ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE |
| Siren | 780109880 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 2226 |
| Numéro de Gestion | 1957B00321 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 Cannes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 380.00 | 132 026.00 | 23 353.00 | |
AH Fonds commercial | 5 640.00 | 5 640.00 | ||
AN Terrains | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
AP Constructions | 1 476 579.00 | 212 457.00 | 1 264 121.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 394.00 | 32 102.00 | 6 292.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 064.00 | 327 586.00 | 285 478.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 026.00 | 9 026.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 448 087.00 | 704 173.00 | 1 743 913.00 | |
BT Marchandises | 1 115 716.00 | 14 071.00 | 1 101 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 161.00 | 6 060.00 | 86 100.00 | |
BZ Autres créances | 135 369.00 | 135 369.00 | ||
CF Disponibilités | 988 335.00 | 988 335.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | 11 242.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 342 824.00 | 20 131.00 | 2 322 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 911.00 | 724 305.00 | 4 066 606.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 732 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 095.00 | |||
DG Autres réserves | 237 440.00 | |||
DH Report à nouveau | 39 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 581.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 107 788.00 | |||
DP Provisions pour risques | 44 200.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 61 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 517.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 014.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 897.00 | |||
EA Autres dettes | 37 679.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 897 617.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 606.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 711.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 693.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 330 160.00 | 6 092 105.00 | 7 422 266.00 | |
FG Production vendue services | 310 252.00 | 62 040.00 | 372 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 413.00 | 6 154 146.00 | 7 794 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 614.00 | |||
FQ Autres produits | 9 417.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 854 591.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 712 878.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -416 396.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 719.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 568 029.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 806.00 | |||
FY Salaires et traitements | 364 164.00 | |||
FZ Charges sociales | 144 191.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 775.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 131.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000.00 | |||
GE Autres charges | 87 320.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 703 622.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 968.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 500.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 500.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 500.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 468.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 887.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 887.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 887.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 591.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766 010.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 581.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 882.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 361.00 | 22 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 906.00 | 3 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 388.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 657.00 | 27 291.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 021.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 278 038.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | 9 026.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 1 362.00 | 2 448 087.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 965.00 | 4 060.00 | 132 026.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 432.00 | 143 714.00 | 572 146.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 398.00 | 147 775.00 | 704 173.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 44 200.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 800.00 | 17 000.00 | 7 600.00 | 61 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 104.00 | 14 071.00 | 4 104.00 | 14 071.00 |
6T Sur comptes clients | 24 027.00 | 6 060.00 | 24 027.00 | 6 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 132.00 | 20 131.00 | 28 132.00 | 20 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 932.00 | 37 131.00 | 35 732.00 | 81 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 131.00 | 35 732.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 026.00 | 9 026.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 272.00 | 7 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 84 888.00 | 84 888.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | ||
VB T. V. A. | 17 042.00 | 17 042.00 | ||
VP Divers | 4 571.00 | 4 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 066.00 | 113 066.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 242.00 | 11 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 799.00 | 238 773.00 | 9 026.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 458 824.00 | 976 918.00 | 593 577.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 014.00 | 286 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 012.00 | 44 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 964.00 | 45 964.00 | ||
VW T.V.A. | 13 367.00 | 13 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | ||
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 679.00 | 37 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 617.00 | 1 415 711.00 | 593 577.00 | 888 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 745.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 650.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 878.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 624.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 354.00 | |||
ST Autres comptes | 249 521.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 029.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 24 600.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 206.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 806.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 291 076.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 260.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||