LA NAUCELLOISE
Dépôt
| Dénomination | LA NAUCELLOISE |
| Siren | 776727380 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3944 |
| Numéro de Gestion | 1972B00049 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12800 NAUCELLE |
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 034.00 | 31 983.00 | 7 051.00 | 15 177.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 048.00 | 35 048.00 | ||
AN Terrains | 92 914.00 | 92 914.00 | 92 914.00 | |
AP Constructions | 1 306 441.00 | 1 059 493.00 | 246 947.00 | 254 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 992.00 | 1 020 298.00 | 389 693.00 | 226 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 055.00 | 130 701.00 | 29 353.00 | 37 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 357.00 | 3 357.00 | 50 193.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 379.00 | 5 379.00 | 5 313.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | 2 472.00 | 2 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 077 562.00 | 2 277 526.00 | 800 036.00 | 707 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 711.00 | 127 711.00 | 114 473.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 046.00 | 161 046.00 | 196 341.00 | |
BT Marchandises | 13 626.00 | 13 626.00 | 14 610.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 712.00 | 10 712.00 | 5 775.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 184.00 | 728.00 | 186 455.00 | 186 018.00 |
BZ Autres créances | 407 925.00 | 407 925.00 | 437 443.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 551.00 | 596 551.00 | 546 030.00 | |
CF Disponibilités | 289 058.00 | 289 058.00 | 339 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | 3 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 799 380.00 | 728.00 | 1 798 652.00 | 1 843 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 943.00 | 2 278 254.00 | 2 598 688.00 | 2 551 302.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 27 440.00 | 27 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 125.00 | 1 060 138.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 821.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 861.00 | 151 808.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 297 072.00 | 310 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 745 576.00 | 1 766 456.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 874.00 | 340 990.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 528.00 | 6 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 808.00 | 189 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 532.00 | 217 017.00 | ||
EA Autres dettes | 34 367.00 | 31 487.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 841 112.00 | 784 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 688.00 | 2 551 302.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 641.00 | 240 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 785.00 | 66.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 376.00 | 240 477.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 950.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 836.00 | 18 454.00 | 2 972 761.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 836.00 | 18 454.00 | 3 077 563.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 906.00 | 8 126.00 | 67 032.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 075.00 | 92 873.00 | 18 454.00 | 2 210 494.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 981.00 | 100 999.00 | 18 454.00 | 2 277 526.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 731.00 | 1 002.00 | 729.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731.00 | 1 002.00 | 729.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 731.00 | 12 000.00 | 1 002.00 | 12 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 000.00 | 1 002.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 416.00 | 186 416.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 169.00 | 51 169.00 | ||
VB T. V. A. | 70 113.00 | 70 113.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273 379.00 | 273 379.00 | ||
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 155.00 | 10 155.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 146.00 | 600 674.00 | 2 472.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 861.00 | 108 356.00 | 269 047.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 808.00 | 189 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 584.00 | 101 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 810.00 | 82 810.00 | ||
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 367.00 | 34 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 583.00 | 517 077.00 | 269 047.00 | 47 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 077.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 147.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | ||