PARC DE LOISIRS LE VAL FLEURI
Dépôt
| Dénomination | PARC DE LOISIRS LE VAL FLEURI |
| Siren | 777329228 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/002324 |
| Numéro de Gestion | 1974B00008 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 11 147.00 | 11 147.00 | ||
AN Terrains | 227 500.00 | 227 500.00 | ||
AP Constructions | 1 025 783.00 | 583 259.00 | 442 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 268.00 | 517 194.00 | 62 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 710.00 | 800 769.00 | 273 941.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | 207.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 921 765.00 | 1 901 221.00 | 1 020 543.00 | |
BT Marchandises | 17 425.00 | 17 425.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | ||
BZ Autres créances | 92 023.00 | 92 023.00 | ||
CF Disponibilités | 228 145.00 | 228 145.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 69 306.00 | 69 306.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 407 250.00 | 407 250.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 015.00 | 1 901 221.00 | 1 427 793.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 39 052.00 | |||
DH Report à nouveau | -129 280.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 138 916.00 | |||
DK Provisions réglementées | 104 677.00 | |||
DL TOTAL (I) | 197 141.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 174.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 113.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 013.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 676.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 606.00 | |||
EA Autres dettes | 14 071.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 230 652.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 793.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 520.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 335 027.00 | 335 027.00 | ||
FG Production vendue services | 389 547.00 | 389 547.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 574.00 | 724 574.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 924.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 355.00 | |||
FQ Autres produits | 124.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 777 978.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 302.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 657.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 226 067.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 282.00 | |||
FY Salaires et traitements | 292 795.00 | |||
FZ Charges sociales | 61 898.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 294.00 | |||
GE Autres charges | 2 070.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 860 366.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 388.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 108.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 108.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 108.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -88 497.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 574.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 227.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 801.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 362.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 978.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 340.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 461.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 779.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 815.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 563.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 355.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 8 850.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 883.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 969.00 | 26 292.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 473.00 | 26 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907 261.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 921 765.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 928.00 | 124 294.00 | 1 901 221.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 928.00 | 124 294.00 | 1 901 221.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 104 677.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 97 699.00 | 6 978.00 | 104 677.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 97 699.00 | 6 978.00 | 104 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 978.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | ||
VB T. V. A. | 9 996.00 | 9 996.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 027.00 | 82 027.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 306.00 | 69 306.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 830.00 | 161 680.00 | 3 150.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 174.00 | 150 042.00 | 190 966.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 984.00 | 16 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 676.00 | 150 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 599.00 | 32 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611.00 | 27 611.00 | ||
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | ||
VI Groupe et associés | 522 128.00 | 522 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 071.00 | 14 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 639.00 | 923 507.00 | 190 966.00 | 70 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 990.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 341.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 264.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 916.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 185.00 | |||
ST Autres comptes | 195 702.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 067.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 046.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 237.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 85 206.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 249.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||