LA COOPERATIVE DU TREMBLAY
Dépôt
| Dénomination | LA COOPERATIVE DU TREMBLAY |
| Siren | 776483190 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 6939 |
| Numéro de Gestion | 2002D00323 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73290 La Motte-Servolex |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 941.00 | 4 941.00 | ||
AN Terrains | 5 365.00 | 5 365.00 | 5 365.00 | |
AP Constructions | 254 118.00 | 246 538.00 | 7 579.00 | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 617.00 | 319 731.00 | 96 886.00 | 115 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 648.00 | 67 069.00 | 12 578.00 | 17 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 447.00 | 53 447.00 | ||
CU Autres participations | 1 554.00 | 1 554.00 | 1 530.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
BJ TOTAL (I) | 815 734.00 | 638 281.00 | 177 453.00 | 145 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 281.00 | 21 281.00 | 23 037.00 | |
BT Marchandises | 21 086.00 | 21 086.00 | 29 191.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 816.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 47 235.00 | 1 051.00 | 46 183.00 | 47 892.00 |
BZ Autres créances | 44 993.00 | 44 993.00 | 29 881.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 850.00 | 1 850.00 | 560.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 416 916.00 | 416 916.00 | 402 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 909.00 | 16 909.00 | 16 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 720 272.00 | 1 051.00 | 719 220.00 | 719 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 007.00 | 639 332.00 | 896 674.00 | 865 861.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 410.00 | 22 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 215.00 | 23 215.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 981.00 | 1 981.00 | ||
DG Autres réserves | 375 610.00 | 363 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 240.00 | 11 973.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 880.00 | 35 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 452 856.00 | 459 677.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 120.00 | 42 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 008.00 | 267 392.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | 830.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 634.00 | 74 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 224.00 | 20 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 443 817.00 | 406 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 674.00 | 865 861.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 737.00 | 384 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 481 268.00 | 1 442 384.00 | ||
FD Production vendue biens | 256.00 | 473.00 | ||
FG Production vendue services | 3 527.00 | 3 096.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 051.00 | 1 445 953.00 | ||
FN Production immobilisée | 53 447.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 848.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 989.00 | 6 348.00 | ||
FQ Autres produits | 165.00 | 3 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 540 653.00 | 1 456 515.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 068 818.00 | 1 047 611.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 105.00 | -2 068.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 384.00 | 24 131.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 756.00 | -3 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 292 259.00 | 210 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 4 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 022.00 | 95 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 419.00 | 28 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 121.00 | 30 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 051.00 | |||
GE Autres charges | 62.00 | 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 548 979.00 | 1 438 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 325.00 | 18 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 565.00 | 526.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 565.00 | 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 531.00 | 908.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 531.00 | 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33.00 | -357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 291.00 | 17 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 5 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 924.00 | 1 457 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 165.00 | 1 445 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 240.00 | 11 973.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 598.00 | 63 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | 24.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 112.00 | 63 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 809 197.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 815 735.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 941.00 | 4 941.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 219.00 | 32 122.00 | 633 341.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 160.00 | 32 122.00 | 638 282.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 126.00 | 46 126.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | ||
VB T. V. A. | 37 995.00 | 37 995.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 909.00 | 16 909.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 988.00 | 110 988.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 120.00 | 24 040.00 | 41 694.00 | 9 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 635.00 | 75 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 681.00 | 14 681.00 | ||
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 260 008.00 | 260 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 818.00 | 392 738.00 | 41 694.00 | 9 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 147.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 739.00 | |||