696.00 |
BZ Autres créances | 449 874.00 | 449 874.00 | 388 467.00 | |
CF Disponibilités | 3 996 559.00 | 3 996 559.00 | 4 024 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 017.00 | 115 017.00 | 43 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 720 810.00 | 141 431.00 | 9 579 379.00 | 9 343 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | 29.00 | 3 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 402 026.00 | 5 199 214.00 | 12 202 813.00 | 11 802 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 150.00 | 100 150.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 631 751.00 | 2 631 751.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 243 204.00 | 3 054 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 431.00 | 1 830 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 811 036.00 | 8 619 065.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 169.00 | 72 857.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 169.00 | 72 857.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 443.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 262.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 994.00 | 76 959.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 196.00 | 1 441 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 722.00 | 1 271 522.00 | ||
EA Autres dettes | 29.00 | 3 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 332 385.00 | 3 110 210.00 | ||
ED (V) | 223.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 202 813.00 | 11 802 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 295 093.00 | 339 590.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 708 674.00 | 16 442 512.00 | ||
FG Production vendue services | 88 267.00 | 84 767.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 092 034.00 | 16 366 869.00 | ||
FM Production stockée | -91 874.00 | 14 056.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 039.00 | 91 271.00 | ||
FQ Autres produits | 6 076.00 | 8 051.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 135 276.00 | 16 989 046.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 198.00 | 166 518.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 272.00 | -83 465.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 845 247.00 | 2 826 030.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 680.00 | 4 330.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 041 050.00 | 7 048 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 381.00 | 260 615.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 466 478.00 | 2 377 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 304 502.00 | 1 206 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254 207.00 | 255 428.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 527.00 | 102 257.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 272.00 | |||
GE Autres charges | 42 893.00 | 43 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 461 531.00 | 14 269 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 673 745.00 | 2 719 273.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 175.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 356.00 | 6 151.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 059.00 | 570.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 085.00 | 32 936.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 675.00 | 39 656.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29.00 | 3 059.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 965.00 | 12 649.00 | ||
GS Différences négatives de change | 47 557.00 | 23 673.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 551.00 | 39 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 877.00 | 274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 630 868.00 | 2 719 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 193.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 193.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 574.00 | 3 878.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 574.00 | 3 878.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 619.00 | -3 878.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 913 056.00 | 884 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 365 143.00 | 17 028 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 530 712.00 | 15 197 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 431.00 | 1 830 829.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 316.00 | 14 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 293.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 767 780.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 380.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 293 452.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 426.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 142 353.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 479 409.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 681 187.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 637.00 | 16 146.00 | 179 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 529.00 | 238 061.00 | 34 591.00 | 4 878 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 838 166.00 | 254 207.00 | 34 591.00 | 5 057 783.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 29.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 140.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 857.00 | 29.00 | 13 717.00 | 59 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 857.00 | 29.00 | 13 717.00 | 59 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 658.00 | |||
UG ‐ Financières | 29.00 | 3 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 419.00 | |||
UX Autres créances clients | 449 874.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 115 017.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 024.00 | 3 813 605.00 | 9 419.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 443.00 | 59 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 196.00 | 1 647 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 390.00 | 3 027 353.00 | 211 037.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 557.00 | |||