MATHOU CREATIONS
Dépôt
| Dénomination | MATHOU CREATIONS |
| Siren | 776729477 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 373 |
| Numéro de Gestion | 1973B00035 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 ONET-LE-CHATEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 623.00 | 163 706.00 | 34 917.00 | 53 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 050.00 | 20 050.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 707.00 | 1 905 307.00 | 229 400.00 | 283 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 428.00 | 943 724.00 | 18 704.00 | 23 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 380.00 | 73 380.00 | 6 390.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 253.00 | 5 253.00 | 5 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 394 440.00 | 3 012 736.00 | 381 704.00 | 372 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 651.00 | 62 720.00 | 676 931.00 | 605 717.00 |
BN En cours de production de biens | 336 955.00 | 30 164.00 | 306 791.00 | 323 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 059.00 | 1 808.00 | 233 251.00 | 231 965.00 |
BT Marchandises | 98 945.00 | 720.00 | 98 225.00 | 52 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | 2 420.00 | 9 695.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 262.00 | 50 112.00 | 1 981 150.00 | 2 186 879.00 |
BZ Autres créances | 1 073 567.00 | 1 073 567.00 | 279 523.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 395 919.00 | 4 395 919.00 | 4 595 256.00 | |
CF Disponibilités | 289 936.00 | 289 936.00 | 812 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 994.00 | 77 994.00 | 103 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 281 708.00 | 145 523.00 | 9 136 185.00 | 9 201 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 676 148.00 | 3 158 260.00 | 9 517 889.00 | 9 573 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 072 168.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DG Autres réserves | 4 385 458.00 | 5 967 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 964.00 | 1 418 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 931 922.00 | 7 555 958.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 638.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 418.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 638.00 | 7 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 845.00 | 294 663.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 424.00 | 155 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 039.00 | 725 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 565 072.00 | 769 774.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | 732.00 | ||
EA Autres dettes | 104 320.00 | 63 862.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 542 328.00 | 2 009 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 889.00 | 9 573 315.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 192.00 | 1 663 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 182 654.00 | 886 413.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 644 258.00 | 8 046 573.00 | ||
FG Production vendue services | 156 097.00 | 118 993.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 983 008.00 | 9 051 980.00 | ||
FM Production stockée | -9 893.00 | 10 690.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 347.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 501.00 | 163 304.00 | ||
FQ Autres produits | 278.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 054 894.00 | 9 226 420.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 777 320.00 | 517 141.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 686.00 | 29 250.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 561 040.00 | 2 562 362.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 088.00 | -251 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 010 094.00 | 1 988 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 563.00 | 123 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 233 842.00 | 1 480 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 458 757.00 | 535 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 155.00 | 160 475.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 584.00 | 113 031.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 638.00 | 7 418.00 | ||
GE Autres charges | 237.00 | 618.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 217 457.00 | 7 266 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 837 437.00 | 1 960 118.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 69.00 | 2 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134 658.00 | 116 773.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | |||
GN Différences positives de change | 4.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135 131.00 | 119 450.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 790.00 | 1 349.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 790.00 | 1 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 128 341.00 | 117 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 965 778.00 | 2 077 819.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 777.00 | 5 067.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 777.00 | 5 067.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 511.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 1 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 260.00 | 3 644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 607 074.00 | 663 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 207 802.00 | 9 350 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 831 838.00 | 7 932 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 964.00 | 1 418 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 728.00 | 22 945.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 844.00 | 119 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 653.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 225.00 | 142 006.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | 3 170 515.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 5 253.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 790.00 | 3 394 440.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 831.00 | 21 875.00 | 163 706.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 750.00 | 104 280.00 | 2 849 031.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 581.00 | 126 155.00 | 3 012 736.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 43 638.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 418.00 | 43 638.00 | 7 418.00 | 43 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 418.00 | 43 638.00 | 7 418.00 | 43 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 638.00 | 7 418.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 031 262.00 | 1 968 791.00 | 62 471.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 567.00 | 63 870.00 | 1 009 697.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 77 994.00 | 77 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 823.00 | 2 110 655.00 | 1 072 168.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 080 845.00 | 1 810 641.00 | 270 204.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 509.00 | 5 509.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 039.00 | 552 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 072.00 | 565 072.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 811.00 | 98 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 905.00 | 3 044 192.00 | 270 204.00 | 5 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 861 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 313.00 | |||