LA BOITE A OUTILS
Dépôt
| Dénomination | LA BOITE A OUTILS |
| Siren | 779463223 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/010249 |
| Numéro de Gestion | 1997B00750 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38100 GRENOBLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019 541.00 | 3 781 781.00 | 1 237 760.00 | 1 854 741.00 |
AH Fonds commercial | 5 068 811.00 | 900 000.00 | 4 168 811.00 | 5 068 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AN Terrains | 17 650 335.00 | 6 610 643.00 | 11 039 692.00 | 16 095 098.00 |
AP Constructions | 50 670 371.00 | 30 453 938.00 | 20 216 433.00 | 25 398 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 478 904.00 | 6 132 602.00 | 3 346 301.00 | 2 957 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 362 595.00 | 25 383 808.00 | 8 978 787.00 | 10 494 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 115.00 | 443 115.00 | 634 997.00 | |
CU Autres participations | 6 005 140.00 | 535 776.00 | 5 469 364.00 | 6 010 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 880 000.00 | 56 880 000.00 | 22 660 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | 10 092.00 | 10 092.00 | |
BF Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | 1 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 588 018.00 | 588 016.00 | 382 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 186 331 976.00 | 73 950 999.00 | 112 380 977.00 | 91 569 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 455.00 | 137 455.00 | 137 611.00 | |
BT Marchandises | 51 252 928.00 | 2 631 710.00 | 48 621 217.00 | 50 890 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713 492.00 | 713 492.00 | 2 033 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 411.00 | 83 436.00 | 3 415 974.00 | 2 114 892.00 |
BZ Autres créances | 17 653 931.00 | 124 128.00 | 17 529 802.00 | 16 160 486.00 |
CF Disponibilités | 10 069 722.00 | 10 069 722.00 | 892 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 651 889.00 | 651 889.00 | 339 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 978 829.00 | 2 839 276.00 | 81 139 553.00 | 72 568 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 310 806.00 | 76 790 275.00 | 193 520 531.00 | 164 137 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 777 552.00 | 10 777 552.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 127.00 | 3 495 127.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 077 755.00 | 1 077 755.00 | ||
DG Autres réserves | 45 351 789.00 | 43 564 338.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 349 693.00 | 6 349 693.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 160 703.00 | 8 523 420.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 096 528.00 | 7 260 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 90 309 149.00 | 81 047 925.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 794 660.00 | 2 152 871.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 848 887.00 | 3 699 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 643 548.00 | 5 852 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 252 662.00 | 8 908 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 733 512.00 | 9 230 893.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 649.00 | 999 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 494 768.00 | 34 954 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 649 930.00 | 19 888 775.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 218.00 | 65 689.00 | ||
EA Autres dettes | 2 065 091.00 | 3 190 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 567 833.00 | 77 237 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 520 531.00 | 164 137 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 279 771 552.00 | 184 282.00 | 279 955 834.00 | 256 267 839.00 |
FG Production vendue services | 22 509 663.00 | 22 509 663.00 | 19 073 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 281 216.00 | 184 282.00 | 302 465 498.00 | 275 341 825.00 |
FN Production immobilisée | 287 838.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 448 973.00 | 1 939 362.00 | ||
FQ Autres produits | 997 503.00 | 2 054 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 305 911 974.00 | 279 623 879.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 388 815.00 | 162 881 075.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 302 598.00 | 1 953 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 771 265.00 | 28 038 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 454 395.00 | 6 833 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 126 781.00 | 44 182 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 547 574.00 | 13 838 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 964 583.00 | 6 659 996.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 886 214.00 | 468 195.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 346 910.00 | 2 074 452.00 | ||
GE Autres charges | 676 772.00 | 724 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 281 465 911.00 | 267 654 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 446 063.00 | 11 969 151.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 692 490.00 | 2 236 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 426.00 | 28 307.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 292.00 | 536.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 714 305.00 | 2 265 085.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 535 776.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 386.00 | 166 167.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22.00 | 1 301.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 662 185.00 | 167 469.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 052 119.00 | 2 097 615.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 498 183.00 | 14 066 767.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 026.00 | 20 604.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 135 402.00 | 57 818.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 129 741.00 | 480 983.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 292 170.00 | 559 406.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 620.00 | 55 235.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 449 843.00 | 48 993.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 199 442.00 | 1 198 166.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 723 906.00 | 1 302 396.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568 264.00 | -742 989.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 300 000.00 | 1 179 980.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 605 744.00 | 3 620 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 918 450.00 | 282 448 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 757 746.00 | 273 924 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 160 703.00 | 8 523 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 240 801.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 187 431.00 | 3 617 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 064 198.00 | 45 378 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 492 431.00 | 48 995 955.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 240 801.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 199 911.00 | 112 605 322.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 956 500.00 | 63 485 851.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 156 411.00 | 186 331 975.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317 248.00 | 616 981.00 | 3 934 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 128 429.00 | 6 430 529.00 | 4 701 957.00 | 66 857 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 445 678.00 | 7 047 511.00 | 4 701 957.00 | 70 791 231.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 096 528.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 260 037.00 | 917 604.00 | 1 081 113.00 | 7 096 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 477 698.00 | 294 920.00 | 48 627.00 | 1 723 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 535 776.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477 698.00 | 1 730 696.00 | 48 627.00 | 3 159 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 737 736.00 | 2 648 300.00 | 1 129 741.00 | 10 256 295.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 56 880 000.00 | 56 880 000.00 | ||
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 588 018.00 | 588 018.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 499 411.00 | 3 499 411.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 133 448.00 | 133 448.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 438.00 | 43 438.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581 077.00 | 1 581 077.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 889 616.00 | 1 889 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 006 350.00 | 14 006 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 651 889.00 | 651 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 275 850.00 | 79 275 850.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 476.00 | 133 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 119 186.00 | 2 637 209.00 | 6 302 388.00 | 3 179 588.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 733 512.00 | 12 733 512.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 494 768.00 | 40 494 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 170 652.00 | 13 170 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 567 698.00 | 5 567 698.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 715 123.00 | 715 123.00 | ||
VW T.V.A. | 6 282 158.00 | 6 282 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914 297.00 | 1 914 297.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 218.00 | 59 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 376.00 | 56 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008 714.00 | 2 060 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 255 183.00 | 85 773 206.00 | 6 302 388.00 | 3 179 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745 502.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 721.00 | |||