SCA LA FROMAGERIE DES CEVENNES
Dépôt
| Dénomination | SCA LA FROMAGERIE DES CEVENNES |
| Siren | 776116154 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 131 |
| Numéro de Gestion | 2002D00149 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 48110 MOISSAC VALLEE FRANCAISE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 398.00 | 16 159.00 | 239.00 | 554.00 |
AN Terrains | 19 156.00 | 19 156.00 | 19 156.00 | |
AP Constructions | 873 162.00 | 852 397.00 | 20 765.00 | 26 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 231.00 | 10 398.00 | 30 832.00 | 11 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 451.00 | 1 708 001.00 | 154 449.00 | 198 621.00 |
CU Autres participations | 5 769.00 | 655.00 | 5 114.00 | 11 431.00 |
BF Prêts | 6 767.00 | 6 767.00 | 20 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | 1 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 826 332.00 | 2 587 612.00 | 238 719.00 | 289 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 561.00 | 14 561.00 | 4 796.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 524.00 | 49 524.00 | 50 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 567.00 | 13 293.00 | 213 274.00 | 234 578.00 |
BZ Autres créances | 26 559.00 | 26 559.00 | 14 726.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 587.00 | 587.00 | 1 160.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 450.00 | 45 450.00 | 45 450.00 | |
CF Disponibilités | 372 833.00 | 372 833.00 | 189 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | 7 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 782 679.00 | 19 474.00 | 763 204.00 | 576 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 011.00 | 2 607 087.00 | 1 001 924.00 | 865 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 752.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 075.00 | 142 084.00 | ||
DH Report à nouveau | -63 161.00 | -150 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 142.00 | 87 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | 201 055.00 | 78 929.00 | ||
DN Avances conditionnées | 131 499.00 | 188 332.00 | ||
DO TOTAL (II) | 131 499.00 | 188 332.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 123.00 | 38 111.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 123.00 | 38 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 967.00 | 174 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 195.00 | 91 813.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 453.00 | 128 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 630.00 | 122 979.00 | ||
EA Autres dettes | 24 653.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 636 245.00 | 560 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 924.00 | 865 618.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 103.00 | 447 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 272.00 | 67 272.00 | 59 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 534.00 | 2 301 534.00 | 2 084 720.00 | |
FM Production stockée | -3 898.00 | -16 410.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 333.00 | 11 702.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 594.00 | 32 322.00 | ||
FQ Autres produits | 9 156.00 | 97.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 390 719.00 | 2 112 430.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 355.00 | 50 768.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 785 993.00 | 713 709.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 396.00 | 4 923.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 505 747.00 | 359 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 031.00 | 15 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 444 182.00 | 484 036.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 720.00 | 183 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 054.00 | 66 257.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 284.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 302.00 | 2 813.00 | ||
GE Autres charges | 48 861.00 | 3 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 198 176.00 | 2 008 958.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 543.00 | 103 471.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 954.00 | 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 538.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 954.00 | 9 020.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 355.00 | 7 990.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 355.00 | 7 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 401.00 | 1 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 142.00 | 104 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 096.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 096.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 012.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 012.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 916.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 674.00 | 2 136 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 531.00 | 2 048 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 142.00 | 87 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 037.00 | 29 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 403.00 | 3 454.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 838.00 | 33 419.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 002.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 608.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 925.00 | 13 932.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 925.00 | 2 826 333.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 844.00 | 315.00 | 16 160.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 059.00 | 60 739.00 | 2 570 798.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 903.00 | 61 054.00 | 2 586 957.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 123.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 112.00 | 4 988.00 | 33 123.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 656.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 7 535.00 | 302.00 | 1 656.00 | 6 181.00 |
6T Sur comptes clients | 52 484.00 | 39 250.00 | 13 235.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59.00 | 59.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 734.00 | 302.00 | 40 906.00 | 20 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 845.00 | 302.00 | 45 894.00 | 53 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 302.00 | 45 894.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 776.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 752.00 | |||
UX Autres créances clients | 224 042.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | |||
VB T. V. A. | 21 881.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 773.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 941.00 | 257 026.00 | 8 914.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 967.00 | 45 437.00 | 84 530.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 174.00 | 66 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 453.00 | 247 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 910.00 | 71 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 889.00 | 50 889.00 | ||
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 021.00 | 28 421.00 | 31 600.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 246.00 | 518 104.00 | 116 130.00 | 2 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 846.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||
