ALYSE
Dépôt
| Dénomination | ALYSE |
| Siren | 778119818 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 2165 |
| Numéro de Gestion | 2002D50091 |
| Code Activité | 0162Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89400 Migennes |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 036.00 | 15 605.00 | ||
AN Terrains | 73 463.00 | 73 713.00 | ||
AP Constructions | 443 950.00 | 477 484.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 462.00 | 157 823.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 161 733.00 | 160 164.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 058.00 | 25 039.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BF Prêts | -744.00 | -744.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 868 459.00 | 924 583.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 289.00 | 155 482.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 417 774.00 | 611 381.00 | ||
BZ Autres créances | 656 376.00 | 559 950.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 467 284.00 | 2 840 245.00 | ||
CF Disponibilités | 781 768.00 | 690 793.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 563 168.00 | 4 857 850.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 627.00 | 5 782 433.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 998.00 | 153 716.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 846.00 | 157 464.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 600.00 | 70 600.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 265 568.00 | 264 816.00 | ||
DG Autres réserves | 3 581 707.00 | 3 568 648.00 | ||
DH Report à nouveau | -693 299.00 | -693 299.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 819.00 | 35 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 185 601.00 | 3 557 138.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 574.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 317 192.00 | 332 066.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 389 766.00 | 332 066.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 256.00 | 246 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 017.00 | 8 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 359.00 | 550 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 915 840.00 | 879 724.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 439.00 | |||
EA Autres dettes | 15 531.00 | 307.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 257.00 | 175 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 856 260.00 | 1 893 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 627.00 | 5 782 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 847 393.00 | 4 287 388.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 393.00 | 4 287 388.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 369 581.00 | 357 281.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 799.00 | 144 781.00 | ||
FQ Autres produits | 1 795.00 | 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 315 569.00 | 4 790 355.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 413.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 610 612.00 | 1 722 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 851.00 | 113 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 998 035.00 | 2 021 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 756 203.00 | 796 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 501.00 | 155 762.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 173.00 | 22 631.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 574.00 | |||
GE Autres charges | 36 267.00 | 29 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 725 215.00 | 4 848 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -409 647.00 | -57 975.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | 22.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 314.00 | 324.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 973.00 | 2 496.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 832.00 | 57 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 139.00 | 60 621.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 436.00 | 80.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 400.00 | 6 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 836.00 | 6 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 303.00 | 54 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -371 344.00 | -3 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 999.00 | 1 415.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 867.00 | 40 429.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 865.00 | 41 844.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 842.00 | 2 879.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 499.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 341.00 | 2 879.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 524.00 | 38 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 573.00 | 4 892 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 392.00 | 4 857 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 819.00 | 35 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 359.00 | 37 629.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 614.00 | 303 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 896.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 869.00 | 340 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 991.00 | 64 997.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 152.00 | 2 640 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 143.00 | 2 777 448.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 754.00 | 11 932.00 | 8 725.00 | 48 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 431.00 | 362 421.00 | 308 924.00 | 1 827 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 185.00 | 374 352.00 | 317 649.00 | 1 876 889.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 389 766.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 066.00 | 79 504.00 | 21 804.00 | 389 766.00 |
06 aucun libellé | 32 101.00 | 32 101.00 | ||
6T Sur comptes clients | 89 032.00 | 62 460.00 | 151 492.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 799.00 | 1 516.00 | 2 367.00 | 11 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 932.00 | 63 976.00 | 2 367.00 | 195 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 997.00 | 143 480.00 | 24 171.00 | 585 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132 747.00 | 14 873.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 436.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UP Prêts | 31 357.00 | 31 357.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 569 266.00 | 569 266.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | ||
VB T. V. A. | 112 952.00 | 112 952.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | ||
VC Groupe et associés | 381 503.00 | 381 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 128.00 | 157 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 176.00 | 1 228 319.00 | 46 857.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 256.00 | 43 189.00 | 147 067.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 359.00 | 553 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 396 671.00 | 396 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 075.00 | 298 075.00 | ||
VW T.V.A. | 200 315.00 | 200 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 779.00 | 20 779.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 823.00 | 7 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 531.00 | 15 531.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 173 257.00 | 173 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 260.00 | 1 709 194.00 | 147 067.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 321.00 | |||