LA BOITE A OUTILS
Dépôt
| Dénomination | LA BOITE A OUTILS |
| Siren | 779463223 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2019/006264 |
| Numéro de Gestion | 1997B00750 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38100 GRENOBLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298 282.00 | 2 825 238.00 | 473 043.00 | 438 040.00 |
AH Fonds commercial | 5 068 811.00 | 5 068 811.00 | 4 623 697.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 147 700.00 | 4 748.00 | 9 520.00 |
AN Terrains | 23 105 241.00 | 6 670 404.00 | 16 434 837.00 | 17 225 228.00 |
AP Constructions | 55 124 432.00 | 29 368 215.00 | 25 756 217.00 | 27 229 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715 305.00 | 5 536 438.00 | 3 178 866.00 | 3 056 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 387 284.00 | 21 559 463.00 | 10 827 821.00 | 10 082 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 121 167.00 | 1 121 167.00 | 955 946.00 | |
CU Autres participations | 5 602 162.00 | 5 602 162.00 | 8 204 198.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 956 500.00 | 10 956 500.00 | 9 977 115.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | 10 092.00 | 10 092.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 356 165.00 | 356 165.00 | 326 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 145 897 894.00 | 66 107 460.00 | 79 790 433.00 | 82 137 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 870.00 | 143 870.00 | 126 719.00 | |
BT Marchandises | 55 508 748.00 | 2 635 807.00 | 52 872 940.00 | 49 190 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235 902.00 | 1 235 902.00 | 1 308 714.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674 039.00 | 155 494.00 | 4 518 544.00 | 1 638 217.00 |
BZ Autres créances | 15 024 927.00 | 12 017.00 | 15 012 909.00 | 14 976 580.00 |
CF Disponibilités | 2 391 615.00 | 2 391 615.00 | 2 281 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 453 358.00 | 453 358.00 | 401 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 79 432 461.00 | 2 803 320.00 | 76 629 141.00 | 69 923 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 330 355.00 | 68 910 780.00 | 156 419 574.00 | 152 060 922.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 777 552.00 | 10 777 552.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 127.00 | 3 495 127.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 077 755.00 | 1 077 755.00 | ||
DG Autres réserves | 41 564 338.00 | 39 564 338.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 975 123.00 | 5 841 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 773 741.00 | 7 522 389.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 749 122.00 | 6 415 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 78 412 760.00 | 74 694 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 780 946.00 | 1 493 540.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 295 075.00 | 3 196 895.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 076 021.00 | 4 690 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 289 203.00 | 16 011 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 891 045.00 | 7 480 668.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938 855.00 | 841 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 983 971.00 | 28 402 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 297 117.00 | 17 157 314.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 945.00 | 537 387.00 | ||
EA Autres dettes | 3 458 653.00 | 2 244 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 930 792.00 | 72 676 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 419 574.00 | 152 060 922.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 242 653 887.00 | 246 697.00 | 242 900 584.00 | 226 588 739.00 |
FG Production vendue services | 17 013 541.00 | 17 013 541.00 | 16 241 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 667 428.00 | 246 697.00 | 259 914 125.00 | 242 829 915.00 |
FN Production immobilisée | 103 124.00 | 41 311.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 337 174.00 | 2 251 175.00 | ||
FQ Autres produits | 2 039 062.00 | 2 615 082.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 263 393 486.00 | 2 615 082.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 576 782.00 | 247 737 484.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 672 293.00 | 147 817 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 931 559.00 | 27 901 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 735 035.00 | 6 360 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 749 783.00 | 36 500 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 123 324.00 | 11 811 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 364 011.00 | 5 951 742.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 610 731.00 | 1 344 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 569 478.00 | 374 111.00 | ||
GE Autres charges | 578 694.00 | 580 594.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 253 567 108.00 | 237 208 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 826 378.00 | 10 528 864.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 276 833.00 | 2 022 021.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 204 418.00 | 91 452.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 400.00 | 73 171.00 | ||
GN Différences positives de change | 69.00 | 298.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 725 721.00 | 2 186 944.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 202 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 410 336.00 | 241 456.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 971.00 | 7 519.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 415 307.00 | 451 776.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 310 413.00 | 1 735 168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 136 792.00 | 12 264 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 916.00 | 5 714.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968 628.00 | 1 273 589.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 679.00 | 663 813.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895 223.00 | 1 943 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 088.00 | 1 050 999.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 606.00 | 1 109 600.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165 791.00 | 1 517 895.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520 486.00 | 3 678 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 736.00 | -1 735 378.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637 787.00 | 2 006 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 014 431.00 | 251 867 546.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 240 689.00 | 244 345 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 773 741.00 | 7 522 389.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 412 736.00 | 31 895.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 223 010.00 | 6 054 178.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 761 970.00 | 4 759 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 397 718.00 | 10 845 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 911.00 | 8 519 542.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 208.00 | 5 748 877.00 | 120 453 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 596 050.00 | 16 924 920.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 822 559.00 | 12 344 927.00 | 145 897 894.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896 364.00 | 76 574.00 | 2 972 938.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 767 445.00 | 6 346 758.00 | 4 505 915.00 | 61 608 288.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 663 810.00 | 6 423 332.00 | 4 505 915.00 | 64 581 227.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 749 122.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 428 688.00 | 984 620.00 | 664 186.00 | 6 749 122.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 941 538.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 983 175.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 151 307.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 727 170.00 | 1 610 730.00 | 1 259 880.00 | 5 076 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 585 554.00 | 59 320.00 | 1 526 233.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 247 909.00 | 441 717.00 | 53 819.00 | 2 635 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163 623.00 | 569 478.00 | 303 820 777.00 | 4 329 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 319 481.00 | 3 164 829.00 | 305 744 844.00 | 16 154 696.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 956 500.00 | 10 956 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 356 165.00 | 356 165.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 019.00 | 60 019.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 034.00 | 28 034.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757 346.00 | 2 757 346.00 | ||
VC Groupe et associés | 789 385.00 | 789 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 390 140.00 | 11 390 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 453 358.00 | 453 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 464 990.00 | 31 464 990.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 190.00 | 204 190.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 085 013.00 | 3 219 393.00 | 5 014 500.00 | 3 851 118.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 891 045.00 | 5 891 045.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 983 971.00 | 31 983 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861 760.00 | 8 861 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 833 647.00 | 4 833 647.00 | ||
VW T.V.A. | 2 866 851.00 | 2 866 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734 858.00 | 1 734 858.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 945.00 | 71 945.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 797.00 | 88 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377 219.00 | 3 377 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 999 300.00 | 63 133 680.00 | 5 014 500.00 | 3 851 118.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 512.00 | |||