LE CHAMOIS
Dépôt
| Dénomination | LE CHAMOIS |
| Siren | 775724495 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20444 |
| Numéro de Gestion | 1981B00605 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78420 Carrières-sur-Seine |
2021
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 949.00 | 39 595.00 | 6 353.00 | 6 353.00 |
AH Fonds commercial | 7 608 638.00 | 7 608 638.00 | 7 150 638.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 466.00 | 366 736.00 | 24 729.00 | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 808.00 | 292 789.00 | 153 019.00 | 154 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 543 263.00 | 9 318 805.00 | 3 224 458.00 | 3 608 915.00 |
AX Avances et acomptes | 218 602.00 | 218 602.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 814 882.00 | 814 882.00 | 754 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 068 610.00 | 10 017 928.00 | 12 050 682.00 | 11 676 520.00 |
BT Marchandises | 6 024 179.00 | 104 779.00 | 5 919 400.00 | 5 834 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | 26 208.00 | |
BZ Autres créances | 656 665.00 | 656 665.00 | 688 097.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 765.00 | 77 765.00 | 77 765.00 | |
CF Disponibilités | 4 319 317.00 | 4 319 317.00 | 4 502 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 425 285.00 | 425 285.00 | 490 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 518 264.00 | 104 779.00 | 11 413 485.00 | 11 618 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 586 875.00 | 10 122 707.00 | 23 464 167.00 | 23 295 336.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 208 530.00 | 1 208 530.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 703.00 | 29 703.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 142 777.00 | 142 777.00 | ||
DG Autres réserves | 11 845 493.00 | 11 845 493.00 | ||
DH Report à nouveau | 90 575.00 | 1 303 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 828.00 | 786 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 241 908.00 | 15 317 080.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 578.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 347.00 | 3 409 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 938.00 | 150 656.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 541.00 | 2 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 268.00 | 3 117 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 004.00 | 1 256 083.00 | ||
EA Autres dettes | 46 581.00 | 41 821.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 222 259.00 | 7 978 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 464 167.00 | 23 295 336.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 27 842 451.00 | 26 869 643.00 | ||
FD Production vendue biens | -123 480.00 | -64 121.00 | ||
FG Production vendue services | 8 691.00 | 10 329.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 727 662.00 | 26 815 851.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 56 989.00 | 36 312.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 799.00 | 65 847.00 | ||
FQ Autres produits | 23 782.00 | 53 383.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 841 233.00 | 26 971 395.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 287 696.00 | 12 171 934.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -85 072.00 | -216 688.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 500 195.00 | 5 683 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 830 879.00 | 765 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 922 257.00 | 5 085 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 312 352.00 | 1 491 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 850 302.00 | 843 098.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319.00 | |||
GE Autres charges | 8 379.00 | 25 800.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 627 311.00 | 25 849 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 213 922.00 | 1 121 844.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 565.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 565.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 065.00 | 22 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 065.00 | 22 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 499.00 | -22 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 203 422.00 | 1 099 177.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980 288.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 288.00 | 5 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984 288.00 | 4 676.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 830.00 | 18 947.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 879 053.00 | 298 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 833 087.00 | 26 976 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 908 259.00 | 26 189 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 828.00 | 786 786.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 586 557.00 | 494 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 538 821.00 | 670 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 580.00 | 60 302.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 879 958.00 | 1 224 463.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 503.00 | 8 046 053.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | 13 207 674.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 814 882.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 810.00 | 22 068 610.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 565.00 | 11 270.00 | 34 503.00 | 406 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 773 871.00 | 839 032.00 | 1 308.00 | 9 611 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 203 436.00 | 850 303.00 | 35 811.00 | 10 017 928.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 104 460.00 | 319.00 | 104 779.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 460.00 | 319.00 | 104 779.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 104 460.00 | 319.00 | 104 779.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 319.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 814 882.00 | 814 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 052.00 | 15 052.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | ||
VB T. V. A. | 66 597.00 | 66 597.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 565.00 | 7 565.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 250.00 | 578 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 425 285.00 | 425 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 885.00 | 1 911 885.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 578.00 | 578.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 446.00 | 11 446.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 901.00 | 963 417.00 | 1 321 484.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 938.00 | 128 938.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 268.00 | 3 441 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 818 401.00 | 818 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 585.00 | 546 585.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 527 699.00 | 527 699.00 | ||
VW T.V.A. | 214 305.00 | 214 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 013.00 | 198 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 581.00 | 46 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 218 717.00 | 6 897 233.00 | 1 321 484.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 719 335.00 | |||