ETABLISSEMENTS FELIX VERNIN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS FELIX VERNIN |
| Siren | 775713803 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 1696 |
| Numéro de Gestion | 1957B00275 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83500 LA SEYNE SUR MER |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 380.00 | 8 380.00 | 8 380.00 | |
AP Constructions | 69 862.00 | 67 884.00 | 1 977.00 | 2 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 204.00 | 52 204.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 228 956.00 | 219 831.00 | 9 125.00 | 11 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
BF Prêts | 3 880.00 | 3 880.00 | 3 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 366 845.00 | 343 343.00 | 23 502.00 | 26 201.00 |
BT Marchandises | 215 375.00 | 215 375.00 | 202 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 847.00 | 13 343.00 | 115 504.00 | 144 758.00 |
BZ Autres créances | 221 164.00 | 221 164.00 | 225 238.00 | |
CF Disponibilités | 11 537.00 | 11 537.00 | 18 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | 10 914.00 | 10 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 587 837.00 | 13 343.00 | 574 493.00 | 602 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 682.00 | 356 687.00 | 597 995.00 | 628 364.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 417.00 | 3 417.00 | ||
DG Autres réserves | 80 258.00 | 80 258.00 | ||
DH Report à nouveau | -200 595.00 | -160 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 833.00 | -39 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | -100 252.00 | -1 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 30 478.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 354.00 | 82 829.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 341.00 | 21 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 358.00 | 426 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 560.00 | 68 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 698 247.00 | 629 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 995.00 | 628 364.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 975 319.00 | 1 975 319.00 | 1 980 627.00 | |
FG Production vendue services | 43 405.00 | 43 405.00 | 42 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 723.00 | 2 018 723.00 | 2 022 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 943.00 | 2 647.00 | ||
FQ Autres produits | 3 416.00 | 2 767.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 082.00 | 2 028 162.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 440 601.00 | 1 399 451.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 836.00 | 12 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 348 782.00 | 323 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 419.00 | 33 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 737.00 | 208 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 680.00 | 76 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 699.00 | 4 889.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 674.00 | 2 669.00 | ||
GE Autres charges | 4 051.00 | 3 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 120 806.00 | 2 063 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 724.00 | -35 738.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 951.00 | 3 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 951.00 | 3 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 951.00 | -3 838.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -98 675.00 | -39 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 082.00 | 2 028 222.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 916.00 | 2 067 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 833.00 | -39 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 803.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 022.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 845.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 803.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 022.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 845.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 3 423.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 221.00 | 2 699.00 | 339 920.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 644.00 | 2 699.00 | 343 343.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 669.00 | 10 674.00 | 13 343.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 669.00 | 10 674.00 | 13 343.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 669.00 | 10 674.00 | 13 343.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 674.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 880.00 | 3 880.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 896.00 | |||
UX Autres créances clients | 110 951.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | |||
VB T. V. A. | 862.00 | |||
VP Divers | 124.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 659.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 805.00 | 364 805.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 358.00 | 502 358.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 675.00 | 22 675.00 | ||
VW T.V.A. | 11 180.00 | 11 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 072.00 | 11 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 354.00 | 31 141.00 | 52 214.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 906.00 | 599 693.00 | 52 214.00 | |