MACHINES DUBUIT
Dépôt
| Dénomination | MACHINES DUBUIT |
| Siren | 775694920 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18290 |
| Numéro de Gestion | 2001B01027 |
| Code Activité | 2899A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93160 Noisy-le-Grand |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 387 587.00 | 700 575.00 | 687 012.00 | 964 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289 513.00 | 1 287 966.00 | 1 547.00 | 8 184.00 |
AH Fonds commercial | 3 224 297.00 | 3 224 297.00 | 3 224 297.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378 063.00 | 10 678 104.00 | 699 959.00 | 613 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 655.00 | 458 884.00 | 43 771.00 | 49 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 714.00 | 9 714.00 | 1 665.00 | |
CU Autres participations | 672 902.00 | 539 776.00 | 133 126.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32 690.00 | 32 690.00 | 32 690.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 226.00 | 41 226.00 | 41 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 538 647.00 | 13 665 305.00 | 4 873 342.00 | 4 935 486.00 |
BN En cours de production de biens | 6 019 011.00 | 3 669 267.00 | 2 349 744.00 | 2 728 295.00 |
BT Marchandises | 517 716.00 | 517 716.00 | 330 371.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 250.00 | 16 250.00 | 80 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 162.00 | 38 380.00 | 1 686 782.00 | 2 653 598.00 |
BZ Autres créances | 1 626 778.00 | 479 449.00 | 1 147 329.00 | 2 518 740.00 |
CF Disponibilités | 95 009.00 | 95 009.00 | 929 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 870.00 | 40 870.00 | 46 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 040 796.00 | 4 187 096.00 | 5 853 700.00 | 9 286 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 700.00 | 3 700.00 | 2 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 583 143.00 | 17 852 401.00 | 10 730 742.00 | 14 224 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 749 900.00 | 3 749 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 777 628.00 | 3 777 628.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 083.00 | 678 083.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 622 210.00 | -3 563 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 414 401.00 | -2 058 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 669 000.00 | 3 083 401.00 | ||
DN Avances conditionnées | 792 687.00 | 792 687.00 | ||
DO TOTAL (II) | 792 687.00 | 792 687.00 | ||
DP Provisions pour risques | 326 668.00 | 608 940.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 326 668.00 | 608 940.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 365.00 | 885 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145 463.00 | 1 553 154.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121 214.00 | 2 512 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 341.00 | 1 670 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 999 297.00 | 1 395 304.00 | ||
EA Autres dettes | 1 045 056.00 | 1 214 392.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 939 737.00 | 9 730 461.00 | ||
ED (V) | 2 651.00 | 9 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 730 742.00 | 14 224 694.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 790 685.00 | 8 263 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 373 539.00 | 459 022.00 | 832 561.00 | 1 113 907.00 |
FD Production vendue biens | 3 679 706.00 | 667 489.00 | 4 347 195.00 | 7 876 923.00 |
FG Production vendue services | 214 654.00 | 67 669.00 | 282 323.00 | 585 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 899.00 | 1 194 180.00 | 5 462 079.00 | 9 576 066.00 |
FM Production stockée | -620 586.00 | -2 141 647.00 | ||
FN Production immobilisée | 470 935.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 781 768.00 | 4 757 998.00 | ||
FQ Autres produits | 34 486.00 | 258 777.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 128 682.00 | 12 451 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 194.00 | 442 964.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -187 345.00 | 65 077.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 634 269.00 | 1 461 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 799 722.00 | 3 155 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 508.00 | 197 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 312 316.00 | 2 357 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 053 341.00 | 1 014 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 714 217.00 | 1 752 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 669 267.00 | 3 928 767.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 468.00 | 312 974.00 | ||
GE Autres charges | 6 552.00 | 90 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 386 509.00 | 14 779 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 257 828.00 | -2 328 528.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 605.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 676.00 | 352.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 588 398.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 321.00 | 5 934.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 997.00 | 604 289.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 165 079.00 | 119 084.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 168 779.00 | 119 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 783.00 | 485 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 374 610.00 | -1 843 350.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 495.00 | 2 244.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 654 353.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 496.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 162.00 | 949 093.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 464.00 | 474 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 328.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 464.00 | 2 144 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 302.00 | -1 195 016.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -519 511.00 | -980 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 840.00 | 14 004 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 603 241.00 | 16 062 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 414 401.00 | -2 058 274.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 688.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387 587.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513 810.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 389 653.00 | 518 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 645.00 | 133 174.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 904 694.00 | 652 074.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387 587.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 121.00 | 11 890 432.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 746 818.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 121.00 | 18 538 647.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 058.00 | 277 517.00 | 700 575.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281 329.00 | 6 637.00 | 1 287 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 725 046.00 | 430 063.00 | 18 121.00 | 11 136 988.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 429 432.00 | 714 217.00 | 18 121.00 | 13 125 529.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 267 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 55 468.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 940.00 | 59 168.00 | 341 439.00 | 326 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 539 776.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 911 302.00 | 3 669 267.00 | 3 911 302.00 | 3 669 267.00 |
6T Sur comptes clients | 56 456.00 | 18 076.00 | 38 380.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 529 449.00 | 50 000.00 | 479 449.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 036 983.00 | 3 669 267.00 | 3 979 378.00 | 4 726 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 645 923.00 | 3 728 435.00 | 4 320 817.00 | 5 053 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 724 735.00 | 4 270 818.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 700.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 226.00 | 41 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 725 162.00 | 1 725 162.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 519 511.00 | 519 511.00 | ||
VB T. V. A. | 83 287.00 | 83 287.00 | ||
VC Groupe et associés | 433 997.00 | 433 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 983.00 | 582 983.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 870.00 | 40 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 037.00 | 3 392 811.00 | 41 226.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 698.00 | 420 698.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 667.00 | 166 667.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 966 915.00 | 450 807.00 | 516 108.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 341.00 | 1 541 341.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 455.00 | 173 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 492.00 | 519 548.00 | 132 944.00 | |
VW T.V.A. | 13 449.00 | 13 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 901.00 | 159 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 178 548.00 | 2 178 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 056.00 | 1 045 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818 522.00 | 6 669 470.00 | 1 149 052.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 760.00 | |||