PERIAL ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | PERIAL ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 775696446 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54339 |
| Numéro de Gestion | 1966B04913 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349 772.00 | 1 112 742.00 | 237 030.00 | 399 085.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 725.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 195.00 | 12 114.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
CU Autres participations | 1.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 5 142 959.00 | 11 030.00 | 5 131 929.00 | 6 582 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 506 927.00 | 1 135 886.00 | 5 371 040.00 | 6 988 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 705.00 | 52 705.00 | 17 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 843 299.00 | 17 843 299.00 | 16 531 881.00 | |
BZ Autres créances | 510 393.00 | 510 393.00 | 12 692 965.00 | |
CF Disponibilités | 19 117 077.00 | 19 117 077.00 | 11 899 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 206 743.00 | 206 743.00 | 169 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 730 218.00 | 37 730 218.00 | 41 311 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 237 145.00 | 1 135 886.00 | 43 101 258.00 | 48 299 663.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 495 840.00 | 495 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 913 529.00 | 3 913 529.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 584.00 | 49 584.00 | ||
DG Autres réserves | 123 880.00 | 123 880.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 772 577.00 | 1 590 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 397 365.00 | 15 888 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 752 777.00 | 22 061 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 985 000.00 | 1 034 330.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 985 000.00 | 1 034 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 524.00 | 9 615 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 538 009.00 | 7 867 744.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 961 000.00 | 6 018 751.00 | ||
EA Autres dettes | 508 947.00 | 1 701 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 363 481.00 | 25 204 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 101 258.00 | 48 299 663.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 363 481.00 | 25 204 022.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 71 130 569.00 | 71 130 569.00 | 75 412 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 130 569.00 | 71 130 569.00 | 75 412 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 826.00 | 924 633.00 | ||
FQ Autres produits | 269 691.00 | 795 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 621 087.00 | 77 132 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 819 189.00 | 43 241 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 823 982.00 | 773 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 864 185.00 | 6 039 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 431 566.00 | 2 716 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 905.00 | 123 031.00 | ||
GE Autres charges | 700.00 | 5 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 138 530.00 | 52 899 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 482 557.00 | 24 233 133.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 479.00 | 6 415.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 553.00 | 36 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 537.00 | 11 314.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 444.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 155 015.00 | 54 462.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 564.00 | 46 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 790.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 354.00 | 46 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 122 660.00 | 7 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 605 218.00 | 24 240 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 330.00 | 75 408.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 330.00 | 76 208.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 1 561.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 495.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 240 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 918.00 | 309 056.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 411.00 | -232 848.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 323 211.00 | 843 876.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 931 053.00 | 7 275 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 835 433.00 | 77 263 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 438 067.00 | 61 375 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 397 365.00 | 15 888 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 647.00 | 36 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 195.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632 658.00 | 1 523 734.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 961 500.00 | 1 560 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 349 772.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 195.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 013 432.00 | 5 142 960.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 015 157.00 | 6 506 927.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 837.00 | 198 905.00 | 1 112 742.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | 12 114.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 951.00 | 198 905.00 | 1 124 856.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 985 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 034 330.00 | 10 000.00 | 59 330.00 | 985 000.00 |
06 aucun libellé | 46 911.00 | 2 564.00 | 38 444.00 | 11 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 911.00 | 2 564.00 | 38 444.00 | 11 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 241.00 | 12 564.00 | 97 774.00 | 996 030.00 |
UG ‐ Financières | 2 564.00 | 38 444.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 59 330.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 17 843 299.00 | 17 843 299.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 159.00 | 19 159.00 | ||
VB T. V. A. | 474 816.00 | 474 816.00 | ||
VP Divers | 11 746.00 | 11 746.00 | ||
VC Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 206 744.00 | 206 744.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 560 436.00 | 18 560 436.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 525.00 | 6 355 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271 775.00 | 2 271 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 327.00 | 1 399 327.00 | ||
VW T.V.A. | 4 653 685.00 | 4 653 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 223.00 | 213 223.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 961 000.00 | 2 961 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 301 995.00 | 301 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 953.00 | 206 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 363 482.00 | 18 363 482.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 94.00 | ||