FRANKEL
Dépôt
| Dénomination | FRANKEL |
| Siren | 775703614 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12453 |
| Numéro de Gestion | 1973B00604 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91420 Morangis |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 26 160.00 | 26 160.00 | ||
AN Terrains | 130 542.00 | 130 542.00 | 130 542.00 | |
AP Constructions | 2 054 872.00 | 1 319 628.00 | 735 244.00 | 716 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978.00 | 642 402.00 | -638 424.00 | -632 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 077.00 | 439 187.00 | 131 890.00 | 112 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 041.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 212.00 | 8 212.00 | 22 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 794 842.00 | 2 427 378.00 | 367 464.00 | 363 668.00 |
BT Marchandises | 85 022.00 | 42 511.00 | 42 511.00 | 26 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 766 340.00 | 103 250.00 | 5 663 090.00 | 7 127 883.00 |
BZ Autres créances | 5 308 746.00 | 5 308 746.00 | 2 233 938.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | 51.00 | 51.00 | |
CF Disponibilités | 240 432.00 | 240 432.00 | 246 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 430 188.00 | 430 188.00 | 498 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 830 779.00 | 145 761.00 | 11 685 017.00 | 10 132 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 625 620.00 | 2 573 139.00 | 12 052 481.00 | 10 496 605.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 23 532.00 | 23 532.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 165 537.00 | 6 475 015.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297 906.00 | -309 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 816 974.00 | 6 519 069.00 | ||
DP Provisions pour risques | 666 273.00 | 42 204.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 279 740.00 | 275 332.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 946 013.00 | 317 536.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482.00 | 17 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 222.00 | 6 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 571.00 | 2 279 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 946 220.00 | 1 022 811.00 | ||
EA Autres dettes | 363 315.00 | 271 265.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 683.00 | 63 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 289 493.00 | 3 660 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 052 481.00 | 10 496 605.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 222.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 045 964.00 | 34 093 401.00 | ||
FG Production vendue services | 60 000.00 | 61 611.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 105 964.00 | 34 155 012.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 542.00 | 491 723.00 | ||
FQ Autres produits | 4 951.00 | 275.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 469 457.00 | 34 647 010.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 045 705.00 | 18 397 227.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 857.00 | 4 118.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 953 452.00 | 7 237 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 467.00 | 379 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 521 604.00 | 1 681 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 609 403.00 | 661 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 837.00 | 65 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 918.00 | 92 463.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 573 809.00 | 281 536.00 | ||
GE Autres charges | 69 630.00 | 32 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 145 969.00 | 28 832 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 323 487.00 | 5 814 419.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 193.00 | 6 611.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 193.00 | 6 611.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 582.00 | 20 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 582.00 | 20 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 390.00 | -14 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 320 097.00 | 5 800 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 043.00 | 3 408.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 5 449.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 610.00 | 206 195.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 653.00 | 215 052.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 186.00 | 4 500 792.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 481.00 | 280.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 310.00 | 28 930.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 978.00 | 4 530 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 325.00 | -4 314 950.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 765 867.00 | 1 794 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 606 302.00 | 34 868 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 308 396.00 | 35 178 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297 906.00 | -309 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 160.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 982.00 | 114 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 729.00 | 57 149.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 871.00 | 171 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 041.00 | 62 142.00 | 2 760 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 666.00 | 8 212.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 041.00 | 133 809.00 | 2 794 841.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 160.00 | 26 160.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 042.00 | 73 837.00 | 53 661.00 | 2 401 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 202.00 | 73 837.00 | 53 661.00 | 2 427 378.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 26 083.00 | 16 428.00 | 42 511.00 | |
6T Sur comptes clients | 132 810.00 | 28 800.00 | 58 360.00 | 103 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 893.00 | 45 228.00 | 58 360.00 | 145 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 893.00 | 45 228.00 | 58 360.00 | 145 761.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 212.00 | 8 212.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 162 338.00 | 162 338.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 604 001.00 | 5 604 001.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 475 912.00 | 475 912.00 | ||
VB T. V. A. | 51 980.00 | 51 980.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 437.00 | 98 437.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 676 839.00 | 4 676 839.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 430 188.00 | 430 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 513 486.00 | 11 505 274.00 | 8 212.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482.00 | 2 482.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 571.00 | 922 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 541.00 | 165 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 850.00 | 162 850.00 | ||
VW T.V.A. | 539 028.00 | 539 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 800.00 | 78 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 222.00 | 6 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 315.00 | 363 315.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 683.00 | 48 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 493.00 | 2 289 493.00 | ||