THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS (FRANCE)
Dépôt
| Dénomination | THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS (FRANCE) |
| Siren | 775729007 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5275 |
| Numéro de Gestion | 1994B00909 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 Les Pennes-Mirabeau |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 994.00 | 206 994.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 186 503.00 | 1 185 516.00 | 986.00 | |
AN Terrains | 594 094.00 | 368 723.00 | 225 371.00 | |
AP Constructions | 1 538 381.00 | 1 167 986.00 | 370 395.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305 006.00 | 2 161 029.00 | 143 978.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 440.00 | 1 425 279.00 | 389 161.00 | |
AX Avances et acomptes | 23 609.00 | 23 609.00 | ||
CU Autres participations | 13 022 635.00 | 13 022 635.00 | ||
BF Prêts | 935 221.00 | 263 014.00 | 672 208.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 788 340.00 | 648 752.00 | 139 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 415 222.00 | 20 449 927.00 | 1 965 295.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968 537.00 | 156 446.00 | 1 812 091.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 735 027.00 | 3 735 027.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 672 916.00 | 489 944.00 | 182 972.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 986 728.00 | 32 986 728.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 37 108 674.00 | 624 307.00 | 36 484 367.00 | |
BZ Autres créances | 15 849 921.00 | 520 182.00 | 15 329 739.00 | |
CF Disponibilités | 26 969 899.00 | 26 969 899.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 320 878.00 | 320 878.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 119 612 579.00 | 1 790 879.00 | 117 821 700.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 457 274.00 | 2 457 274.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 485 075.00 | 22 240 806.00 | 122 244 269.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 128 811.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 771 873.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 17 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 84 055.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 020 286.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 243 769.00 | |||
DP Provisions pour risques | 11 017 486.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 748 409.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 765 895.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572 103.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 290 938.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 049 009.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 286 713.00 | |||
EA Autres dettes | 800 152.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 504.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 104 019 036.00 | |||
ED (V) | 215 569.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 244 269.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 509 116.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 117 557.00 | 55 400 388.00 | 72 517 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 117 557.00 | 55 400 388.00 | 72 517 945.00 | |
FM Production stockée | -1 902 574.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 314 150.00 | |||
FQ Autres produits | 819 401.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 748 921.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 159 061.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -437 938.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 298 363.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 196 906.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 60 357 842.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453 685.00 | |||
FY Salaires et traitements | 13 802 084.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 380 110.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 958.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 253 314.00 | |||
GE Autres charges | 4 440 894.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 238 278.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 489 357.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 724.00 | |||
GN Différences positives de change | 256 193.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 256 917.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 898 899.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 192 102.00 | |||
GS Différences négatives de change | 476 033.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 567 034.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 310 118.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 799 475.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 406.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 406.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 341.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 876.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 217.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 811.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 074 244.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 094 530.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 020 286.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 11 529.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 360 387.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 386.00 | 3 110.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 543 895.00 | 133 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515 441.00 | 3 230 755.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 449 722.00 | 3 367 639.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 496.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 139.00 | 6 275 530.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 746 196.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 139.00 | 22 415 222.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387 457.00 | 5 054.00 | 1 392 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150 374.00 | 328 905.00 | 356 262.00 | 5 123 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537 831.00 | 333 956.00 | 356 262.00 | 6 515 526.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 539 920.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 6 020 292.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 457 274.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 748 409.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 840 301.00 | 2 433 907.00 | 4 508 313.00 | 15 765 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 022 635.00 | |||
06 aucun libellé | 899 750.00 | 657 425.00 | 645 410.00 | 911 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 494 978.00 | 848 587.00 | 646 390.00 | |
6T Sur comptes clients | 624 307.00 | 624 307.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 520 182.00 | 520 182.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500 972.00 | 3 718 305.00 | 1 493 997.00 | 15 725 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 341 273.00 | 6 152 213.00 | 6 002 310.00 | 31 491 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 255 177.00 | 6 314 150.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 898 899.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 935 221.00 | 128 811.00 | 806 410.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 788 340.00 | 788 340.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 636 793.00 | 636 793.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 471 881.00 | 36 195 377.00 | 276 504.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 368 976.00 | 368 978.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 866 173.00 | 866 173.00 | ||
VB T. V. A. | 12 870 327.00 | 9 174 828.00 | 3 695 499.00 | |
VP Divers | 296 904.00 | 296 904.00 | ||
VC Groupe et associés | 311 439.00 | 311 439.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136 100.00 | 1 136 100.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 320 878.00 | 320 878.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 003 034.00 | 47 636 411.00 | 7 366 623.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616.00 | 616.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 223.00 | 511 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 049 009.00 | 66 047 654.00 | 1 355.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 748 502.00 | 3 748 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 361 789.00 | 2 361 789.00 | ||
VW T.V.A. | 6 007 703.00 | 6 007 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 719.00 | 168 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 060 880.00 | 3 060 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 152.00 | 582 526.00 | 217 626.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 19 504.00 | 19 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 728 098.00 | 82 509 116.00 | 218 981.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 41 137 371.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 911 983.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 627 709.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 904 729.00 | |||
ST Autres comptes | 11 776 050.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 357 842.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 180 345.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273 340.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453 685.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 724 578.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 447 973.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | |||